renda variável
GOLB11 — BTG PACTUAL FUTURO DE OURO B3 FUNDO DE ÍNDICE
CNPJ 62415896000127 · código CVM 1643
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-18 · índice inferido do nome do fundo, não é campo declarado
1 mês -2,5% · 12 meses — · no ano +4,7% · desde 2025-10 R$ 95,31–131,90
pregão 2026-09-17 · pares +0,16% · 21 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
informe 2026-09-17patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-09-17
últimos 60 pregões
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | -5,2% | — | — | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | -5,1% | — | — | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | -4,6% | +6,1% | — | — | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-09-17. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 109,67 | 110,1938 | -0,48% |
| 2026-09-16 | 108,02 | 109,8624 | -1,68% |
| 2026-09-15 | 108,86 | 108,4626 | +0,37% |
| 2026-09-14 | 108,28 | 108,8287 | -0,50% |
| 2026-09-11 | 109,94 | 110,2588 | -0,29% |
| 2026-09-10 | 109,16 | 110,0985 | -0,85% |
| 2026-09-09 | 111,08 | 111,4840 | -0,36% |
| 2026-09-08 | 110,21 | 110,8886 | -0,61% |
| 2026-09-04 | 111,86 | 111,7304 | +0,12% |
| 2026-09-03 | 112,53 | 113,1259 | -0,53% |
| 2026-09-02 | 110,72 | 110,0738 | +0,59% |
| 2026-09-01 | 109,10 | 109,4971 | -0,36% |
| 2026-08-31 | 112,37 | 111,5890 | +0,70% |
| 2026-08-28 | 112,30 | 112,7206 | -0,37% |
| 2026-08-27 | 115,96 | 115,9346 | +0,02% |
| 2026-08-26 | 115,91 | 115,7343 | +0,15% |
| 2026-08-25 | 117,55 | 116,7806 | +0,66% |
| 2026-08-24 | 118,16 | 116,6484 | +1,30% |
| 2026-08-21 | 115,95 | 116,1857 | -0,20% |
| 2026-08-20 | 113,82 | 113,3936 | +0,38% |
| 2026-08-19 | 113,45 | 112,8804 | +0,50% |
| 2026-08-18 | 109,36 | 109,7012 | -0,31% |
| 2026-08-17 | 111,00 | 111,0143 | -0,01% |
| 2026-08-14 | 110,02 | 110,0199 | +0,00% |
| 2026-08-13 | 109,09 | 109,6049 | -0,47% |
| 2026-08-12 | 110,87 | 110,6360 | +0,21% |
| 2026-08-11 | 110,06 | 109,9250 | +0,12% |
| 2026-08-10 | 109,89 | 109,3228 | +0,52% |
| 2026-08-07 | 108,94 | 108,8740 | +0,06% |
| 2026-08-06 | 106,19 | 106,3640 | -0,16% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | R$ 598 mil | R$ 424,2 mi | 1,692% acumulado_sem_mes_anterior |
Carteira 2026-08
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 2 posições; as 2 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Títulos Públicos 1,9% · Mercado Futuro - Posições compradas -1,1%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| — | Títulos Públicos | 1,9% | |
| — | GLDFZ26 | Mercado Futuro - Posições compradas | -1,1% |
Sobreposição com ETFs do mesmo índice
- GOLD11 TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INV: -1%
- GLDX11 CLASSE A DA INVESTO ETF SOLACTIVE GOLD S: -1%
- GBTC11 BUENA VISTA HASHDEX GOLD & BITCOIN FUNDO: -1%
- OROF11 GALAPAGOS OURO FÍSICO DEX FUNDO DE ÍNDIC: -1%
- T10R0 IT NOW S&P TESOURO AMERICANO 10 ANOS BRL: -1%
- GLDI11 IT NOW GOLD BRL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSA: -2%
- OURO11 B-INDEX ETF OURO BRL B3 FUNDO DE ÍNDICE : -2%
Soma do menor peso de cada posição em comum, mesmo mês. Índice pelo nome do fundo.
Outros ETFs de Ouro
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/GOLB11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/GOLB11/diario, carteira em GET /etfs/GOLB11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 224 pregões, 2025-10-24 → 2026-09-18 · 33 informes diários, 2026-08-03 → 2026-09-17 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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