renda fixa
XB3011 — TREND ETF IDEX B30 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Atualizado em 11/11/2026 22:58 (horário de Brasília) · Fonte: B3 (COTAHIST), FNET e CVM · fontes primárias: documentos do fundo (FNET) · como calculamos
mês 2026-09
CNPJ 64802589000124 · código CVM 2127
XB3011: patrimônio de R$ 0,06 bi em 10/11/2026 (informe diário entregue ao FNET).
Como citar: Dados B3 — XB3011: cotação, cota patrimonial, ágio e carteira do ETF. https://dadosb3.com/etfs/XB3011
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-11-11 · cotas em circulação = patrimônio ÷ cota do informe diário · a data de registro da classe é a da adaptação à Resolução CVM 175, não o lançamento do fundo · eventos do vigia
mês 2026-09 · média 12 m 0,18% · pares 0,19%despesa de taxa no balancete do mês ÷ PL médio × 12
informe 2026-11-10patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-11-10
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | -1,9% | +4,3% | — | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | — | +3,7% | — | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | — | — | — | — | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-11-10. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | R$ 9 mil | R$ 56,4 mi | 0,199% |
| 2026-08 | R$ 7 mil | R$ 45,1 mi | 0,197% |
| 2026-07 | R$ 8 mil | R$ 41,4 mi | 0,219% |
| 2026-06 | R$ 7 mil | R$ 40,8 mi | 0,200% |
| 2026-05 | R$ 6 mil | R$ 37,1 mi | 0,188% |
| 2026-04 | R$ 1 mil | R$ 24,8 mi | 0,064% |
| 2026-03 | R$ 2 mil | R$ 12,8 mi | 0,204% |
| 2026-02 | R$ 0 mil | R$ 10,0 mi | 0,038% sem o mês anterior: a despesa é o saldo acumulado |
Carteira 2026-09
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 2 posições; as 2 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Títulos Públicos 99,9% · Cotas de Fundos 0,1%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| — | Títulos Públicos | 99,9% | |
| — | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIM | Cotas de Fundos | 0,1% |
Perguntas sobre o XB3011: cotação, ágio, retorno e taxa
Qual a taxa do XB3011?
Taxa efetiva de 0,20% ao ano em 2026-09: despesa de taxa no balancete do mês ÷ patrimônio médio × 12. Não é a taxa nominal do regulamento.
Qual o patrimônio do XB3011?
R$ 0,06 bi no informe diário de 10/11/2026 entregue ao FNET.
Quantos cotistas tem o XB3011?
939 no informe diário de 10/11/2026.
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GET /etfs/XB3011 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/XB3011/diario, carteira em GET /etfs/XB3011/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 0 pregões · 180 informes diários, 2026-02-23 → 2026-11-10 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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