fundos imobiliários
XFIX11 — TREND ETF IFIX-L CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 36046508000178 · código CVM 329
O XFIX11 fechou a R$ 12,53 no pregão de 03/11/2026 (B3); retorno de 12 meses pela cota patrimonial de +1,4% até 30/10/2026; patrimônio de R$ 0,05 bi em 30/10/2026 (informe diário entregue ao FNET).
Como citar: Dados B3 — XFIX11: cotação, cota patrimonial, ágio e carteira do ETF, dados até 03/11/2026. https://dadosb3.com/etfs/XFIX11
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-11-03 · índice inferido do nome do fundo, não é campo declarado · cotas em circulação = patrimônio ÷ cota do informe diário · a data de registro da classe é a da adaptação à Resolução CVM 175, não o lançamento do fundo · eventos do vigia
1 mês -5,9% · 12 meses -1,1% · no ano -6,1% · 52 sem. R$ 12,53–14,09
pregão 2026-10-30preço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
mês 2026-09 · média 12 m 0,29%despesa de taxa no balancete do mês ÷ PL médio × 12
informe 2026-10-30patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-10-30
últimos 60 pregões
real -2,9%a cota é retorno total por construção; o preço não é
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | -4,4% | -3,5% | +1,4% | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | — | -4,1% | -2,9% | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | -7,0% | -6,1% | -1,3% | +11,0% | +33,0% | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-10-30. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Comprar e manter vs cruzamento de médias 21×100
| 2021-11-03 → 2026-11-03 | Retorno (preço) | Queda máxima (preço) |
|---|---|---|
| Comprar e manter | +32,59% | -15,59% |
| Cruzamento 21×100 | +23,09% | -12,39% |
Preço de fechamento SEM ajuste, SEM os rendimentos distribuídos (o retorno real do cotista é maior), sem custos; o sinal do cruzamento de um pregão vale para o seguinte. Não é recomendação. Os mesmos números, com as premissas e a volatilidade, abertos, sem chave: /etfs/XFIX11/desempenho.
Quanto rendeu R$ 1.000 em XFIX11 em 1, 3, 5 e 10 anos?
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 12,88 | 12,8867 | -0,05% |
| 2026-10-29 | 12,83 | 12,8315 | -0,01% |
| 2026-10-28 | 12,87 | 12,9050 | -0,27% |
| 2026-10-27 | 13,08 | 13,1276 | -0,36% |
| 2026-10-26 | 13,30 | 13,2773 | +0,17% |
| 2026-10-23 | 14,09 | 14,0649 | +0,18% |
| 2026-10-22 | 14,01 | 13,9991 | +0,08% |
| 2026-10-21 | 14,00 | 14,0065 | -0,05% |
| 2026-10-20 | 14,00 | 14,0125 | -0,09% |
| 2026-10-19 | 13,95 | 13,9485 | +0,01% |
| 2026-10-16 | 13,85 | 13,8834 | -0,24% |
| 2026-10-15 | 13,95 | 13,9394 | +0,08% |
| 2026-10-14 | 13,90 | 13,9304 | -0,22% |
| 2026-10-13 | 13,90 | 13,9188 | -0,14% |
| 2026-10-09 | 14,02 | 14,0555 | -0,25% |
| 2026-10-08 | 13,90 | 13,9160 | -0,11% |
| 2026-10-07 | 13,95 | 13,9415 | +0,06% |
| 2026-10-06 | 13,82 | 13,7767 | +0,31% |
| 2026-10-05 | 13,48 | 13,4783 | +0,01% |
| 2026-10-02 | 13,31 | 13,3098 | +0,00% |
| 2026-10-01 | 13,23 | 13,2479 | -0,13% |
| 2026-09-30 | 13,22 | 13,2410 | -0,16% |
| 2026-09-29 | 13,20 | 13,1952 | +0,04% |
| 2026-09-28 | 13,19 | 13,1807 | +0,07% |
| 2026-09-25 | 13,17 | 13,1959 | -0,20% |
| 2026-09-24 | 13,16 | 13,1350 | +0,19% |
| 2026-09-23 | 13,24 | 13,1641 | +0,58% |
| 2026-09-22 | 13,20 | 13,2185 | -0,14% |
| 2026-09-21 | 13,30 | 13,2738 | +0,20% |
| 2026-09-18 | 13,25 | 13,2441 | +0,04% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | R$ 13 mil | R$ 52,6 mi | 0,288% |
| 2026-08 | R$ 12 mil | R$ 52,0 mi | 0,288% |
| 2026-07 | R$ 14 mil | R$ 54,1 mi | 0,316% |
| 2026-06 | R$ 13 mil | R$ 55,5 mi | 0,288% |
| 2026-05 | R$ 13 mil | R$ 55,9 mi | 0,274% |
| 2026-04 | R$ 12 mil | R$ 54,5 mi | 0,273% exercício novo: a despesa do mês é o saldo do mês |
| 2026-03 | R$ 13 mil | R$ 52,0 mi | 0,303% |
| 2026-02 | R$ 10 mil | R$ 50,4 mi | 0,245% |
| 2026-01 | R$ 11 mil | R$ 45,3 mi | 0,287% |
| 2025-12 | R$ 10 mil | R$ 40,9 mi | 0,301% |
| 2025-11 | R$ 8 mil | R$ 39,1 mi | 0,260% |
| 2025-10 | R$ 10 mil | R$ 38,1 mi | 0,315% |
| 2025-09 | R$ 9 mil | R$ 36,1 mi | 0,301% |
| 2025-08 | R$ 8 mil | R$ 34,4 mi | 0,288% |
| 2025-07 | R$ 9 mil | R$ 35,0 mi | 0,316% |
| 2025-06 | R$ 24 mil | R$ 34,6 mi | 0,830% sem o mês anterior: a despesa é o saldo acumulado |
Carteira 2026-09
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 45 posições; as 10 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Ações e outros TVM cedidos em empréstimo 31,0% · Cotas de Fundos 2,0% · Outras aplicações 0,3%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| — | A??es - BTLG11 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | 3,8% |
| — | A??es - HGLG11 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | 3,8% |
| — | A??es - XPML11 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | 2,9% |
| — | A??es - TRXF11 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | 2,6% |
| — | XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII | Cotas de Fundos | 2,0% |
| — | A??es - MXRF11 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | 1,9% |
| — | A??es - KNCR11 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | 1,8% |
| — | A??es - VISC11 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | 1,7% |
| — | A??es - HGBS11 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | 1,5% |
| — | A??es - GGRC11 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | 1,4% |
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GET /etfs/XFIX11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/XFIX11/diario, carteira em GET /etfs/XFIX11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 1.476 pregões, 2020-11-30 → 2026-11-03 · 358 informes diários, 2025-06-02 → 2026-10-30 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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