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Vigia de HTEK11: os eventos de IT NOW MORNINGSTAR XT US HEALTHCARE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
16 evento(s) registrado(s) para HTEK11, do mais recente ao mais antigo. Cada um é um fato com os dois números e o documento que o revelou.
Tipo: todos · Taxa efetiva mudou de faixa · Ágio/deságio mudou de faixa · Patrimônio variou · Balancete reenviado ao FNET
| Público em | Tipo | Fato |
|---|---|---|
| 30/10/2026 | Ágio/deságio mudou de faixa | O ágio/deságio mediano do mês mudou de faixa (de -0,50% a -0,10% → de -0,10% a 0,10%): de -0,20% (09/2026) para 0,01% (10/2026).mediana dos pregões de 10/2026 (preço de fechamento da B3 sobre a cota do informe diário), até 30/10/2026 |
| 30/09/2026 | Ágio/deságio mudou de faixa | O ágio/deságio mediano do mês mudou de faixa (de -0,10% a 0,10% → de -0,50% a -0,10%): de -0,08% (08/2026) para -0,20% (09/2026).mediana dos pregões de 09/2026 (preço de fechamento da B3 sobre a cota do informe diário), até 30/09/2026 |
| 31/08/2026 | Ágio/deságio mudou de faixa | O ágio/deságio mediano do mês mudou de faixa (de -0,50% a -0,10% → de -0,10% a 0,10%): de -0,17% (07/2026) para -0,08% (08/2026).mediana dos pregões de 08/2026 (preço de fechamento da B3 sobre a cota do informe diário), até 31/08/2026 |
| 10/08/2026 | Taxa efetiva mudou de faixa | A taxa efetiva anualizada mudou de faixa (de 0,20% a 0,50% → de 0,50% a 1,00%): de 0,47% (06/2026) para 0,52% (07/2026).balancete de 07/2026 no FNET, entregue em 10/08/2026, sobre o patrimônio médio do mês |
| 31/07/2026 | Ágio/deságio mudou de faixa | O ágio/deságio mediano do mês mudou de faixa (de 0,10% a 0,50% → de -0,50% a -0,10%): de 0,11% (06/2026) para -0,17% (07/2026).mediana dos pregões de 07/2026 (preço de fechamento da B3 sobre a cota do informe diário), até 31/07/2026 |
| 30/06/2026 | Ágio/deságio mudou de faixa | O ágio/deságio mediano do mês mudou de faixa (de -0,50% a -0,10% → de 0,10% a 0,50%): de -0,11% (05/2026) para 0,11% (06/2026).mediana dos pregões de 06/2026 (preço de fechamento da B3 sobre a cota do informe diário), até 30/06/2026 |
| 29/05/2026 | Ágio/deságio mudou de faixa | O ágio/deságio mediano do mês mudou de faixa (de -0,10% a 0,10% → de -0,50% a -0,10%): de -0,06% (04/2026) para -0,11% (05/2026).mediana dos pregões de 05/2026 (preço de fechamento da B3 sobre a cota do informe diário), até 29/05/2026 |
| 30/04/2026 | Ágio/deságio mudou de faixa | O ágio/deságio mediano do mês mudou de faixa (de -0,50% a -0,10% → de -0,10% a 0,10%): de -0,12% (03/2026) para -0,06% (04/2026).mediana dos pregões de 04/2026 (preço de fechamento da B3 sobre a cota do informe diário), até 30/04/2026 |
| 30/01/2026 | Ágio/deságio mudou de faixa | O ágio/deságio mediano do mês mudou de faixa (de 0,10% a 0,50% → de -0,50% a -0,10%): de 0,18% (12/2025) para -0,18% (01/2026).mediana dos pregões de 01/2026 (preço de fechamento da B3 sobre a cota do informe diário), até 30/01/2026 |
| 30/12/2025 | Ágio/deságio mudou de faixa | O ágio/deságio mediano do mês mudou de faixa (de -0,10% a 0,10% → de 0,10% a 0,50%): de 0,04% (11/2025) para 0,18% (12/2025).mediana dos pregões de 12/2025 (preço de fechamento da B3 sobre a cota do informe diário), até 30/12/2025 |
| 08/12/2025 | Taxa efetiva mudou de faixa | A taxa efetiva anualizada mudou de faixa (de 0,50% a 1,00% → de 0,20% a 0,50%): de 0,51% (10/2025) para 0,42% (11/2025).balancete de 11/2025 no FNET, entregue em 08/12/2025, sobre o patrimônio médio do mês |
| 10/11/2025 | Taxa efetiva mudou de faixa | A taxa efetiva anualizada mudou de faixa (de 0,20% a 0,50% → de 0,50% a 1,00%): de 0,49% (09/2025) para 0,51% (10/2025).balancete de 10/2025 no FNET, entregue em 10/11/2025, sobre o patrimônio médio do mês |
| 31/10/2025 | Ágio/deságio mudou de faixa | O ágio/deságio mediano do mês mudou de faixa (de -0,50% a -0,10% → de -0,10% a 0,10%): de -0,20% (09/2025) para -0,08% (10/2025).mediana dos pregões de 10/2025 (preço de fechamento da B3 sobre a cota do informe diário), até 31/10/2025 |
| 08/09/2025 | Taxa efetiva mudou de faixa | A taxa efetiva anualizada mudou de faixa (de 0,50% a 1,00% → de 0,20% a 0,50%): de 0,51% (07/2025) para 0,47% (08/2025).balancete de 08/2025 no FNET, entregue em 08/09/2025, sobre o patrimônio médio do mês |
| 29/08/2025 | Ágio/deságio mudou de faixa | O ágio/deságio mediano do mês mudou de faixa (de -0,10% a 0,10% → de -0,50% a -0,10%): de -0,04% (07/2025) para -0,23% (08/2025).mediana dos pregões de 08/2025 (preço de fechamento da B3 sobre a cota do informe diário), até 29/08/2025 |
| 31/07/2025 | Ágio/deságio mudou de faixa | O ágio/deságio mediano do mês mudou de faixa (de -0,50% a -0,10% → de -0,10% a 0,10%): de -0,26% (06/2025) para -0,04% (07/2025).mediana dos pregões de 07/2025 (preço de fechamento da B3 sobre a cota do informe diário), até 31/07/2025 |
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Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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