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CVM · Informe Diário
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 01.597.187/0001-15 · classificação: Renda Fixa · gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Em 30/10/2026 o fundo informou PL de R$ 144,6 bi e 41 cotistas; captação líquida em out/2026: -R$ 1,4 bi.
Mês a mês
| mês | último dia | cota | variação da cota (conta nossa) | PL | cotistas | captação | resgate | líquida (conta nossa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| out/2026 | 30/10/2026 | 477,396498 | +1,07% | R$ 144,6 bi | 41 | R$ 5,7 bi | R$ 7,1 bi | -R$ 1,4 bi |
| set/2026 | 30/09/2026 | 472,342071 | +1,07% | R$ 144,5 bi | 41 | R$ 6,3 bi | R$ 4,9 bi | R$ 1,5 bi |
| ago/2026 | 31/08/2026 | 467,329418 | +1,11% | R$ 141,5 bi | 41 | R$ 7,5 bi | R$ 6,8 bi | R$ 731,3 mi |
| jul/2026 | 31/07/2026 | 462,186904 | +1,25% | R$ 139,2 bi | 41 | R$ 6,6 bi | R$ 5,8 bi | R$ 843,6 mi |
| jun/2026 | 30/06/2026 | 456,461666 | +1,15% | R$ 136,6 bi | 41 | R$ 7,2 bi | R$ 7,0 bi | R$ 113,9 mi |
| mai/2026 | 29/05/2026 | 451,272757 | +1,11% | R$ 134,9 bi | 41 | R$ 5,4 bi | R$ 5,5 bi | -R$ 66,1 mi |
| abr/2026 | 30/04/2026 | 446,330753 | +1,10% | R$ 133,5 bi | 41 | R$ 5,3 bi | R$ 7,7 bi | -R$ 2,4 bi |
| mar/2026 | 31/03/2026 | 441,490567 | +1,20% | R$ 134,4 bi | 41 | R$ 8,3 bi | R$ 5,5 bi | R$ 2,8 bi |
| fev/2026 | 27/02/2026 | 436,240601 | +1,01% | R$ 130,0 bi | 41 | R$ 4,6 bi | R$ 5,2 bi | -R$ 630,5 mi |
| jan/2026 | 30/01/2026 | 431,891207 | +1,19% | R$ 129,4 bi | 41 | R$ 5,7 bi | R$ 6,4 bi | -R$ 710,3 mi |
| dez/2025 | 31/12/2025 | 426,798150 | +1,25% | R$ 128,5 bi | 41 | R$ 7,8 bi | R$ 12,8 bi | -R$ 5,0 bi |
| nov/2025 | 28/11/2025 | 421,528297 | — | R$ 131,9 bi | 41 | R$ 14,5 bi | R$ 16,1 bi | -R$ 1,6 bi |
O mês corrente é parcial (vai até o último dia que a CVM publicou). A variação da cota não é a rentabilidade oficial.
Como ler cada coluna
- Cota: o valor de uma cota no último dia que o fundo informou no mês. Fundo com duas ou mais subclasses (Resolução CVM 175) tem uma cota por subclasse; aí a cota fica em branco, porque nenhuma é a do fundo.
- PL: o patrimônio líquido no mesmo dia, como o administrador informou à CVM.
- Captação e resgate: a SOMA do mês dos valores diários informados. Líquida = captação menos resgate; a conta é nossa.
- Variação da cota no mês: a cota do último dia contra a do último dia do mês anterior, em %. A conta é nossa e NÃO desconta come-cotas nem é rentabilidade oficial do fundo.
- Mês de referência: o mês mais novo já fechado. O mês corrente aparece na página de cada fundo, mas é parcial e fica fora dos rankings.
- Sem total da indústria: fundo de cotas aplica em outros fundos; somar o PL de todos contaria o mesmo dinheiro duas vezes.
Fonte e licença
Comissão de Valores Mobiliários (CVM) — Dados abertos da CVM — Fundos de Investimento: Documentos: Informe Diário (cota, patrimônio líquido, captação, resgate e cotistas) e Cadastro (registro de fundo e classe).
Conjuntos de dados: https://dados.cvm.gov.br/dataset/fi-doc-inf_diario · https://dados.cvm.gov.br/dataset/fi-cad
Licença: ODbL 1.0 (Open Data Commons Open Database License), declarada pela CVM na página do conjunto. Condição: uso livre, inclusive comercial, citando a CVM como fonte e compartilhando a base derivada nos mesmos termos.
Cota, PL, cotistas, captação e resgate são o que o administrador informou à CVM. As contas nossas são as somas do mês, a captação líquida e a variação da cota no mês.
Como citar
Fonte: https://dadosb3.com/fundos/01597187000115 (Dados B3) — cota, patrimônio líquido, cotistas e captação e resgate do mês dos fundos de investimento, do Informe Diário da CVM (dados.cvm.gov.br, ODbL 1.0); captação líquida e variação da cota no mês são contas nossas; versão do dado 2026-11-03-delistadas-proventos-cvm; último dia informado 2026-10-30. Sem recomendação de investimento.
Não é recomendação de investimento. Todos os fundos
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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