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CVM · Informe Diário
BRADESCO MASTER FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CNPJ 10.583.909/0001-73 · classificação: Renda Fixa · gestor: BANCO BRADESCO S.A.
Em 29/10/2026 o fundo informou PL de R$ 104,6 bi e 10 cotistas; captação líquida em out/2026: -R$ 665,7 mi.
Mês a mês
| mês | último dia | cota | variação da cota (conta nossa) | PL | cotistas | captação | resgate | líquida (conta nossa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| out/2026 | 29/10/2026 | 5,526972 | +0,96% | R$ 104,6 bi | 10 | R$ 20,0 mi | R$ 685,7 mi | -R$ 665,7 mi |
| set/2026 | 30/09/2026 | 5,474500 | +1,04% | R$ 104,3 bi | 10 | R$ 34,1 mi | R$ 732,5 mi | -R$ 698,4 mi |
| ago/2026 | 31/08/2026 | 5,417946 | +1,11% | R$ 103,9 bi | 10 | R$ 43,7 mi | R$ 671,2 mi | -R$ 627,5 mi |
| jul/2026 | 31/07/2026 | 5,358293 | +1,24% | R$ 103,4 bi | 10 | R$ 67,5 mi | R$ 583,4 mi | -R$ 516,0 mi |
| jun/2026 | 30/06/2026 | 5,292840 | +1,12% | R$ 102,6 bi | 10 | R$ 101,0 mi | R$ 378,6 mi | -R$ 277,6 mi |
| mai/2026 | 29/05/2026 | 5,234239 | +1,13% | R$ 101,8 bi | 10 | R$ 42,3 mi | R$ 375,6 mi | -R$ 333,3 mi |
| abr/2026 | 30/04/2026 | 5,175833 | +1,09% | R$ 101,0 bi | 10 | R$ 110,5 mi | R$ 503,7 mi | -R$ 393,2 mi |
| mar/2026 | 31/03/2026 | 5,119902 | +1,21% | R$ 100,3 bi | 10 | R$ 1,4 mi | R$ 840,8 mi | -R$ 839,4 mi |
| fev/2026 | 27/02/2026 | 5,058592 | +0,99% | R$ 99,9 bi | 11 | R$ 2,3 mi | R$ 810,7 mi | -R$ 808,4 mi |
| jan/2026 | 30/01/2026 | 5,009151 | +1,19% | R$ 99,7 bi | 11 | R$ 88,0 mi | R$ 671,9 mi | -R$ 583,8 mi |
| dez/2025 | 31/12/2025 | 4,950386 | +1,23% | R$ 99,1 bi | 11 | R$ 59,1 mi | R$ 671,8 mi | -R$ 612,7 mi |
| nov/2025 | 28/11/2025 | 4,890271 | — | R$ 98,5 bi | 11 | R$ 6,1 mi | R$ 952,1 mi | -R$ 946,1 mi |
O mês corrente é parcial (vai até o último dia que a CVM publicou). A variação da cota não é a rentabilidade oficial.
Como ler cada coluna
- Cota: o valor de uma cota no último dia que o fundo informou no mês. Fundo com duas ou mais subclasses (Resolução CVM 175) tem uma cota por subclasse; aí a cota fica em branco, porque nenhuma é a do fundo.
- PL: o patrimônio líquido no mesmo dia, como o administrador informou à CVM.
- Captação e resgate: a SOMA do mês dos valores diários informados. Líquida = captação menos resgate; a conta é nossa.
- Variação da cota no mês: a cota do último dia contra a do último dia do mês anterior, em %. A conta é nossa e NÃO desconta come-cotas nem é rentabilidade oficial do fundo.
- Mês de referência: o mês mais novo já fechado. O mês corrente aparece na página de cada fundo, mas é parcial e fica fora dos rankings.
- Sem total da indústria: fundo de cotas aplica em outros fundos; somar o PL de todos contaria o mesmo dinheiro duas vezes.
Fonte e licença
Comissão de Valores Mobiliários (CVM) — Dados abertos da CVM — Fundos de Investimento: Documentos: Informe Diário (cota, patrimônio líquido, captação, resgate e cotistas) e Cadastro (registro de fundo e classe).
Conjuntos de dados: https://dados.cvm.gov.br/dataset/fi-doc-inf_diario · https://dados.cvm.gov.br/dataset/fi-cad
Licença: ODbL 1.0 (Open Data Commons Open Database License), declarada pela CVM na página do conjunto. Condição: uso livre, inclusive comercial, citando a CVM como fonte e compartilhando a base derivada nos mesmos termos.
Cota, PL, cotistas, captação e resgate são o que o administrador informou à CVM. As contas nossas são as somas do mês, a captação líquida e a variação da cota no mês.
Como citar
Fonte: https://dadosb3.com/fundos/10583909000173 (Dados B3) — cota, patrimônio líquido, cotistas e captação e resgate do mês dos fundos de investimento, do Informe Diário da CVM (dados.cvm.gov.br, ODbL 1.0); captação líquida e variação da cota no mês são contas nossas; versão do dado 2026-11-03-delistadas-proventos-cvm; último dia informado 2026-10-30. Sem recomendação de investimento.
Não é recomendação de investimento. Todos os fundos
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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