renda variável
ELAS11 — SAFRA ETF MULHERES NA LIDERANÇA FUNDO DE ÍNDICE DE AÇÕES INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL - RESP LIMITADA
CNPJ 43210658000130 · código CVM 1368
O ELAS11 fechou a R$ 160,50 no pregão de 03/11/2026 (B3); retorno de 12 meses pela cota patrimonial de +21,6% até 31/08/2026; patrimônio de R$ 0,00 bi em 31/08/2026 (informe diário entregue ao FNET).
Como citar: Dados B3 — ELAS11: cotação, cota patrimonial, ágio e carteira do ETF, dados até 03/11/2026. https://dadosb3.com/etfs/ELAS11
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-02 · cotas em circulação = patrimônio ÷ cota do informe diário · a data de registro da classe é a da adaptação à Resolução CVM 175, não o lançamento do fundo · eventos do vigia
1 mês -16,4% · 12 meses +10,0% · no ano +2,8% · 52 sem. R$ 146,47–208,05
pregão 2026-08-31 · pares -0,02% · 131 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
mês 2026-08 · média 12 m 0,48% · pares 0,30%despesa de taxa no balancete do mês ÷ PL médio × 12
informe 2026-08-31patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-08-31
últimos 60 pregões
real +17,4%a cota é retorno total por construção; o preço não é
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | — | -1,6% | +21,6% | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | — | -1,3% | +17,4% | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | -22,6% | -11,4% | +9,6% | +25,6% | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-08-31. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Comprar e manter vs cruzamento de médias 21×100
| 2022-03-08 → 2026-11-03 | Retorno (preço) | Queda máxima (preço) |
|---|---|---|
| Comprar e manter | +58,32% | -22,86% |
| Cruzamento 21×100 | +7,01% | -31,59% |
Preço de fechamento SEM ajuste, SEM os rendimentos distribuídos (o retorno real do cotista é maior), sem custos; o sinal do cruzamento de um pregão vale para o seguinte. Não é recomendação. Os mesmos números, com as premissas e a volatilidade, abertos, sem chave: /etfs/ELAS11/desempenho.
Quanto rendeu R$ 1.000 em ELAS11 em 1, 3, 5 e 10 anos?
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 178,18 | 178,0346 | +0,08% |
| 2026-08-28 | 176,43 | 176,0846 | +0,20% |
| 2026-08-27 | 175,27 | 175,1593 | +0,06% |
| 2026-08-26 | 174,96 | 174,8691 | +0,05% |
| 2026-08-25 | 174,99 | 174,8884 | +0,06% |
| 2026-08-24 | 171,90 | 171,6979 | +0,12% |
| 2026-08-21 | 170,68 | 170,7739 | -0,05% |
| 2026-08-20 | 167,37 | 167,4920 | -0,07% |
| 2026-08-19 | 167,40 | 167,6069 | -0,12% |
| 2026-08-18 | 165,70 | 165,9737 | -0,16% |
| 2026-08-17 | 166,50 | 166,7778 | -0,17% |
| 2026-08-14 | 166,77 | 167,0684 | -0,18% |
| 2026-08-13 | 167,67 | 167,8636 | -0,12% |
| 2026-08-12 | 168,72 | 168,9685 | -0,15% |
| 2026-08-11 | 169,65 | 169,4587 | +0,11% |
| 2026-08-10 | 173,90 | 173,8894 | +0,01% |
| 2026-08-07 | 175,08 | 175,0363 | +0,02% |
| 2026-08-06 | 178,05 | 178,0794 | -0,02% |
| 2026-08-05 | 180,31 | 180,2702 | +0,02% |
| 2026-08-04 | 181,12 | 180,8759 | +0,13% |
| 2026-08-03 | 180,33 | 180,9775 | -0,36% |
| 2026-05-29 | 164,20 | 177,1503 | -7,31% |
| 2026-05-28 | 165,00 | 178,0291 | -7,32% |
| 2026-05-27 | 165,60 | 178,6705 | -7,32% |
| 2026-05-21 | 167,22 | 166,9228 | +0,18% |
| 2026-05-20 | 166,98 | 166,7751 | +0,12% |
| 2026-05-19 | 163,66 | 163,4468 | +0,13% |
| 2026-05-18 | 166,87 | 166,0758 | +0,48% |
| 2026-05-13 | 166,90 | 166,7285 | +0,10% |
| 2026-05-12 | 170,55 | 170,3081 | +0,14% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | R$ 2 mil | R$ — mi | — |
| 2026-08 | R$ 2 mil | R$ 4,4 mi | 0,508% |
| 2026-07 | R$ 2 mil | R$ — mi | — |
| 2026-06 | R$ 4 mil | R$ — mi | — exercício novo: a despesa do mês é o saldo do mês |
| 2026-05 | R$ 2 mil | R$ 5,2 mi | 0,476% |
| 2026-04 | R$ 9 mil | R$ 15,4 mi | 0,724% exercício novo: a despesa do mês é o saldo do mês |
| 2026-03 | R$ 41 mil | R$ — mi | — |
| 2026-02 | R$ 35 mil | R$ 97,5 mi | 0,429% |
| 2026-01 | R$ 37 mil | R$ 88,7 mi | 0,497% |
| 2025-12 | R$ 37 mil | R$ 83,9 mi | 0,524% |
| 2025-11 | R$ 33 mil | R$ 86,1 mi | 0,454% |
| 2025-10 | R$ 40 mil | R$ — mi | — |
| 2025-09 | R$ 38 mil | R$ 87,6 mi | 0,523% |
| 2025-08 | R$ 35 mil | R$ 83,2 mi | 0,499% |
| 2025-07 | R$ 38 mil | R$ 83,5 mi | 0,549% |
| 2025-06 | R$ 100 mil | R$ 84,6 mi | 1,423% sem o mês anterior: a despesa é o saldo acumulado |
Outros ETFs de renda variável
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/ELAS11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/ELAS11/diario, carteira em GET /etfs/ELAS11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 1.162 pregões, 2022-03-08 → 2026-11-03 · 215 informes diários, 2025-06-02 → 2026-08-31 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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