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CVM · Informe Diário
ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 11.419.818/0001-60 · classificação: Renda Fixa · gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Em 30/10/2026 o fundo informou PL de R$ 65,0 bi e 218 cotistas; captação líquida em out/2026: R$ 862,2 mi.
Mês a mês
| mês | último dia | cota | variação da cota (conta nossa) | PL | cotistas | captação | resgate | líquida (conta nossa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| out/2026 | 30/10/2026 | 45,668584 | +1,06% | R$ 65,0 bi | 218 | R$ 13,4 bi | R$ 12,6 bi | R$ 862,2 mi |
| set/2026 | 30/09/2026 | 45,188564 | +1,07% | R$ 63,4 bi | 220 | R$ 12,8 bi | R$ 14,1 bi | -R$ 1,3 bi |
| ago/2026 | 31/08/2026 | 44,711234 | +1,10% | R$ 64,0 bi | 218 | R$ 14,9 bi | R$ 12,8 bi | R$ 2,1 bi |
| jul/2026 | 31/07/2026 | 44,223533 | +1,22% | R$ 61,2 bi | 219 | R$ 10,4 bi | R$ 12,2 bi | -R$ 1,8 bi |
| jun/2026 | 30/06/2026 | 43,690202 | +1,12% | R$ 62,3 bi | 219 | R$ 12,8 bi | R$ 12,2 bi | R$ 629,2 mi |
| mai/2026 | 29/05/2026 | 43,205743 | +1,08% | R$ 60,9 bi | 214 | R$ 12,3 bi | R$ 13,8 bi | -R$ 1,4 bi |
| abr/2026 | 30/04/2026 | 42,746026 | +1,09% | R$ 61,7 bi | 214 | R$ 10,1 bi | R$ 10,0 bi | R$ 71,3 mi |
| mar/2026 | 31/03/2026 | 42,286679 | +1,24% | R$ 60,9 bi | 213 | R$ 11,3 bi | R$ 10,0 bi | R$ 1,3 bi |
| fev/2026 | 27/02/2026 | 41,770379 | +1,00% | R$ 58,9 bi | 215 | R$ 8,4 bi | R$ 11,9 bi | -R$ 3,5 bi |
| jan/2026 | 30/01/2026 | 41,356291 | +1,17% | R$ 61,8 bi | 214 | R$ 13,5 bi | R$ 7,1 bi | R$ 6,4 bi |
| dez/2025 | 31/12/2025 | 40,876734 | +1,22% | R$ 54,7 bi | 208 | R$ 20,2 bi | R$ 25,7 bi | -R$ 5,5 bi |
| nov/2025 | 28/11/2025 | 40,382662 | — | R$ 59,5 bi | 207 | R$ 12,8 bi | R$ 15,3 bi | -R$ 2,5 bi |
O mês corrente é parcial (vai até o último dia que a CVM publicou). A variação da cota não é a rentabilidade oficial.
Como ler cada coluna
- Cota: o valor de uma cota no último dia que o fundo informou no mês. Fundo com duas ou mais subclasses (Resolução CVM 175) tem uma cota por subclasse; aí a cota fica em branco, porque nenhuma é a do fundo.
- PL: o patrimônio líquido no mesmo dia, como o administrador informou à CVM.
- Captação e resgate: a SOMA do mês dos valores diários informados. Líquida = captação menos resgate; a conta é nossa.
- Variação da cota no mês: a cota do último dia contra a do último dia do mês anterior, em %. A conta é nossa e NÃO desconta come-cotas nem é rentabilidade oficial do fundo.
- Mês de referência: o mês mais novo já fechado. O mês corrente aparece na página de cada fundo, mas é parcial e fica fora dos rankings.
- Sem total da indústria: fundo de cotas aplica em outros fundos; somar o PL de todos contaria o mesmo dinheiro duas vezes.
Fonte e licença
Comissão de Valores Mobiliários (CVM) — Dados abertos da CVM — Fundos de Investimento: Documentos: Informe Diário (cota, patrimônio líquido, captação, resgate e cotistas) e Cadastro (registro de fundo e classe).
Conjuntos de dados: https://dados.cvm.gov.br/dataset/fi-doc-inf_diario · https://dados.cvm.gov.br/dataset/fi-cad
Licença: ODbL 1.0 (Open Data Commons Open Database License), declarada pela CVM na página do conjunto. Condição: uso livre, inclusive comercial, citando a CVM como fonte e compartilhando a base derivada nos mesmos termos.
Cota, PL, cotistas, captação e resgate são o que o administrador informou à CVM. As contas nossas são as somas do mês, a captação líquida e a variação da cota no mês.
Como citar
Fonte: https://dadosb3.com/fundos/11419818000160 (Dados B3) — cota, patrimônio líquido, cotistas e captação e resgate do mês dos fundos de investimento, do Informe Diário da CVM (dados.cvm.gov.br, ODbL 1.0); captação líquida e variação da cota no mês são contas nossas; versão do dado 2026-11-03-delistadas-proventos-cvm; último dia informado 2026-10-30. Sem recomendação de investimento.
Não é recomendação de investimento. Todos os fundos
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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