renda fixa
LIQB11 — BTG PACTUAL TEVA ITBR TARGET 750 FUNDO DE ÍNDICE
CNPJ 67696639000124 · código CVM 2518
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-01 · eventos do vigia
informe 2026-08-31patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-08-31
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | +0,0% | — | — | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | +0,0% | — | — | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | — | — | — | — | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-08-31. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Taxa efetiva, mês a mês
Ainda não, para este fundo. A taxa efetiva sai da diferença entre dois balancetes do mesmo exercício (FNET, plano COFI); esta base tem 32 informes diários dele desde 2026-07-15. A taxa nominal não existe em fonte pública, então não publicamos nada em vez de publicar um palpite.
Carteira 2026-08
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 1 posições; as 1 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Títulos Públicos 9,1%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| — | Títulos Públicos | 9,1% |
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GET /etfs/LIQB11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/LIQB11/diario, carteira em GET /etfs/LIQB11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 0 pregões · 32 informes diários, 2026-07-15 → 2026-08-31 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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