renda variável
GOLX11 — TREND ETF B3 OURO CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 63715020000169 · código CVM 1864
O GOLX11 fechou a R$ 47,04 no pregão de 03/11/2026 (B3); patrimônio de R$ 1,05 bi em 30/10/2026 (informe diário entregue ao FNET).
Como citar: Dados B3 — GOLX11: cotação, cota patrimonial, ágio e carteira do ETF, dados até 03/11/2026. https://dadosb3.com/etfs/GOLX11
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-11-03 · índice inferido do nome do fundo, não é campo declarado · cotas em circulação = patrimônio ÷ cota do informe diário · a data de registro da classe é a da adaptação à Resolução CVM 175, não o lançamento do fundo · eventos do vigia
1 mês -5,0% · 12 meses — · no ano -6,3% · desde 2025-12 R$ 46,70–62,05
pregão 2026-10-30 · pares -0,12% · 21 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
mês 2026-09 · média 12 m 0,19% · pares 0,24%despesa de taxa no balancete do mês ÷ PL médio × 12
informe 2026-10-30patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-10-30
últimos 60 pregões
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | -5,4% | -3,6% | — | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | — | -4,1% | — | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | -4,9% | -2,5% | — | — | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-10-30. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Comprar e manter vs cruzamento de médias 21×100
| 2025-12-22 → 2026-11-03 | Retorno (preço) | Queda máxima (preço) |
|---|---|---|
| Comprar e manter | -8,85% | -24,74% |
| Cruzamento 21×100 | -9,46% | -10,45% |
Preço de fechamento SEM ajuste, SEM os rendimentos distribuídos (o retorno real do cotista é maior), sem custos; o sinal do cruzamento de um pregão vale para o seguinte. Não é recomendação. Os mesmos números, com as premissas e a volatilidade, abertos, sem chave: /etfs/GOLX11/desempenho.
Quanto rendeu R$ 1.000 em GOLX11 em 1, 3, 5 e 10 anos?
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 46,70 | 46,7068 | -0,01% |
| 2026-10-29 | 48,38 | 48,3201 | +0,12% |
| 2026-10-28 | 48,92 | 48,5132 | +0,84% |
| 2026-10-27 | 48,75 | 48,7726 | -0,05% |
| 2026-10-26 | 48,19 | 48,3075 | -0,24% |
| 2026-10-23 | 47,90 | 47,8618 | +0,08% |
| 2026-10-22 | 48,30 | 48,4580 | -0,33% |
| 2026-10-21 | 49,59 | 49,5070 | +0,17% |
| 2026-10-20 | 49,36 | 49,4103 | -0,10% |
| 2026-10-19 | 49,55 | 49,5520 | -0,00% |
| 2026-10-16 | 49,86 | 49,7872 | +0,15% |
| 2026-10-15 | 49,96 | 49,6662 | +0,59% |
| 2026-10-14 | 49,10 | 48,8783 | +0,45% |
| 2026-10-13 | 49,78 | 49,7284 | +0,10% |
| 2026-10-09 | 50,17 | 50,1836 | -0,03% |
| 2026-10-08 | 49,50 | 49,4672 | +0,07% |
| 2026-10-07 | 49,09 | 49,2452 | -0,32% |
| 2026-10-06 | 49,81 | 49,7850 | +0,05% |
| 2026-10-05 | 49,45 | 49,3786 | +0,14% |
| 2026-10-02 | 49,49 | 49,3770 | +0,23% |
| 2026-10-01 | 49,93 | 49,8678 | +0,12% |
| 2026-09-30 | 49,60 | 49,6354 | -0,07% |
| 2026-09-29 | 49,83 | 49,5296 | +0,61% |
| 2026-09-28 | 49,21 | 49,4012 | -0,39% |
| 2026-09-25 | 51,23 | 51,2342 | -0,01% |
| 2026-09-24 | 51,04 | 50,8864 | +0,30% |
| 2026-09-23 | 51,25 | 51,1249 | +0,24% |
| 2026-09-22 | 52,01 | 51,7710 | +0,46% |
| 2026-09-21 | 51,78 | 51,8373 | -0,11% |
| 2026-09-18 | 52,15 | 52,2926 | -0,27% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | R$ 205 mil | R$ 1.222,3 mi | 0,201% |
| 2026-08 | R$ 211 mil | R$ 1.268,3 mi | 0,199% |
| 2026-07 | R$ 214 mil | R$ 1.179,8 mi | 0,218% |
| 2026-06 | R$ 113 mil | R$ 704,8 mi | 0,192% |
| 2026-05 | R$ 60 mil | R$ 379,6 mi | 0,189% |
| 2026-04 | R$ 53 mil | R$ 336,2 mi | 0,189% exercício novo: a despesa do mês é o saldo do mês |
| 2026-03 | R$ 41 mil | R$ 243,1 mi | 0,204% |
| 2026-02 | R$ 16 mil | R$ 120,3 mi | 0,163% |
| 2026-01 | R$ 4 mil | R$ 26,1 mi | 0,179% |
| 2025-12 | R$ 1 mil | R$ 12,1 mi | 0,066% sem o mês anterior: a despesa é o saldo acumulado |
Carteira 2026-07
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 3 posições; as 3 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Títulos Públicos 8,4% · Cotas de Fundos 7,0% · Mercado Futuro - Posições compradas -1,5%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| — | Títulos Públicos | 8,4% | |
| — | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIM | Cotas de Fundos | 7,0% |
| — | FUT GLD/Z26 | Mercado Futuro - Posições compradas | -1,5% |
Sobreposição com ETFs do mesmo índice
- GOLD11 TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INV: -2%
- GLDX11 CLASSE A DA INVESTO ETF SOLACTIVE GOLD S: -2%
- GBTC11 BUENA VISTA HASHDEX GOLD & BITCOIN FUNDO: -2%
- AURO11 BUENA VISTA NEOS GOLD HIGH INCOME INDEX : -2%
- OROF11 GALAPAGOS OURO FÍSICO DEX FUNDO DE ÍNDIC: -2%
- OURO11 B-INDEX ETF OURO BRL B3 FUNDO DE ÍNDICE : -2%
- T10R0 IT NOW S&P TESOURO AMERICANO 10 ANOS BRL: -2%
- GOLB11 BTG PACTUAL FUTURO DE OURO B3 FUNDO DE Í: -3%
Soma do menor peso de cada posição em comum, mesmo mês. Índice pelo nome do fundo.
Outros ETFs de Ouro
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/GOLX11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/GOLX11/diario, carteira em GET /etfs/GOLX11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 214 pregões, 2025-12-22 → 2026-11-03 · 216 informes diários, 2025-12-19 → 2026-10-30 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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