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GBTC11 — BUENA VISTA HASHDEX GOLD & BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 61202531000151 · código CVM 817
O GBTC11 fechou a R$ 28,62 no pregão de 03/11/2026 (B3); retorno de 12 meses pela cota patrimonial de -5,9% até 30/10/2026; patrimônio de R$ 0,02 bi em 30/10/2026 (informe diário entregue ao FNET).
Como citar: Dados B3 — GBTC11: cotação, cota patrimonial, ágio e carteira do ETF, dados até 03/11/2026. https://dadosb3.com/etfs/GBTC11
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-11-03 · índice inferido do nome do fundo, não é campo declarado · cotas em circulação = patrimônio ÷ cota do informe diário · a data de registro da classe é a da adaptação à Resolução CVM 175, não o lançamento do fundo · eventos do vigia
1 mês -1,9% · 12 meses -7,2% · no ano -9,1% · 52 sem. R$ 24,48–34,47
pregão 2026-10-30 · pares -0,04% · 21 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
mês 2026-09 · média 12 m 1,18% · pares 0,21%despesa de taxa no balancete do mês ÷ PL médio × 12
informe 2026-10-30patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-10-30
últimos 60 pregões
real -9,9%a cota é retorno total por construção; o preço não é
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | +0,3% | +10,7% | -5,9% | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | — | +10,1% | -9,9% | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | +1,5% | +13,1% | -4,1% | — | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-10-30. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Comprar e manter vs cruzamento de médias 21×100
| 2025-07-30 → 2026-11-03 | Retorno (preço) | Queda máxima (preço) |
|---|---|---|
| Comprar e manter | -0,62% | -28,98% |
| Cruzamento 21×100 | -8,80% | -20,61% |
Preço de fechamento SEM ajuste, SEM os rendimentos distribuídos (o retorno real do cotista é maior), sem custos; o sinal do cruzamento de um pregão vale para o seguinte. Não é recomendação. Os mesmos números, com as premissas e a volatilidade, abertos, sem chave: /etfs/GBTC11/desempenho.
Quanto rendeu R$ 1.000 em GBTC11 em 1, 3, 5 e 10 anos?
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 27,99 | 28,2254 | -0,83% |
| 2026-10-29 | 29,31 | 29,2025 | +0,37% |
| 2026-10-28 | 28,96 | 29,2699 | -1,06% |
| 2026-10-27 | 29,06 | 29,0257 | +0,12% |
| 2026-10-26 | 28,86 | 29,0603 | -0,69% |
| 2026-10-23 | 27,05 | 26,9638 | +0,32% |
| 2026-10-22 | 27,29 | 27,2795 | +0,04% |
| 2026-10-21 | 27,91 | 28,1237 | -0,76% |
| 2026-10-20 | 27,85 | 27,6969 | +0,55% |
| 2026-10-19 | 28,05 | 27,9286 | +0,43% |
| 2026-10-16 | 28,24 | 28,1085 | +0,47% |
| 2026-10-15 | 28,20 | 28,2628 | -0,22% |
| 2026-10-14 | 27,76 | 27,6308 | +0,47% |
| 2026-10-13 | 28,04 | 28,0078 | +0,11% |
| 2026-10-09 | 28,01 | 27,8588 | +0,54% |
| 2026-10-08 | 27,72 | 27,6583 | +0,22% |
| 2026-10-07 | 27,85 | 27,7056 | +0,52% |
| 2026-10-06 | 28,09 | 28,1265 | -0,13% |
| 2026-10-05 | 28,19 | 28,1394 | +0,18% |
| 2026-10-02 | 29,16 | 29,2407 | -0,28% |
| 2026-10-01 | 29,24 | 29,4203 | -0,61% |
| 2026-09-30 | 29,00 | 28,8774 | +0,42% |
| 2026-09-29 | 29,20 | 29,1826 | +0,06% |
| 2026-09-28 | 29,07 | 28,9878 | +0,28% |
| 2026-09-25 | 29,51 | 29,5640 | -0,18% |
| 2026-09-24 | 29,45 | 29,5677 | -0,40% |
| 2026-09-23 | 29,62 | 29,5178 | +0,35% |
| 2026-09-22 | 29,85 | 29,7380 | +0,38% |
| 2026-09-21 | 29,71 | 29,7088 | +0,00% |
| 2026-09-18 | 29,18 | 29,1942 | -0,05% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | R$ 21 mil | R$ 21,7 mi | 1,180% |
| 2026-08 | R$ 20 mil | R$ 20,7 mi | 1,181% |
| 2026-07 | R$ 20 mil | R$ 19,0 mi | 1,294% |
| 2026-06 | R$ 19 mil | R$ 19,4 mi | 1,204% |
| 2026-05 | R$ 20 mil | R$ 21,7 mi | 1,128% |
| 2026-04 | R$ 20 mil | R$ 21,8 mi | 1,126% exercício novo: a despesa do mês é o saldo do mês |
| 2026-03 | R$ 23 mil | R$ 22,6 mi | 1,216% |
| 2026-02 | R$ 20 mil | R$ 22,9 mi | 1,025% |
| 2026-01 | R$ 23 mil | R$ 24,4 mi | 1,149% |
| 2025-12 | R$ 22 mil | R$ 22,1 mi | 1,215% |
| 2025-11 | R$ 19 mil | R$ 20,9 mi | 1,088% |
| 2025-10 | R$ 23 mil | R$ 21,9 mi | 1,254% |
| 2025-09 | R$ 22 mil | R$ 20,4 mi | 1,275% |
| 2025-08 | R$ 17 mil | R$ 18,7 mi | 1,119% |
| 2025-07 | R$ 144 mil | R$ 15,2 mi | 11,432% sem o mês anterior: a despesa é o saldo acumulado; taxa efetiva fora de 0 a 5% ao ano |
Carteira 2026-09
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 4 posições; as 4 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Ações 119,2%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| AAAU US EQUITY | Ações | 52,7% | |
| IBIT US EQUITY | Ações | 47,2% | |
| — | AAAU US EQUITY | Ações | 10,2% |
| — | IBIT US EQUITY | Ações | 9,1% |
Sobreposição com ETFs do mesmo índice
- GOLD11 TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INV: 0%
- GLDX11 CLASSE A DA INVESTO ETF SOLACTIVE GOLD S: 0%
- PACB11 BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONG: 0%
- GOLB11 BTG PACTUAL FUTURO DE OURO B3 FUNDO DE Í: 0%
- GLDI11 IT NOW GOLD BRL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSA: 0%
- OURO11 B-INDEX ETF OURO BRL B3 FUNDO DE ÍNDICE : 0%
- OROF11 GALAPAGOS OURO FÍSICO DEX FUNDO DE ÍNDIC: 0%
- 3PRE11 GALAPAGOS TEVA ITBR TESOURO PRÉ FIXADO 3: 0%
Soma do menor peso de cada posição em comum, mesmo mês. Índice pelo nome do fundo.
Outros ETFs de Ouro
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/GBTC11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/GBTC11/diario, carteira em GET /etfs/GBTC11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 316 pregões, 2025-07-30 → 2026-11-03 · 318 informes diários, 2025-07-29 → 2026-10-30 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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