renda fixa
LIQB11 — BTG PACTUAL TEVA ITBR TARGET 750 FUNDO DE ÍNDICE
Atualizado em 11/11/2026 22:58 (horário de Brasília) · Fonte: B3 (COTAHIST), FNET e CVM · fontes primárias: documentos do fundo (FNET) · como calculamos
CNPJ 67696639000124 · código CVM 2518
LIQB11: patrimônio de R$ 0,06 bi em 10/11/2026 (informe diário entregue ao FNET).
Como citar: Dados B3 — LIQB11: cotação, cota patrimonial, ágio e carteira do ETF. https://dadosb3.com/etfs/LIQB11
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-11-11 · cotas em circulação = patrimônio ÷ cota do informe diário · a data de registro da classe é a da adaptação à Resolução CVM 175, não o lançamento do fundo · eventos do vigia
informe 2026-11-10patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-11-10
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | -0,1% | +3,1% | — | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | — | +2,4% | — | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | — | — | — | — | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-11-10. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Taxa efetiva, mês a mês
Ainda não, para este fundo. A taxa efetiva sai da diferença entre dois balancetes do mesmo exercício (FNET, plano COFI); esta base tem 80 informes diários dele desde 2026-07-15. A taxa nominal não existe em fonte pública, então não publicamos nada em vez de publicar um palpite.
Carteira 2026-09
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 1 posições; as 1 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Títulos Públicos 9,5%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| — | Títulos Públicos | 9,5% |
Perguntas sobre o LIQB11: cotação, ágio, retorno e taxa
Qual o patrimônio do LIQB11?
R$ 0,06 bi no informe diário de 10/11/2026 entregue ao FNET.
Quantos cotistas tem o LIQB11?
544 no informe diário de 10/11/2026.
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GET /etfs/LIQB11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/LIQB11/diario, carteira em GET /etfs/LIQB11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 0 pregões · 80 informes diários, 2026-07-15 → 2026-11-10 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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