renda variável
DIVD11 — IT NOW IDIV RENDA DIVIDENDOS FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 54314981000170 · código CVM 19
O DIVD11 fechou a R$ 56,83 no pregão de 03/11/2026 (B3); retorno de 12 meses pela cota patrimonial de +1,4% até 29/10/2026; patrimônio de R$ 0,19 bi em 29/10/2026 (informe diário entregue ao FNET).
Como citar: Dados B3 — DIVD11: cotação, cota patrimonial, ágio e carteira do ETF, dados até 03/11/2026. https://dadosb3.com/etfs/DIVD11
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-10-30 · índice inferido do nome do fundo, não é campo declarado · cotas em circulação = patrimônio ÷ cota do informe diário · a data de registro da classe é a da adaptação à Resolução CVM 175, não o lançamento do fundo · eventos do vigia
1 mês -13,6% · 12 meses -0,4% · no ano -5,7% · 52 sem. R$ 56,83–71,48
pregão 2026-10-29preço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
mês 2026-09 · média 12 m 0,47%despesa de taxa no balancete do mês ÷ PL médio × 12
informe 2026-10-29patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-10-29
últimos 60 pregões
real -2,9%a cota é retorno total por construção; o preço não é
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | -17,3% | -7,5% | +1,4% | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | — | -8,0% | -2,9% | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | -19,3% | -9,8% | -0,9% | +5,9% | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-10-29. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Comprar e manter vs cruzamento de médias 21×100
| 2024-06-11 → 2026-11-03 | Retorno (preço) | Queda máxima (preço) |
|---|---|---|
| Comprar e manter | +12,58% | -20,50% |
| Cruzamento 21×100 | -2,63% | -22,42% |
Preço de fechamento SEM ajuste, SEM os rendimentos distribuídos (o retorno real do cotista é maior), sem custos; o sinal do cruzamento de um pregão vale para o seguinte. Não é recomendação. Os mesmos números, com as premissas e a volatilidade, abertos, sem chave: /etfs/DIVD11/desempenho.
Quanto rendeu R$ 1.000 em DIVD11 em 1, 3, 5 e 10 anos?
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 58,13 | 58,1899 | -0,10% |
| 2026-10-28 | 58,96 | 58,9721 | -0,02% |
| 2026-10-27 | 60,58 | 60,6669 | -0,14% |
| 2026-10-26 | 60,85 | 60,9017 | -0,08% |
| 2026-10-23 | 70,40 | 70,4679 | -0,10% |
| 2026-10-22 | 69,89 | 69,9593 | -0,10% |
| 2026-10-21 | 70,54 | 70,6048 | -0,09% |
| 2026-10-20 | 70,85 | 70,9181 | -0,10% |
| 2026-10-19 | 69,73 | 69,6638 | +0,10% |
| 2026-10-16 | 70,14 | 70,0649 | +0,11% |
| 2026-10-15 | 69,67 | 69,7394 | -0,10% |
| 2026-10-14 | 70,49 | 70,5763 | -0,12% |
| 2026-10-13 | 70,70 | 70,6302 | +0,10% |
| 2026-10-09 | 71,48 | 71,4074 | +0,10% |
| 2026-10-08 | 70,54 | 70,6102 | -0,10% |
| 2026-10-07 | 69,98 | 70,0443 | -0,09% |
| 2026-10-06 | 70,47 | 70,5327 | -0,09% |
| 2026-10-05 | 70,42 | 70,3531 | +0,10% |
| 2026-10-02 | 65,78 | 65,8553 | -0,11% |
| 2026-10-01 | 64,32 | 64,3764 | -0,09% |
| 2026-09-30 | 64,22 | 64,1564 | +0,10% |
| 2026-09-29 | 63,05 | 63,1112 | -0,10% |
| 2026-09-28 | 62,80 | 62,7438 | +0,09% |
| 2026-09-25 | 62,85 | 62,9151 | -0,10% |
| 2026-09-24 | 63,07 | 63,1615 | -0,14% |
| 2026-09-23 | 63,80 | 63,7067 | +0,15% |
| 2026-09-22 | 64,33 | 64,4348 | -0,16% |
| 2026-09-21 | 64,32 | 64,2285 | +0,14% |
| 2026-09-18 | 64,13 | 64,0188 | +0,17% |
| 2026-09-17 | 64,26 | 64,1660 | +0,15% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | R$ 76 mil | R$ 195,2 mi | 0,469% |
| 2026-08 | R$ 70 mil | R$ 179,4 mi | 0,469% |
| 2026-07 | R$ 77 mil | R$ 180,4 mi | 0,514% |
| 2026-06 | R$ 67 mil | R$ 170,7 mi | 0,469% |
| 2026-05 | R$ 64 mil | R$ 171,4 mi | 0,449% |
| 2026-04 | R$ 67 mil | R$ 179,8 mi | 0,447% exercício novo: a despesa do mês é o saldo do mês |
| 2026-03 | R$ 68 mil | R$ 164,8 mi | 0,492% |
| 2026-02 | R$ 54 mil | R$ 162,8 mi | 0,400% |
| 2026-01 | R$ 52 mil | R$ 134,2 mi | 0,466% |
| 2025-12 | R$ 49 mil | R$ 119,2 mi | 0,491% |
| 2025-11 | R$ 40 mil | R$ 113,4 mi | 0,424% |
| 2025-10 | R$ 45 mil | R$ 104,2 mi | 0,513% |
| 2025-09 | R$ 40 mil | R$ 97,2 mi | 0,491% |
| 2025-08 | R$ 35 mil | R$ 90,0 mi | 0,467% |
| 2025-07 | R$ 136 mil | R$ 85,3 mi | 1,910% sem o mês anterior: a despesa é o saldo acumulado |
Carteira 2026-09
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 101 posições; as 10 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Ações 63,6% · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo 34,1% · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários 0,7% · Títulos Públicos 0,1% · Mercado Futuro - Posições compradas 0,0%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| ITSA4 | Ações | 6,1% | |
| CPLE3 | Ações | 4,8% | |
| BBDC3 | Ações | 4,7% | |
| BBSE3 | Ações | 3,9% | |
| VALE3 | Ações | 3,8% | |
| ITUB4 | Ações | 3,6% | |
| BBDC4 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | 3,1% | |
| ITUB3 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | 3,1% | |
| PETR3 | Ações | 3,0% | |
| PETR4 | Ações | 2,8% |
Sobreposição com ETFs do mesmo índice
- DIVO11 IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILI: 98%
- BBSD11 BB ETF S&P DIVIDENDOS BRASIL FUNDO DE ÍN: 33%
Soma do menor peso de cada posição em comum, mesmo mês. Índice pelo nome do fundo.
Outros ETFs de IDIV
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/DIVD11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/DIVD11/diario, carteira em GET /etfs/DIVD11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 600 pregões, 2024-06-11 → 2026-11-03 · 357 informes diários, 2025-06-02 → 2026-10-29 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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