renda variável
DIVD11 — IT NOW IDIV RENDA DIVIDENDOS FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 54314981000170 · código CVM 19
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-02 · índice inferido do nome do fundo, não é campo declarado
1 mês +9,1% · 12 meses +15,0% · no ano +6,5% · 52 sem. R$ 53,89–70,52
pregão 2026-08-31 · pares +0,02% · 125 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
informe 2026-08-31patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-08-31
últimos 60 pregões
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | +4,0% | — | — | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | +4,1% | — | — | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | +7,3% | +6,6% | +15,0% | +19,4% | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-08-31. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 62,12 | 62,1691 | -0,08% |
| 2026-08-28 | 61,28 | 61,3981 | -0,19% |
| 2026-08-27 | 61,30 | 61,1765 | +0,20% |
| 2026-08-26 | 61,17 | 61,0475 | +0,20% |
| 2026-08-25 | 61,10 | 60,9799 | +0,20% |
| 2026-08-24 | 59,84 | 59,9769 | -0,23% |
| 2026-08-21 | 59,75 | 59,7865 | -0,06% |
| 2026-08-20 | 58,63 | 58,6853 | -0,09% |
| 2026-08-19 | 58,79 | 58,8538 | -0,11% |
| 2026-08-18 | 58,15 | 58,2123 | -0,11% |
| 2026-08-17 | 58,42 | 58,4872 | -0,11% |
| 2026-08-14 | 58,56 | 58,6158 | -0,10% |
| 2026-08-13 | 58,71 | 58,7801 | -0,12% |
| 2026-08-12 | 59,20 | 59,1510 | +0,08% |
| 2026-08-11 | 59,18 | 59,2366 | -0,10% |
| 2026-08-10 | 60,55 | 60,6203 | -0,12% |
| 2026-08-07 | 60,95 | 60,8916 | +0,10% |
| 2026-08-06 | 62,07 | 62,0016 | +0,11% |
| 2026-08-05 | 62,64 | 62,7123 | -0,12% |
| 2026-08-04 | 62,99 | 62,9393 | +0,08% |
| 2026-08-03 | 63,45 | 63,3813 | +0,11% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
Ainda não, para este fundo. A taxa efetiva sai da diferença entre dois balancetes do mesmo exercício (FNET, plano COFI); esta base tem 21 informes diários dele desde 2026-08-03. A taxa nominal não existe em fonte pública, então não publicamos nada em vez de publicar um palpite.
Carteira 2026-08
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 102 posições; as 10 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Ações 61,0% · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo 35,5% · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários 0,9% · Títulos Públicos 0,3% · Mercado Futuro - Posições compradas 0,0%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| ITSA4 | Ações | 4,7% | |
| BBDC3 | Ações | 4,0% | |
| AXIA3 | Ações | 3,5% | |
| CMIG4 | Ações | 3,3% | |
| BBSE3 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | 3,3% | |
| PETR3 | Ações | 3,2% | |
| PETR4 | Ações | 2,9% | |
| BBAS3 | Ações | 2,9% | |
| EGIE3 | Ações | 2,9% | |
| ITUB3 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | 2,9% |
Sobreposição com ETFs do mesmo índice
- DIVO11 IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILI: 97%
- BBSD11 BB ETF S&P DIVIDENDOS BRASIL FUNDO DE ÍN: 37%
Soma do menor peso de cada posição em comum, mesmo mês. Índice pelo nome do fundo.
Outros ETFs de IDIV
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/DIVD11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/DIVD11/diario, carteira em GET /etfs/DIVD11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 570 pregões, 2024-06-11 → 2026-09-18 · 21 informes diários, 2026-08-03 → 2026-08-31 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-14-etfs · página gerada em 2026-09-20 15:14 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.