renda variável
HTEK11 — IT NOW MORNINGSTAR XT US HEALTHCARE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 41054515000151 · código CVM 1309
O HTEK11 fechou a R$ 87,26 no pregão de 03/11/2026 (B3); retorno de 12 meses pela cota patrimonial de +58,0% até 30/10/2026; patrimônio de R$ 0,01 bi em 30/10/2026 (informe diário entregue ao FNET).
Como citar: Dados B3 — HTEK11: cotação, cota patrimonial, ágio e carteira do ETF, dados até 03/11/2026. https://dadosb3.com/etfs/HTEK11
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-11-03 · cotas em circulação = patrimônio ÷ cota do informe diário · a data de registro da classe é a da adaptação à Resolução CVM 175, não o lançamento do fundo · eventos do vigia
1 mês +13,3% · 12 meses +60,4% · no ano +45,6% · 52 sem. R$ 50,50–87,26
pregão 2026-10-30 · pares -0,02% · 131 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
mês 2026-07 · média 12 m 0,47% · pares 0,30%despesa de taxa no balancete do mês ÷ PL médio × 12
informe 2026-10-30patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-10-30
últimos 60 pregões
real +51,2%a cota é retorno total por construção; o preço não é
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | +13,9% | +37,7% | +58,0% | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | — | +36,9% | +51,2% | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | +14,4% | +40,0% | +59,3% | +50,6% | +47,9% | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-10-30. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Comprar e manter vs cruzamento de médias 21×100
| 2021-11-03 → 2026-11-03 | Retorno (preço) | Queda máxima (preço) |
|---|---|---|
| Comprar e manter | +49,67% | -31,34% |
| Cruzamento 21×100 | +42,09% | -23,18% |
Preço de fechamento SEM ajuste, SEM os rendimentos distribuídos (o retorno real do cotista é maior), sem custos; o sinal do cruzamento de um pregão vale para o seguinte. Não é recomendação. Os mesmos números, com as premissas e a volatilidade, abertos, sem chave: /etfs/HTEK11/desempenho.
Quanto rendeu R$ 1.000 em HTEK11 em 1, 3, 5 e 10 anos?
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 87,00 | 86,2974 | +0,81% |
| 2026-10-29 | 85,79 | 86,5734 | -0,90% |
| 2026-10-28 | 84,13 | 84,4093 | -0,33% |
| 2026-10-27 | 83,12 | 83,1146 | +0,01% |
| 2026-10-26 | 82,32 | 82,9013 | -0,70% |
| 2026-10-23 | 75,86 | 76,5241 | -0,87% |
| 2026-10-22 | 77,05 | 77,4775 | -0,55% |
| 2026-10-21 | 80,67 | 80,1567 | +0,64% |
| 2026-10-20 | 79,72 | 79,1706 | +0,69% |
| 2026-10-19 | 76,90 | 77,4784 | -0,75% |
| 2026-10-16 | 78,01 | 77,5066 | +0,65% |
| 2026-10-15 | 80,27 | 79,6142 | +0,82% |
| 2026-10-14 | 77,33 | 77,3440 | -0,02% |
| 2026-10-13 | 76,05 | 75,4892 | +0,74% |
| 2026-10-09 | 76,34 | 76,5255 | -0,24% |
| 2026-10-08 | 73,56 | 73,8980 | -0,46% |
| 2026-10-07 | 74,57 | 74,4206 | +0,20% |
| 2026-10-06 | 73,50 | 73,3311 | +0,23% |
| 2026-10-05 | 76,25 | 75,7732 | +0,63% |
| 2026-10-02 | 77,00 | 77,2844 | -0,37% |
| 2026-10-01 | 77,15 | 76,9965 | +0,20% |
| 2026-09-30 | 78,43 | 77,9031 | +0,68% |
| 2026-09-29 | 79,25 | 79,7751 | -0,66% |
| 2026-09-28 | 79,63 | 79,5156 | +0,14% |
| 2026-09-25 | 78,70 | 78,9672 | -0,34% |
| 2026-09-24 | 78,68 | 78,5508 | +0,16% |
| 2026-09-23 | 75,97 | 76,4566 | -0,64% |
| 2026-09-22 | 75,95 | 76,0330 | -0,11% |
| 2026-09-21 | 74,92 | 74,5269 | +0,53% |
| 2026-09-18 | 73,47 | 73,3475 | +0,17% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | R$ 24 mil | R$ 12,2 mi | 2,338% sem o mês anterior: a despesa é o saldo acumulado |
| 2026-07 | R$ 4 mil | R$ 10,1 mi | 0,515% |
| 2026-06 | R$ 4 mil | R$ 9,4 mi | 0,468% |
| 2026-05 | R$ 3 mil | R$ 8,7 mi | 0,446% |
| 2026-04 | R$ 3 mil | R$ 8,9 mi | 0,449% exercício novo: a despesa do mês é o saldo do mês |
| 2026-03 | R$ 4 mil | R$ 9,2 mi | 0,493% |
| 2026-02 | R$ 3 mil | R$ 9,5 mi | 0,403% |
| 2026-01 | R$ 4 mil | R$ 9,9 mi | 0,470% |
| 2025-12 | R$ 4 mil | R$ 9,7 mi | 0,492% |
| 2025-11 | R$ 3 mil | R$ 9,3 mi | 0,423% |
| 2025-10 | R$ 4 mil | R$ 8,8 mi | 0,513% |
| 2025-09 | R$ 3 mil | R$ 8,3 mi | 0,492% |
| 2025-08 | R$ 3 mil | R$ 8,2 mi | 0,470% |
| 2025-07 | R$ 13 mil | R$ 8,2 mi | 1,911% sem o mês anterior: a despesa é o saldo acumulado |
Carteira 2026-09
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 2 posições; as 2 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Investimento no Exterior 2,7% · Títulos Públicos 0,5%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| 1 | REGENERON PHARMACEUTICALS INC - 89 | Investimento no Exterior | 2,7% |
| — | Títulos Públicos | 0,5% |
Outros ETFs de renda variável
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/HTEK11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/HTEK11/diario, carteira em GET /etfs/HTEK11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 1.331 pregões, 2021-06-09 → 2026-11-03 · 358 informes diários, 2025-06-02 → 2026-10-30 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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