renda fixa
T10R0 — IT NOW S&P TESOURO AMERICANO 10 ANOS BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 62013226000184 · código CVM 1538
T10R0: retorno de 12 meses pela cota patrimonial de +7,5% até 29/10/2026; patrimônio de R$ 0,07 bi em 29/10/2026 (informe diário entregue ao FNET).
Como citar: Dados B3 — T10R0: cotação, cota patrimonial, ágio e carteira do ETF. https://dadosb3.com/etfs/T10R0
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-10-30 · índice inferido do nome do fundo, não é campo declarado · cotas em circulação = patrimônio ÷ cota do informe diário · a data de registro da classe é a da adaptação à Resolução CVM 175, não o lançamento do fundo · eventos do vigia
mês 2026-09 · média 12 m 0,22% · pares 0,23%despesa de taxa no balancete do mês ÷ PL médio × 12
informe 2026-10-29patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-10-29
real +2,9%a cota é retorno total por construção; o preço não é
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | +2,7% | +0,7% | +7,5% | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | — | +0,2% | +2,9% | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | — | — | — | — | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-10-29. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | R$ 11 mil | R$ 60,1 mi | 0,220% |
| 2026-08 | R$ 11 mil | R$ 60,7 mi | 0,220% |
| 2026-07 | R$ 12 mil | R$ 60,3 mi | 0,241% |
| 2026-06 | R$ 13 mil | R$ 68,5 mi | 0,222% |
| 2026-05 | R$ 13 mil | R$ 75,5 mi | 0,209% |
| 2026-04 | R$ 13 mil | R$ 75,6 mi | 0,209% |
| 2026-03 | R$ 14 mil | R$ 75,1 mi | 0,231% |
| 2026-02 | R$ 12 mil | R$ 75,0 mi | 0,188% |
| 2026-01 | R$ 14 mil | R$ 73,7 mi | 0,220% |
| 2025-12 | R$ 14 mil | R$ 73,2 mi | 0,230% |
| 2025-11 | R$ 12 mil | R$ 72,7 mi | 0,199% |
| 2025-10 | R$ 14 mil | R$ 72,0 mi | 0,241% |
| 2025-09 | R$ 14 mil | R$ 70,7 mi | 0,230% |
| 2025-08 | R$ 1 mil | R$ 50,2 mi | 0,020% sem o mês anterior: a despesa é o saldo acumulado |
Carteira 2026-09
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 2 posições; as 2 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Títulos Públicos 2,4% · Mercado Futuro - Posições compradas -0,2%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| — | Títulos Públicos | 2,4% | |
| — | FUT T10 | Mercado Futuro - Posições compradas | -0,2% |
Sobreposição com ETFs do mesmo índice
- GOLD11 TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INV: -0%
- GLDX11 CLASSE A DA INVESTO ETF SOLACTIVE GOLD S: -0%
- PACB11 BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONG: -0%
- GBTC11 BUENA VISTA HASHDEX GOLD & BITCOIN FUNDO: -0%
- GOLB11 BTG PACTUAL FUTURO DE OURO B3 FUNDO DE Í: -0%
- GLDI11 IT NOW GOLD BRL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSA: -0%
- OURO11 B-INDEX ETF OURO BRL B3 FUNDO DE ÍNDICE : -0%
- OROF11 GALAPAGOS OURO FÍSICO DEX FUNDO DE ÍNDIC: -0%
Soma do menor peso de cada posição em comum, mesmo mês. Índice pelo nome do fundo.
Outros ETFs de Ouro
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/T10R0 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/T10R0/diario, carteira em GET /etfs/T10R0/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 0 pregões · 295 informes diários, 2025-08-27 → 2026-10-29 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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