renda variável
GOLD11 — TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 37985763000149 · código CVM 256
O GOLD11 fechou a R$ 22,34 no pregão de 03/11/2026 (B3); retorno de 12 meses pela cota patrimonial de -1,0% até 30/10/2026; patrimônio de R$ 1,80 bi em 30/10/2026 (informe diário entregue ao FNET).
Como citar: Dados B3 — GOLD11: cotação, cota patrimonial, ágio e carteira do ETF, dados até 03/11/2026. https://dadosb3.com/etfs/GOLD11
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-11-03 · índice inferido do nome do fundo, não é campo declarado · cotas em circulação = patrimônio ÷ cota do informe diário · a data de registro da classe é a da adaptação à Resolução CVM 175, não o lançamento do fundo · eventos do vigia
1 mês -0,5% · 12 meses -0,4% · no ano -9,8% · 52 sem. R$ 20,74–29,17
pregão 2026-10-30 · pares -0,04% · 21 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
mês 2026-09 · média 12 m 0,30% · pares 0,21%despesa de taxa no balancete do mês ÷ PL médio × 12
informe 2026-10-30patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-10-30
últimos 60 pregões
real -5,2%a cota é retorno total por construção; o preço não é
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | +2,2% | +0,7% | -1,0% | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | — | +0,2% | -5,2% | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | +4,3% | +2,7% | +0,6% | +34,4% | +108,2% | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-10-30. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Comprar e manter vs cruzamento de médias 21×100
| 2021-11-03 → 2026-11-03 | Retorno (preço) | Queda máxima (preço) |
|---|---|---|
| Comprar e manter | +110,75% | -28,90% |
| Cruzamento 21×100 | +95,97% | -25,04% |
Preço de fechamento SEM ajuste, SEM os rendimentos distribuídos (o retorno real do cotista é maior), sem custos; o sinal do cruzamento de um pregão vale para o seguinte. Não é recomendação. Os mesmos números, com as premissas e a volatilidade, abertos, sem chave: /etfs/GOLD11/desempenho.
Quanto rendeu R$ 1.000 em GOLD11 em 1, 3, 5 e 10 anos?
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 21,89 | 21,9518 | -0,28% |
| 2026-10-29 | 22,50 | 22,5730 | -0,32% |
| 2026-10-28 | 22,60 | 22,6547 | -0,24% |
| 2026-10-27 | 22,51 | 22,5204 | -0,05% |
| 2026-10-26 | 22,48 | 22,5349 | -0,24% |
| 2026-10-23 | 20,74 | 20,7514 | -0,05% |
| 2026-10-22 | 21,02 | 21,0286 | -0,04% |
| 2026-10-21 | 21,53 | 21,5866 | -0,26% |
| 2026-10-20 | 21,47 | 21,4273 | +0,20% |
| 2026-10-19 | 21,66 | 21,7142 | -0,25% |
| 2026-10-16 | 21,91 | 21,9324 | -0,10% |
| 2026-10-15 | 22,03 | 21,9842 | +0,21% |
| 2026-10-14 | 21,42 | 21,4060 | +0,07% |
| 2026-10-13 | 21,66 | 21,6727 | -0,06% |
| 2026-10-09 | 21,67 | 21,7171 | -0,22% |
| 2026-10-08 | 21,54 | 21,4845 | +0,26% |
| 2026-10-07 | 21,37 | 21,2908 | +0,37% |
| 2026-10-06 | 21,58 | 21,5388 | +0,19% |
| 2026-10-05 | 21,42 | 21,4751 | -0,26% |
| 2026-10-02 | 22,45 | 22,4763 | -0,12% |
| 2026-10-01 | 22,58 | 22,6287 | -0,22% |
| 2026-09-30 | 22,28 | 22,2959 | -0,07% |
| 2026-09-29 | 22,55 | 22,5961 | -0,20% |
| 2026-09-28 | 22,33 | 22,3254 | +0,02% |
| 2026-09-25 | 23,06 | 23,1182 | -0,25% |
| 2026-09-24 | 22,95 | 23,0007 | -0,22% |
| 2026-09-23 | 22,91 | 22,9848 | -0,33% |
| 2026-09-22 | 23,10 | 23,1449 | -0,19% |
| 2026-09-21 | 23,00 | 23,0342 | -0,15% |
| 2026-09-18 | 23,39 | 23,3691 | +0,09% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | R$ 489 mil | R$ 1.948,7 mi | 0,301% |
| 2026-08 | R$ 493 mil | R$ 1.985,7 mi | 0,298% |
| 2026-07 | R$ 505 mil | R$ 1.830,3 mi | 0,331% |
| 2026-06 | R$ 679 mil | R$ 2.658,9 mi | 0,307% |
| 2026-05 | R$ 794 mil | R$ 3.332,8 mi | 0,286% |
| 2026-04 | R$ 824 mil | R$ 3.453,6 mi | 0,286% exercício novo: a despesa do mês é o saldo do mês |
| 2026-03 | R$ 991 mil | R$ 3.762,9 mi | 0,316% |
| 2026-02 | R$ 839 mil | R$ 3.935,5 mi | 0,256% |
| 2026-01 | R$ 885 mil | R$ 3.575,7 mi | 0,297% |
| 2025-12 | R$ 809 mil | R$ 3.104,7 mi | 0,313% |
| 2025-11 | R$ 621 mil | R$ 2.765,2 mi | 0,270% |
| 2025-10 | R$ 689 mil | R$ 2.540,3 mi | 0,326% |
| 2025-09 | R$ 533 mil | R$ 2.049,5 mi | 0,312% |
| 2025-08 | R$ 462 mil | R$ 1.857,4 mi | 0,299% |
| 2025-07 | R$ 486 mil | R$ 1.780,3 mi | 0,328% |
| 2025-06 | R$ 1.231 mil | R$ 1.746,1 mi | 0,846% sem o mês anterior: a despesa é o saldo acumulado |
Carteira 2026-09
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 2 posições; as 2 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Investimento no Exterior 100,0% · Cotas de Fundos 0,0%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| IAU | 9000105 | Investimento no Exterior | 100,0% |
| — | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIM | Cotas de Fundos | 0,0% |
Sobreposição com ETFs do mesmo índice
- GLDX11 CLASSE A DA INVESTO ETF SOLACTIVE GOLD S: 0%
- PACB11 BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONG: 0%
- GBTC11 BUENA VISTA HASHDEX GOLD & BITCOIN FUNDO: 0%
- GOLB11 BTG PACTUAL FUTURO DE OURO B3 FUNDO DE Í: 0%
- GLDI11 IT NOW GOLD BRL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSA: 0%
- OURO11 B-INDEX ETF OURO BRL B3 FUNDO DE ÍNDICE : 0%
- OROF11 GALAPAGOS OURO FÍSICO DEX FUNDO DE ÍNDIC: 0%
- 3PRE11 GALAPAGOS TEVA ITBR TESOURO PRÉ FIXADO 3: 0%
Soma do menor peso de cada posição em comum, mesmo mês. Índice pelo nome do fundo.
Outros ETFs de Ouro
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/GOLD11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/GOLD11/diario, carteira em GET /etfs/GOLD11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 1.466 pregões, 2020-12-14 → 2026-11-03 · 358 informes diários, 2025-06-02 → 2026-10-30 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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