Dados B3 › Fundos › BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO FAT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CVM · Informe Diário
BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO FAT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 02.266.145/0001-64 · classificação: Renda Fixa · gestor: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Em 29/10/2026 o fundo informou PL de R$ 52,7 bi e 2 cotistas; captação líquida em out/2026: -R$ 5,8 bi.
Mês a mês
| mês | último dia | cota | variação da cota (conta nossa) | PL | cotistas | captação | resgate | líquida (conta nossa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| out/2026 | 29/10/2026 | 37,992977 | +0,38% | R$ 52,7 bi | 2 | R$ 637,6 mi | R$ 6,5 bi | -R$ 5,8 bi |
| set/2026 | 30/09/2026 | 37,849874 | +1,34% | R$ 58,3 bi | 2 | R$ 4,3 bi | R$ 3,3 bi | R$ 1,0 bi |
| ago/2026 | 31/08/2026 | 37,350675 | +1,19% | R$ 56,5 bi | 2 | R$ 1,6 bi | R$ 5,1 bi | -R$ 3,5 bi |
| jul/2026 | 31/07/2026 | 36,910468 | +1,23% | R$ 59,4 bi | 2 | R$ 14,6 bi | R$ 6,8 bi | R$ 7,7 bi |
| jun/2026 | 30/06/2026 | 36,461015 | +0,98% | R$ 50,9 bi | 2 | R$ 1,6 bi | R$ 6,5 bi | -R$ 4,9 bi |
| mai/2026 | 29/05/2026 | 36,106912 | +0,97% | R$ 55,4 bi | 2 | R$ 1,4 bi | R$ 5,7 bi | -R$ 4,3 bi |
| abr/2026 | 30/04/2026 | 35,761707 | +1,07% | R$ 59,2 bi | 2 | R$ 1,9 bi | R$ 6,4 bi | -R$ 4,5 bi |
| mar/2026 | 31/03/2026 | 35,384104 | +0,72% | R$ 63,1 bi | 2 | R$ 1,4 bi | R$ 3,1 bi | -R$ 1,8 bi |
| fev/2026 | 27/02/2026 | 35,131680 | +1,08% | R$ 64,4 bi | 2 | R$ 2,6 bi | R$ 2,7 bi | -R$ 36,7 mi |
| jan/2026 | 30/01/2026 | 34,755018 | +1,14% | R$ 63,7 bi | 2 | R$ 3,4 bi | R$ 2,6 bi | R$ 784,0 mi |
| dez/2025 | 31/12/2025 | 34,361780 | +1,01% | R$ 50,4 bi | 2 | R$ 1,4 bi | R$ 3,5 bi | -R$ 2,1 bi |
| nov/2025 | 28/11/2025 | 34,017204 | — | R$ 52,0 bi | 2 | R$ 484,4 mi | R$ 3,0 bi | -R$ 2,5 bi |
O mês corrente é parcial (vai até o último dia que a CVM publicou). A variação da cota não é a rentabilidade oficial.
Como ler cada coluna
- Cota: o valor de uma cota no último dia que o fundo informou no mês. Fundo com duas ou mais subclasses (Resolução CVM 175) tem uma cota por subclasse; aí a cota fica em branco, porque nenhuma é a do fundo.
- PL: o patrimônio líquido no mesmo dia, como o administrador informou à CVM.
- Captação e resgate: a SOMA do mês dos valores diários informados. Líquida = captação menos resgate; a conta é nossa.
- Variação da cota no mês: a cota do último dia contra a do último dia do mês anterior, em %. A conta é nossa e NÃO desconta come-cotas nem é rentabilidade oficial do fundo.
- Mês de referência: o mês mais novo já fechado. O mês corrente aparece na página de cada fundo, mas é parcial e fica fora dos rankings.
- Sem total da indústria: fundo de cotas aplica em outros fundos; somar o PL de todos contaria o mesmo dinheiro duas vezes.
Fonte e licença
Comissão de Valores Mobiliários (CVM) — Dados abertos da CVM — Fundos de Investimento: Documentos: Informe Diário (cota, patrimônio líquido, captação, resgate e cotistas) e Cadastro (registro de fundo e classe).
Conjuntos de dados: https://dados.cvm.gov.br/dataset/fi-doc-inf_diario · https://dados.cvm.gov.br/dataset/fi-cad
Licença: ODbL 1.0 (Open Data Commons Open Database License), declarada pela CVM na página do conjunto. Condição: uso livre, inclusive comercial, citando a CVM como fonte e compartilhando a base derivada nos mesmos termos.
Cota, PL, cotistas, captação e resgate são o que o administrador informou à CVM. As contas nossas são as somas do mês, a captação líquida e a variação da cota no mês.
Como citar
Fonte: https://dadosb3.com/fundos/02266145000164 (Dados B3) — cota, patrimônio líquido, cotistas e captação e resgate do mês dos fundos de investimento, do Informe Diário da CVM (dados.cvm.gov.br, ODbL 1.0); captação líquida e variação da cota no mês são contas nossas; versão do dado 2026-11-03-delistadas-proventos-cvm; último dia informado 2026-10-30. Sem recomendação de investimento.
Não é recomendação de investimento. Todos os fundos
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-11-03-delistadas-proventos-cvm · página gerada em 2026-11-03 21:59 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.