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CVM · Informe Diário
BRADESCO PRIVATE PERFORMANCE PGBL VGBL FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CNPJ 32.312.116/0001-52 · classificação: Renda Fixa · gestor: BANCO BRADESCO S.A.
Em 29/10/2026 o fundo informou PL de R$ 61,7 bi e 1 cotistas; captação líquida em out/2026: -R$ 287,2 mi.
Mês a mês
| mês | último dia | cota | variação da cota (conta nossa) | PL | cotistas | captação | resgate | líquida (conta nossa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| out/2026 | 29/10/2026 | 1,907826 | +0,92% | R$ 61,7 bi | 1 | R$ 21,6 mi | R$ 308,8 mi | -R$ 287,2 mi |
| set/2026 | 30/09/2026 | 1,890512 | +1,00% | R$ 61,4 bi | 1 | R$ 45,0 mi | R$ 293,5 mi | -R$ 248,5 mi |
| ago/2026 | 31/08/2026 | 1,871812 | +1,07% | R$ 61,1 bi | 1 | R$ 42,9 mi | R$ 267,0 mi | -R$ 224,1 mi |
| jul/2026 | 31/07/2026 | 1,852024 | +1,19% | R$ 60,6 bi | 1 | R$ 50,4 mi | R$ 194,3 mi | -R$ 143,9 mi |
| jun/2026 | 30/06/2026 | 1,830288 | +1,07% | R$ 60,1 bi | 1 | R$ 78,3 mi | R$ 127,5 mi | -R$ 49,2 mi |
| mai/2026 | 29/05/2026 | 1,810826 | +1,09% | R$ 59,5 bi | 1 | R$ 69,4 mi | R$ 151,3 mi | -R$ 81,9 mi |
| abr/2026 | 30/04/2026 | 1,791377 | +1,05% | R$ 58,9 bi | 1 | R$ 92,1 mi | R$ 162,7 mi | -R$ 70,6 mi |
| mar/2026 | 31/03/2026 | 1,772767 | +1,17% | R$ 58,4 bi | 1 | R$ 5,0 mi | R$ 430,5 mi | -R$ 425,5 mi |
| fev/2026 | 27/02/2026 | 1,752352 | +0,95% | R$ 58,1 bi | 1 | R$ 4,4 mi | R$ 413,3 mi | -R$ 408,9 mi |
| jan/2026 | 30/01/2026 | 1,735886 | +1,14% | R$ 58,0 bi | 1 | R$ 38,2 mi | R$ 314,0 mi | -R$ 275,8 mi |
| dez/2025 | 31/12/2025 | 1,716282 | +1,18% | R$ 57,6 bi | 1 | R$ 34,4 mi | R$ 336,6 mi | -R$ 302,2 mi |
| nov/2025 | 28/11/2025 | 1,696227 | — | R$ 57,2 bi | 1 | R$ 13,7 mi | R$ 607,1 mi | -R$ 593,4 mi |
O mês corrente é parcial (vai até o último dia que a CVM publicou). A variação da cota não é a rentabilidade oficial.
Como ler cada coluna
- Cota: o valor de uma cota no último dia que o fundo informou no mês. Fundo com duas ou mais subclasses (Resolução CVM 175) tem uma cota por subclasse; aí a cota fica em branco, porque nenhuma é a do fundo.
- PL: o patrimônio líquido no mesmo dia, como o administrador informou à CVM.
- Captação e resgate: a SOMA do mês dos valores diários informados. Líquida = captação menos resgate; a conta é nossa.
- Variação da cota no mês: a cota do último dia contra a do último dia do mês anterior, em %. A conta é nossa e NÃO desconta come-cotas nem é rentabilidade oficial do fundo.
- Mês de referência: o mês mais novo já fechado. O mês corrente aparece na página de cada fundo, mas é parcial e fica fora dos rankings.
- Sem total da indústria: fundo de cotas aplica em outros fundos; somar o PL de todos contaria o mesmo dinheiro duas vezes.
Fonte e licença
Comissão de Valores Mobiliários (CVM) — Dados abertos da CVM — Fundos de Investimento: Documentos: Informe Diário (cota, patrimônio líquido, captação, resgate e cotistas) e Cadastro (registro de fundo e classe).
Conjuntos de dados: https://dados.cvm.gov.br/dataset/fi-doc-inf_diario · https://dados.cvm.gov.br/dataset/fi-cad
Licença: ODbL 1.0 (Open Data Commons Open Database License), declarada pela CVM na página do conjunto. Condição: uso livre, inclusive comercial, citando a CVM como fonte e compartilhando a base derivada nos mesmos termos.
Cota, PL, cotistas, captação e resgate são o que o administrador informou à CVM. As contas nossas são as somas do mês, a captação líquida e a variação da cota no mês.
Como citar
Fonte: https://dadosb3.com/fundos/32312116000152 (Dados B3) — cota, patrimônio líquido, cotistas e captação e resgate do mês dos fundos de investimento, do Informe Diário da CVM (dados.cvm.gov.br, ODbL 1.0); captação líquida e variação da cota no mês são contas nossas; versão do dado 2026-11-03-delistadas-proventos-cvm; último dia informado 2026-10-30. Sem recomendação de investimento.
Não é recomendação de investimento. Todos os fundos
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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