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CVM · Informe Diário
FUNDO DE EQUALIZAÇÃO FEDERATIVA RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 63.190.621/0001-03 · classificação: Renda Fixa · gestor: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Em 29/10/2026 o fundo informou PL de R$ 166,5 mi e 1 cotistas; captação líquida em out/2026: -R$ 5,7 bi.
Mês a mês
| mês | último dia | cota | variação da cota (conta nossa) | PL | cotistas | captação | resgate | líquida (conta nossa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| out/2026 | 29/10/2026 | 1,115712 | +0,99% | R$ 166,5 mi | 1 | R$ 0 | R$ 5,7 bi | -R$ 5,7 bi |
| set/2026 | 30/09/2026 | 1,104727 | +1,05% | R$ 5,8 bi | 1 | R$ 2,8 mi | R$ 3,0 mi | -R$ 183.444 |
| ago/2026 | 31/08/2026 | 1,093200 | +1,07% | R$ 5,7 bi | 1 | R$ 0 | R$ 3,4 mi | -R$ 3,4 mi |
| jul/2026 | 31/07/2026 | 1,081649 | +1,18% | R$ 5,7 bi | 1 | R$ 443.904 | R$ 626,4 mi | -R$ 625,9 mi |
| jun/2026 | 30/06/2026 | 1,068992 | +1,09% | R$ 6,2 bi | 1 | R$ 6,2 bi | R$ 262.309 | R$ 6,2 bi |
| mai/2026 | 29/05/2026 | 1,057483 | +1,04% | R$ 55,6 mi | 1 | R$ 0 | R$ 615.964 | -R$ 615.964 |
| abr/2026 | 30/04/2026 | 1,046565 | +1,06% | R$ 55,6 mi | 1 | R$ 0 | R$ 29.958 | -R$ 29.958 |
| mar/2026 | 31/03/2026 | 1,035632 | +1,17% | R$ 55,1 mi | 1 | R$ 0 | R$ 24.296 | -R$ 24.296 |
| fev/2026 | 27/02/2026 | 1,023641 | +0,96% | R$ 54,5 mi | 1 | R$ 0 | R$ 27.932 | -R$ 27.932 |
| jan/2026 | 30/01/2026 | 1,013899 | +1,12% | R$ 54,0 mi | 1 | R$ 29.664 | R$ 32.095 | -R$ 2.432 |
| dez/2025 | 31/12/2025 | 1,002678 | — | R$ 53,4 mi | 1 | R$ 53,3 mi | R$ 0 | R$ 53,3 mi |
O mês corrente é parcial (vai até o último dia que a CVM publicou). A variação da cota não é a rentabilidade oficial.
Como ler cada coluna
- Cota: o valor de uma cota no último dia que o fundo informou no mês. Fundo com duas ou mais subclasses (Resolução CVM 175) tem uma cota por subclasse; aí a cota fica em branco, porque nenhuma é a do fundo.
- PL: o patrimônio líquido no mesmo dia, como o administrador informou à CVM.
- Captação e resgate: a SOMA do mês dos valores diários informados. Líquida = captação menos resgate; a conta é nossa.
- Variação da cota no mês: a cota do último dia contra a do último dia do mês anterior, em %. A conta é nossa e NÃO desconta come-cotas nem é rentabilidade oficial do fundo.
- Mês de referência: o mês mais novo já fechado. O mês corrente aparece na página de cada fundo, mas é parcial e fica fora dos rankings.
- Sem total da indústria: fundo de cotas aplica em outros fundos; somar o PL de todos contaria o mesmo dinheiro duas vezes.
Fonte e licença
Comissão de Valores Mobiliários (CVM) — Dados abertos da CVM — Fundos de Investimento: Documentos: Informe Diário (cota, patrimônio líquido, captação, resgate e cotistas) e Cadastro (registro de fundo e classe).
Conjuntos de dados: https://dados.cvm.gov.br/dataset/fi-doc-inf_diario · https://dados.cvm.gov.br/dataset/fi-cad
Licença: ODbL 1.0 (Open Data Commons Open Database License), declarada pela CVM na página do conjunto. Condição: uso livre, inclusive comercial, citando a CVM como fonte e compartilhando a base derivada nos mesmos termos.
Cota, PL, cotistas, captação e resgate são o que o administrador informou à CVM. As contas nossas são as somas do mês, a captação líquida e a variação da cota no mês.
Como citar
Fonte: https://dadosb3.com/fundos/63190621000103 (Dados B3) — cota, patrimônio líquido, cotistas e captação e resgate do mês dos fundos de investimento, do Informe Diário da CVM (dados.cvm.gov.br, ODbL 1.0); captação líquida e variação da cota no mês são contas nossas; versão do dado 2026-11-03-delistadas-proventos-cvm; último dia informado 2026-10-30. Sem recomendação de investimento.
Não é recomendação de investimento. Todos os fundos
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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