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Vigia de GOLD11: os eventos de TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
6 evento(s) registrado(s) para GOLD11, do mais recente ao mais antigo. Cada um é um fato com os dois números e o documento que o revelou.
Tipo: todos · Taxa efetiva mudou de faixa · Ágio/deságio mudou de faixa · Patrimônio variou · Balancete reenviado ao FNET
| Público em | Tipo | Fato |
|---|---|---|
| 30/09/2026 | Ágio/deságio mudou de faixa | O ágio/deságio mediano do mês mudou de faixa (de -0,10% a 0,10% → de -0,50% a -0,10%): de 0,02% (08/2026) para -0,12% (09/2026).mediana dos pregões de 09/2026 (preço de fechamento da B3 sobre a cota do informe diário), até 30/09/2026 |
| 31/07/2026 | Ágio/deságio mudou de faixa | O ágio/deságio mediano do mês mudou de faixa (de -0,50% a -0,10% → de -0,10% a 0,10%): de -0,15% (06/2026) para 0,01% (07/2026).mediana dos pregões de 07/2026 (preço de fechamento da B3 sobre a cota do informe diário), até 31/07/2026 |
| 01/07/2026 | Patrimônio variou | O patrimônio caiu de R$ 3.293,1 mi (fim de 05/2026) para R$ 2.082,6 mi (fim de 06/2026), −36,8%.informe diário de 30/06/2026 no FNET, entregue em 01/07/2026 |
| 30/06/2026 | Ágio/deságio mudou de faixa | O ágio/deságio mediano do mês mudou de faixa (de -0,10% a 0,10% → de -0,50% a -0,10%): de -0,00% (05/2026) para -0,15% (06/2026).mediana dos pregões de 06/2026 (preço de fechamento da B3 sobre a cota do informe diário), até 30/06/2026 |
| 02/02/2026 | Patrimônio variou | O patrimônio subiu de R$ 3.149,7 mi (fim de 12/2025) para R$ 3.827,0 mi (fim de 01/2026), +21,5%.informe diário de 30/01/2026 no FNET, entregue em 02/02/2026 |
| 03/11/2025 | Patrimônio variou | O patrimônio subiu de R$ 2.211,2 mi (fim de 09/2025) para R$ 2.654,1 mi (fim de 10/2025), +20,0%.informe diário de 31/10/2025 no FNET, entregue em 03/11/2025 |
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Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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