renda fixa
LTNB11 — BTG PACTUAL IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICE
Atualizado em 11/11/2026 22:58 (horário de Brasília) · Fonte: B3 (COTAHIST), FNET e CVM · fontes primárias: documentos do fundo (FNET) · como calculamos
até 10/11/2026
mês 2026-09
CNPJ 61433644000168 · código CVM 965
LTNB11: retorno de 12 meses pela cota patrimonial de +8,0% até 10/11/2026; patrimônio de R$ 0,21 bi em 10/11/2026 (informe diário entregue ao FNET).
Como citar: Dados B3 — LTNB11: cotação, cota patrimonial, ágio e carteira do ETF. https://dadosb3.com/etfs/LTNB11
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-11-11 · cotas em circulação = patrimônio ÷ cota do informe diário · a data de registro da classe é a da adaptação à Resolução CVM 175, não o lançamento do fundo · eventos do vigia
mês 2026-09 · média 12 m 0,19% · pares 0,19%despesa de taxa no balancete do mês ÷ PL médio × 12
informe 2026-11-10patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-11-10
real +3,5%a cota é retorno total por construção; o preço não é
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | -5,2% | +1,8% | +8,0% | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | — | +1,2% | +3,5% | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | — | — | — | — | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-11-10. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | R$ 33 mil | R$ 207,2 mi | 0,190% |
| 2026-08 | R$ 32 mil | R$ 203,1 mi | 0,190% |
| 2026-07 | R$ 35 mil | R$ 200,5 mi | 0,208% |
| 2026-06 | R$ 31 mil | R$ 197,9 mi | 0,190% |
| 2026-05 | R$ 30 mil | R$ 198,7 mi | 0,181% |
| 2026-04 | R$ 30 mil | R$ 198,7 mi | 0,181% exercício novo: a despesa do mês é o saldo do mês |
| 2026-03 | R$ 32 mil | R$ 195,9 mi | 0,199% |
| 2026-02 | R$ 26 mil | R$ 194,4 mi | 0,162% |
| 2026-01 | R$ 28 mil | R$ 179,2 mi | 0,190% |
| 2025-12 | R$ 26 mil | R$ 156,8 mi | 0,197% |
| 2025-11 | R$ 42 mil | R$ 149,4 mi | 0,340% |
| 2025-10 | R$ 0 mil | R$ 122,1 mi | 0,000% |
| 2025-09 | R$ 32 mil | R$ 114,2 mi | 0,338% |
| 2025-08 | R$ 0 mil | R$ 86,6 mi | 0,000% |
| 2025-07 | R$ 2 mil | R$ 19,3 mi | 0,094% sem o mês anterior: a despesa é o saldo acumulado |
Carteira 2026-09
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 2 posições; as 2 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Títulos Públicos 2,5%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| — | Títulos Públicos | 2,5% | |
| — | LTN OVER / COD SELIC: 100000 / ISIN: BRSTNCLTN87 | Outras operações passivas e exigibilidades | — |
Perguntas sobre o LTNB11: cotação, ágio, retorno e taxa
Quanto o LTNB11 rendeu em 12 meses?
+8,0% pela cota nos 12 meses até 10/11/2026 (a cota é retorno total por construção).
Qual a taxa do LTNB11?
Taxa efetiva de 0,19% ao ano em 2026-09: despesa de taxa no balancete do mês ÷ patrimônio médio × 12. Não é a taxa nominal do regulamento.
Qual o patrimônio do LTNB11?
R$ 0,21 bi no informe diário de 10/11/2026 entregue ao FNET.
Quantos cotistas tem o LTNB11?
583 no informe diário de 10/11/2026.
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GET /etfs/LTNB11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/LTNB11/diario, carteira em GET /etfs/LTNB11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 0 pregões · 334 informes diários, 2025-07-15 → 2026-11-10 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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