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Vigia de DIVD11: os eventos de IT NOW IDIV RENDA DIVIDENDOS FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
13 evento(s) registrado(s) para DIVD11, do mais recente ao mais antigo. Cada um é um fato com os dois números e o documento que o revelou.
Tipo: todos · Taxa efetiva mudou de faixa · Ágio/deságio mudou de faixa · Patrimônio variou · Balancete reenviado ao FNET
| Público em | Tipo | Fato |
|---|---|---|
| 09/09/2026 | Taxa efetiva mudou de faixa | A taxa efetiva anualizada mudou de faixa (de 0,50% a 1,00% → de 0,20% a 0,50%): de 0,51% (07/2026) para 0,47% (08/2026).balancete de 08/2026 no FNET, entregue em 09/09/2026, sobre o patrimônio médio do mês |
| 10/08/2026 | Taxa efetiva mudou de faixa | A taxa efetiva anualizada mudou de faixa (de 0,20% a 0,50% → de 0,50% a 1,00%): de 0,47% (06/2026) para 0,51% (07/2026).balancete de 07/2026 no FNET, entregue em 10/08/2026, sobre o patrimônio médio do mês |
| 31/03/2026 | Ágio/deságio mudou de faixa | O ágio/deságio mediano do mês mudou de faixa (de 0,10% a 0,50% → de -0,10% a 0,10%): de 0,10% (02/2026) para -0,09% (03/2026).mediana dos pregões de 03/2026 (preço de fechamento da B3 sobre a cota do informe diário), até 31/03/2026 |
| 27/02/2026 | Ágio/deságio mudou de faixa | O ágio/deságio mediano do mês mudou de faixa (de -0,10% a 0,10% → de 0,10% a 0,50%): de -0,09% (01/2026) para 0,10% (02/2026).mediana dos pregões de 02/2026 (preço de fechamento da B3 sobre a cota do informe diário), até 27/02/2026 |
| 03/02/2026 | Patrimônio variou | O patrimônio subiu de R$ 122,7 mi (fim de 12/2025) para R$ 148,2 mi (fim de 01/2026), +20,8%.informe diário de 30/01/2026 no FNET, entregue em 03/02/2026 |
| 30/12/2025 | Ágio/deságio mudou de faixa | O ágio/deságio mediano do mês mudou de faixa (de -0,50% a -0,10% → de -0,10% a 0,10%): de -0,11% (11/2025) para -0,08% (12/2025).mediana dos pregões de 12/2025 (preço de fechamento da B3 sobre a cota do informe diário), até 30/12/2025 |
| 08/12/2025 | Taxa efetiva mudou de faixa | A taxa efetiva anualizada mudou de faixa (de 0,50% a 1,00% → de 0,20% a 0,50%): de 0,51% (10/2025) para 0,42% (11/2025).balancete de 11/2025 no FNET, entregue em 08/12/2025, sobre o patrimônio médio do mês |
| 28/11/2025 | Ágio/deságio mudou de faixa | O ágio/deságio mediano do mês mudou de faixa (de -0,10% a 0,10% → de -0,50% a -0,10%): de -0,09% (10/2025) para -0,11% (11/2025).mediana dos pregões de 11/2025 (preço de fechamento da B3 sobre a cota do informe diário), até 28/11/2025 |
| 10/11/2025 | Taxa efetiva mudou de faixa | A taxa efetiva anualizada mudou de faixa (de 0,20% a 0,50% → de 0,50% a 1,00%): de 0,49% (09/2025) para 0,51% (10/2025).balancete de 10/2025 no FNET, entregue em 10/11/2025, sobre o patrimônio médio do mês |
| 30/09/2025 | Ágio/deságio mudou de faixa | O ágio/deságio mediano do mês mudou de faixa (de -0,50% a -0,10% → de -0,10% a 0,10%): de -0,10% (08/2025) para -0,09% (09/2025).mediana dos pregões de 09/2025 (preço de fechamento da B3 sobre a cota do informe diário), até 30/09/2025 |
| 08/09/2025 | Taxa efetiva mudou de faixa | A taxa efetiva anualizada mudou de faixa (de 0,50% a 1,00% → de 0,20% a 0,50%): de 0,51% (07/2025) para 0,47% (08/2025).balancete de 08/2025 no FNET, entregue em 08/09/2025, sobre o patrimônio médio do mês |
| 29/08/2025 | Ágio/deságio mudou de faixa | O ágio/deságio mediano do mês mudou de faixa (de -0,10% a 0,10% → de -0,50% a -0,10%): de -0,08% (07/2025) para -0,10% (08/2025).mediana dos pregões de 08/2025 (preço de fechamento da B3 sobre a cota do informe diário), até 29/08/2025 |
| 30/04/2025 | Ágio/deságio mudou de faixa | O ágio/deságio mediano do mês mudou de faixa (de -0,50% a -0,10% → de -0,10% a 0,10%): de -0,16% (03/2025) para -0,09% (04/2025).mediana dos pregões de 04/2025 (preço de fechamento da B3 sobre a cota do informe diário), até 30/04/2025 |
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