fundos imobiliários
XFIX11 — TREND ETF IFIX-L CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 36046508000178 · código CVM 329
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-16 · índice inferido do nome do fundo, não é campo declarado
1 mês +1,9% · 12 meses +5,0% · no ano -0,7% · 52 sem. R$ 12,62–13,90
pregão 2026-09-15preço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
informe 2026-09-15patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-09-15
últimos 60 pregões
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | — | — | — | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | — | — | — | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | +1,8% | -1,0% | +4,7% | +12,0% | +37,0% | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-09-15. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | 13,26 | 13,2254 | +0,26% |
| 2026-09-14 | 13,21 | 13,1820 | +0,21% |
| 2026-09-11 | 13,27 | 13,2440 | +0,20% |
| 2026-09-10 | 13,27 | 13,2423 | +0,21% |
| 2026-09-09 | 13,25 | 13,2327 | +0,13% |
| 2026-09-08 | 13,26 | 13,2864 | -0,20% |
| 2026-09-04 | 13,29 | 13,3270 | -0,28% |
| 2026-09-03 | 13,32 | 13,2941 | +0,19% |
| 2026-09-02 | 13,28 | 13,2662 | +0,10% |
| 2026-09-01 | 13,16 | 13,2302 | -0,53% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
Ainda não, para este fundo. A taxa efetiva sai da diferença entre dois balancetes do mesmo exercício (FNET, plano COFI); esta base tem 10 informes diários dele desde 2026-09-01. A taxa nominal não existe em fonte pública, então não publicamos nada em vez de publicar um palpite.
Carteira 2026-08
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 46 posições; as 10 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Ações e outros TVM cedidos em empréstimo 29,2% · Cotas de Fundos 2,0% · Outras aplicações 0,3%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| — | A??es - BTLG11 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | 3,5% |
| — | A??es - XPML11 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | 2,9% |
| — | A??es - TRXF11 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | 2,8% |
| — | A??es - HGLG11 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | 2,5% |
| — | A??es - KNCR11 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | 2,1% |
| — | XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII | Cotas de Fundos | 2,0% |
| — | A??es - KNIP11 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | 1,8% |
| — | A??es - HGRU11 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | 1,8% |
| — | A??es - XPLG11 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | 1,4% |
| — | A??es - MXRF11 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | 1,2% |
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GET /etfs/XFIX11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/XFIX11/diario, carteira em GET /etfs/XFIX11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 1.446 pregões, 2020-11-30 → 2026-09-18 · 10 informes diários, 2026-09-01 → 2026-09-15 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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