renda fixa
XB3511 — TREND ETF IDEX B35 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 63698833000198 · código CVM 1848
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-10-06 · cotas em circulação = patrimônio ÷ cota do informe diário · a data de registro da classe é a da adaptação à Resolução CVM 175, não o lançamento do fundo · eventos do vigia
informe 2026-10-05patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-10-05
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | +4,3% | +8,4% | — | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | +3,7% | +7,8% | — | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | — | — | — | — | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-10-05. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | R$ 10 mil | R$ — mi | — |
| 2026-07 | R$ 38 mil | R$ 59,6 mi | 0,765% acumulado_sem_mes_anterior |
Carteira 2026-08
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 2 posições; as 2 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Títulos Públicos 100,0% · Cotas de Fundos 0,0%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| — | Títulos Públicos | 100,0% | |
| — | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIM | Cotas de Fundos | 0,0% |
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GET /etfs/XB3511 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/XB3511/diario, carteira em GET /etfs/XB3511/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 0 pregões · 47 informes diários, 2026-07-01 → 2026-10-05 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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