renda fixa
PHIP11 — PHRONESIS TEVA IPCA DYNAMIC SELECTION YIELD FUNDO DE ÍNDICE
CNPJ 58312917000101 · código CVM 310
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-10-15 · cotas em circulação = patrimônio ÷ cota do informe diário · a data de registro da classe é a da adaptação à Resolução CVM 175, não o lançamento do fundo · eventos do vigia
mês 2026-09 · média 12 m 0,22% · pares 0,19%despesa de taxa no balancete do mês ÷ PL médio × 12
informe 2026-10-14patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-10-14
real +13,7%a cota é retorno total por construção; o preço não é
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | +5,8% | +9,5% | +18,8% | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | +5,4% | +8,9% | +13,7% | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | — | — | — | — | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-10-14. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | R$ 158 mil | R$ 654,1 mi | 0,289% |
| 2026-08 | R$ 80 mil | R$ 639,1 mi | 0,150% |
| 2026-07 | R$ 240 mil | R$ 630,0 mi | 0,457% sem o mês anterior: a despesa é o saldo acumulado |
| 2025-08 | R$ 353 mil | R$ 572,4 mi | 0,739% sem o mês anterior: a despesa é o saldo acumulado |
Carteira 2026-09
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 2 posições; as 2 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Títulos Públicos 8,3% · Cotas de Fundos 0,2%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| — | Títulos Públicos | 8,3% | |
| — | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO | Cotas de Fundos | 0,2% |
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GET /etfs/PHIP11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/PHIP11/diario, carteira em GET /etfs/PHIP11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 0 pregões · 159 informes diários, 2025-08-01 → 2026-10-14 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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