renda variável
SILK11 — IT NOW ETF CONNECT E FUND MSCI CHINA A50 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 61231268000129 · código CVM 825
O SILK11 fechou a R$ 57,24 no pregão de 03/11/2026 (B3); retorno de 12 meses pela cota patrimonial de -2,1% até 29/10/2026; patrimônio de R$ 0,02 bi em 29/10/2026 (informe diário entregue ao FNET).
Como citar: Dados B3 — SILK11: cotação, cota patrimonial, ágio e carteira do ETF, dados até 03/11/2026. https://dadosb3.com/etfs/SILK11
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-10-30 · índice inferido do nome do fundo, não é campo declarado · cotas em circulação = patrimônio ÷ cota do informe diário · a data de registro da classe é a da adaptação à Resolução CVM 175, não o lançamento do fundo · eventos do vigia
1 mês -3,8% · 12 meses -2,4% · no ano -6,7% · 52 sem. R$ 52,00–68,50
pregão 2026-10-29 · pares -0,02% · 131 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
mês 2026-09 · média 12 m 0,17% · pares 0,30%despesa de taxa no balancete do mês ÷ PL médio × 12
informe 2026-10-29patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-10-29
últimos 60 pregões
real -6,3%a cota é retorno total por construção; o preço não é
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | -0,9% | -8,6% | -2,1% | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | — | -9,1% | -6,3% | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | -0,4% | -9,6% | -1,8% | — | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-10-29. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Comprar e manter vs cruzamento de médias 21×100
| 2025-07-11 → 2026-11-03 | Retorno (preço) | Queda máxima (preço) |
|---|---|---|
| Comprar e manter | +14,62% | -24,09% |
| Cruzamento 21×100 | -4,84% | -10,63% |
Preço de fechamento SEM ajuste, SEM os rendimentos distribuídos (o retorno real do cotista é maior), sem custos; o sinal do cruzamento de um pregão vale para o seguinte. Não é recomendação. Os mesmos números, com as premissas e a volatilidade, abertos, sem chave: /etfs/SILK11/desempenho.
Quanto rendeu R$ 1.000 em SILK11 em 1, 3, 5 e 10 anos?
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 56,95 | 58,0569 | -1,91% |
| 2026-10-28 | 57,60 | 58,3857 | -1,35% |
| 2026-10-27 | 57,30 | 57,9294 | -1,09% |
| 2026-10-26 | 52,00 | 61,4192 | -15,34% ágio ou deságio acima de 10%: cota velha ou papel parado |
| 2026-10-23 | 53,75 | 55,3658 | -2,92% |
| 2026-10-22 | 53,14 | 54,3403 | -2,21% |
| 2026-10-21 | 54,47 | 55,3017 | -1,50% |
| 2026-10-20 | 54,97 | 56,0662 | -1,96% |
| 2026-10-19 | 55,35 | 56,9009 | -2,73% |
| 2026-10-16 | 55,68 | 57,2030 | -2,66% |
| 2026-10-15 | 56,31 | 56,8799 | -1,00% |
| 2026-10-14 | 55,61 | 57,3191 | -2,98% |
| 2026-10-13 | 56,92 | 58,0537 | -1,95% |
| 2026-10-09 | 57,13 | 58,3800 | -2,14% |
| 2026-10-08 | 56,59 | 58,2200 | -2,80% |
| 2026-10-07 | 55,88 | 58,5286 | -4,53% |
| 2026-10-06 | 57,21 | 58,2050 | -1,71% |
| 2026-10-05 | 57,45 | 58,5719 | -1,92% |
| 2026-10-02 | 59,51 | 61,1401 | -2,67% |
| 2026-10-01 | 59,73 | 60,8858 | -1,90% |
| 2026-09-30 | 59,20 | 60,8013 | -2,63% |
| 2026-09-29 | 59,97 | 60,9342 | -1,58% |
| 2026-09-28 | 60,31 | 60,8951 | -0,96% |
| 2026-09-25 | 60,85 | 62,1809 | -2,14% |
| 2026-09-24 | 61,08 | 61,8315 | -1,22% |
| 2026-09-23 | 61,42 | 62,6163 | -1,91% |
| 2026-09-22 | 62,00 | 62,9937 | -1,58% |
| 2026-09-21 | 61,99 | 62,6923 | -1,12% |
| 2026-09-18 | 61,63 | 62,6870 | -1,69% |
| 2026-09-17 | 61,00 | 61,9093 | -1,47% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | R$ 4 mil | R$ 25,0 mi | 0,171% |
| 2026-08 | R$ 4 mil | R$ 26,2 mi | 0,171% |
| 2026-07 | R$ 4 mil | R$ 26,9 mi | 0,187% |
| 2026-06 | R$ 4 mil | R$ 27,4 mi | 0,170% |
| 2026-05 | R$ 4 mil | R$ 26,4 mi | 0,161% |
| 2026-04 | R$ 3 mil | R$ 24,2 mi | 0,161% exercício novo: a despesa do mês é o saldo do mês |
| 2026-03 | R$ 3 mil | R$ 23,4 mi | 0,178% |
| 2026-02 | R$ 24 mil | R$ 23,6 mi | 1,194% sem o mês anterior: a despesa é o saldo acumulado |
| 2025-12 | R$ 4 mil | R$ 24,5 mi | 0,177% |
| 2025-11 | R$ 3 mil | R$ 23,5 mi | 0,154% |
| 2025-10 | R$ 4 mil | R$ 23,7 mi | 0,186% |
| 2025-09 | R$ 3 mil | R$ 22,9 mi | 0,180% |
| 2025-08 | R$ 3 mil | R$ 20,2 mi | 0,164% |
| 2025-07 | R$ 1 mil | R$ 7,1 mi | 0,106% sem o mês anterior: a despesa é o saldo acumulado |
Carteira 2026-09
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 1 posições; as 1 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Investimento no Exterior 99,6%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| 1 | EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 29542322 | Investimento no Exterior | 99,6% |
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Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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