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CVM · Informe Diário
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
CNPJ 08.915.927/0001-63 · classificação: Renda Fixa · gestor: BANCO BRADESCO S.A.
Em 29/10/2026 o fundo informou PL de R$ 44,0 bi e 2.439 cotistas; captação líquida em out/2026: -R$ 3,1 bi.
Mês a mês
| mês | último dia | cota | variação da cota (conta nossa) | PL | cotistas | captação | resgate | líquida (conta nossa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| out/2026 | 29/10/2026 | 5,824923 | +1,00% | R$ 44,0 bi | 2.439 | R$ 9,9 bi | R$ 13,0 bi | -R$ 3,1 bi |
| set/2026 | 30/09/2026 | 5,767300 | +1,05% | R$ 46,7 bi | 2.414 | R$ 21,7 bi | R$ 13,1 bi | R$ 8,6 bi |
| ago/2026 | 31/08/2026 | 5,707152 | +1,10% | R$ 37,6 bi | 2.426 | R$ 13,4 bi | R$ 10,7 bi | R$ 2,6 bi |
| jul/2026 | 31/07/2026 | 5,645240 | +1,22% | R$ 34,6 bi | 2.425 | R$ 10,5 bi | R$ 9,5 bi | R$ 1,0 bi |
| jun/2026 | 30/06/2026 | 5,577458 | +1,11% | R$ 33,2 bi | 2.421 | R$ 11,1 bi | R$ 13,0 bi | -R$ 1,9 bi |
| mai/2026 | 29/05/2026 | 5,516089 | +1,07% | R$ 34,7 bi | 2.347 | R$ 14,3 bi | R$ 9,6 bi | R$ 4,7 bi |
| abr/2026 | 30/04/2026 | 5,457874 | +1,08% | R$ 29,6 bi | 2.285 | R$ 10,5 bi | R$ 9,7 bi | R$ 807,3 mi |
| mar/2026 | 31/03/2026 | 5,399615 | +1,23% | R$ 28,5 bi | 2.265 | R$ 14,7 bi | R$ 13,9 bi | R$ 783,1 mi |
| fev/2026 | 27/02/2026 | 5,334061 | +1,00% | R$ 27,4 bi | 2.244 | R$ 8,8 bi | R$ 9,0 bi | -R$ 185,2 mi |
| jan/2026 | 30/01/2026 | 5,281406 | +1,17% | R$ 27,3 bi | 2.016 | R$ 8,6 bi | R$ 12,4 bi | -R$ 3,9 bi |
| dez/2025 | 31/12/2025 | 5,220532 | +1,22% | R$ 30,8 bi | 2.007 | R$ 14,5 bi | R$ 13,6 bi | R$ 817,4 mi |
| nov/2025 | 28/11/2025 | 5,157768 | — | R$ 29,6 bi | 2.005 | R$ 11,3 bi | R$ 11,8 bi | -R$ 565,5 mi |
O mês corrente é parcial (vai até o último dia que a CVM publicou). A variação da cota não é a rentabilidade oficial.
Como ler cada coluna
- Cota: o valor de uma cota no último dia que o fundo informou no mês. Fundo com duas ou mais subclasses (Resolução CVM 175) tem uma cota por subclasse; aí a cota fica em branco, porque nenhuma é a do fundo.
- PL: o patrimônio líquido no mesmo dia, como o administrador informou à CVM.
- Captação e resgate: a SOMA do mês dos valores diários informados. Líquida = captação menos resgate; a conta é nossa.
- Variação da cota no mês: a cota do último dia contra a do último dia do mês anterior, em %. A conta é nossa e NÃO desconta come-cotas nem é rentabilidade oficial do fundo.
- Mês de referência: o mês mais novo já fechado. O mês corrente aparece na página de cada fundo, mas é parcial e fica fora dos rankings.
- Sem total da indústria: fundo de cotas aplica em outros fundos; somar o PL de todos contaria o mesmo dinheiro duas vezes.
Fonte e licença
Comissão de Valores Mobiliários (CVM) — Dados abertos da CVM — Fundos de Investimento: Documentos: Informe Diário (cota, patrimônio líquido, captação, resgate e cotistas) e Cadastro (registro de fundo e classe).
Conjuntos de dados: https://dados.cvm.gov.br/dataset/fi-doc-inf_diario · https://dados.cvm.gov.br/dataset/fi-cad
Licença: ODbL 1.0 (Open Data Commons Open Database License), declarada pela CVM na página do conjunto. Condição: uso livre, inclusive comercial, citando a CVM como fonte e compartilhando a base derivada nos mesmos termos.
Cota, PL, cotistas, captação e resgate são o que o administrador informou à CVM. As contas nossas são as somas do mês, a captação líquida e a variação da cota no mês.
Como citar
Fonte: https://dadosb3.com/fundos/08915927000163 (Dados B3) — cota, patrimônio líquido, cotistas e captação e resgate do mês dos fundos de investimento, do Informe Diário da CVM (dados.cvm.gov.br, ODbL 1.0); captação líquida e variação da cota no mês são contas nossas; versão do dado 2026-11-03-delistadas-proventos-cvm; último dia informado 2026-10-30. Sem recomendação de investimento.
Não é recomendação de investimento. Todos os fundos
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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