renda fixa
PACB11 — BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONGO CE FUNDO DE ÍNDICE
Atualizado em 11/11/2026 22:58 (horário de Brasília) · Fonte: B3 (COTAHIST), FNET e CVM · fontes primárias: documentos do fundo (FNET) · como calculamos
até 10/11/2026
mês 2026-09
CNPJ 44702829000101 · código CVM 523
PACB11: retorno de 12 meses pela cota patrimonial de +5,3% até 10/11/2026; patrimônio de R$ 1,52 bi em 10/11/2026 (informe diário entregue ao FNET).
Como citar: Dados B3 — PACB11: cotação, cota patrimonial, ágio e carteira do ETF. https://dadosb3.com/etfs/PACB11
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-11-11 · índice inferido do nome do fundo, não é campo declarado · cotas em circulação = patrimônio ÷ cota do informe diário · a data de registro da classe é a da adaptação à Resolução CVM 175, não o lançamento do fundo · eventos do vigia
mês 2026-09 · média 12 m 0,19% · pares 0,24%despesa de taxa no balancete do mês ÷ PL médio × 12
informe 2026-11-10patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-11-10
real +0,8%a cota é retorno total por construção; o preço não é
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | -9,5% | +2,4% | +5,3% | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | — | +1,7% | +0,8% | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | — | — | — | — | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-11-10. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | R$ 245 mil | R$ 1.535,8 mi | 0,191% |
| 2026-08 | R$ 223 mil | R$ 1.432,8 mi | 0,187% |
| 2026-07 | R$ 185 mil | R$ 1.060,9 mi | 0,209% |
| 2026-06 | R$ 234 mil | R$ 1.461,0 mi | 0,193% |
| 2026-05 | R$ 235 mil | R$ 1.558,4 mi | 0,181% |
| 2026-04 | R$ 212 mil | R$ 1.419,4 mi | 0,179% exercício novo: a despesa do mês é o saldo do mês |
| 2026-03 | R$ 207 mil | R$ 1.250,7 mi | 0,199% |
| 2026-02 | R$ 142 mil | R$ 1.072,3 mi | 0,159% |
| 2026-01 | R$ 82 mil | R$ 536,6 mi | 0,184% |
| 2025-12 | R$ 61 mil | R$ 372,2 mi | 0,198% |
| 2025-11 | R$ 46 mil | R$ 329,1 mi | 0,168% |
| 2025-10 | R$ 41 mil | R$ 236,9 mi | 0,208% |
| 2025-09 | R$ 38 mil | R$ 230,5 mi | 0,199% |
| 2025-08 | R$ 36 mil | R$ 225,1 mi | 0,190% |
| 2025-07 | R$ 39 mil | R$ 224,7 mi | 0,208% |
| 2025-06 | R$ 100 mil | R$ 224,4 mi | 0,535% sem o mês anterior: a despesa é o saldo acumulado |
Carteira 2026-09
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 4 posições; as 4 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Títulos Públicos 20,0% · Obrigações por venda a termo a entregar 5,9%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| — | Títulos Públicos | 20,0% | |
| — | NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4 | Obrigações por venda a termo a entregar | 3,5% |
| — | NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB6 | Obrigações por venda a termo a entregar | 1,2% |
| — | NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB3 | Obrigações por venda a termo a entregar | 1,2% |
Sobreposição com ETFs do mesmo índice
- GOLD11 TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INV: 0%
- GLDX11 CLASSE A DA INVESTO ETF SOLACTIVE GOLD S: 0%
- GBTC11 BUENA VISTA HASHDEX GOLD & BITCOIN FUNDO: 0%
- GOLB11 BTG PACTUAL FUTURO DE OURO B3 FUNDO DE Í: 0%
- GLDI11 IT NOW GOLD BRL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSA: 0%
- OURO11 B-INDEX ETF OURO BRL B3 FUNDO DE ÍNDICE : 0%
- OROF11 GALAPAGOS OURO FÍSICO DEX FUNDO DE ÍNDIC: 0%
- 3PRE11 GALAPAGOS TEVA ITBR TESOURO PRÉ FIXADO 3: 0%
Soma do menor peso de cada posição em comum, mesmo mês. Índice pelo nome do fundo.
Outros ETFs de Ouro
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
Perguntas sobre o PACB11: cotação, ágio, retorno e taxa
Quanto o PACB11 rendeu em 12 meses?
+5,3% pela cota nos 12 meses até 10/11/2026 (a cota é retorno total por construção).
Qual a taxa do PACB11?
Taxa efetiva de 0,19% ao ano em 2026-09: despesa de taxa no balancete do mês ÷ patrimônio médio × 12. Não é a taxa nominal do regulamento.
Qual o patrimônio do PACB11?
R$ 1,52 bi no informe diário de 10/11/2026 entregue ao FNET.
Quantos cotistas tem o PACB11?
3.150 no informe diário de 10/11/2026.
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GET /etfs/PACB11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/PACB11/diario, carteira em GET /etfs/PACB11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 0 pregões · 423 informes diários, 2025-03-05 → 2026-11-10 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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