renda variável
NUCL11 — INVESTO MVIS GLOBAL URANIUM & NUCLEAR ENERGY ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 42280298000180 · código CVM 752
O NUCL11 fechou a R$ 60,34 no pregão de 03/11/2026 (B3); retorno de 12 meses pela cota patrimonial de -34,3% até 30/10/2026; patrimônio de R$ 0,03 bi em 30/10/2026 (informe diário entregue ao FNET).
Como citar: Dados B3 — NUCL11: cotação, cota patrimonial, ágio e carteira do ETF, dados até 03/11/2026. https://dadosb3.com/etfs/NUCL11
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-11-03 · cotas em circulação = patrimônio ÷ cota do informe diário · a data de registro da classe é a da adaptação à Resolução CVM 175, não o lançamento do fundo · eventos do vigia
1 mês -7,7% · 12 meses -37,7% · no ano -27,8% · 52 sem. R$ 55,12–104,76
pregão 2026-10-30 · pares -0,02% · 131 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
mês 2026-09 · média 12 m 0,60% · pares 0,30%despesa de taxa no balancete do mês ÷ PL médio × 12
informe 2026-10-30patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-10-30
últimos 60 pregões
real -37,1%a cota é retorno total por construção; o preço não é
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | -3,6% | -14,8% | -34,3% | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | — | -15,3% | -37,1% | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | -4,7% | -15,4% | -35,0% | — | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-10-30. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Comprar e manter vs cruzamento de médias 21×100
| 2025-05-16 → 2026-11-03 | Retorno (preço) | Queda máxima (preço) |
|---|---|---|
| Comprar e manter | -0,90% | -48,89% |
| Cruzamento 21×100 | -13,68% | -28,10% |
Preço de fechamento SEM ajuste, SEM os rendimentos distribuídos (o retorno real do cotista é maior), sem custos; o sinal do cruzamento de um pregão vale para o seguinte. Não é recomendação. Os mesmos números, com as premissas e a volatilidade, abertos, sem chave: /etfs/NUCL11/desempenho.
Quanto rendeu R$ 1.000 em NUCL11 em 1, 3, 5 e 10 anos?
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 60,91 | 60,9898 | -0,13% |
| 2026-10-29 | 62,71 | 62,9468 | -0,38% |
| 2026-10-28 | 62,53 | 62,7164 | -0,30% |
| 2026-10-27 | 61,92 | 61,8478 | +0,12% |
| 2026-10-26 | 59,97 | 60,0912 | -0,20% |
| 2026-10-23 | 55,12 | 55,1239 | -0,01% |
| 2026-10-22 | 55,82 | 55,7686 | +0,09% |
| 2026-10-21 | 57,80 | 57,8673 | -0,12% |
| 2026-10-20 | 57,08 | 56,9707 | +0,19% |
| 2026-10-19 | 57,35 | 57,4801 | -0,23% |
| 2026-10-16 | 58,38 | 58,3450 | +0,06% |
| 2026-10-15 | 59,81 | 59,6985 | +0,19% |
| 2026-10-14 | 58,00 | 57,9976 | +0,00% |
| 2026-10-13 | 60,87 | 60,8070 | +0,10% |
| 2026-10-09 | 62,83 | 62,8670 | -0,06% |
| 2026-10-08 | 62,72 | 62,5722 | +0,24% |
| 2026-10-07 | 64,36 | 64,2544 | +0,16% |
| 2026-10-06 | 66,50 | 66,4413 | +0,09% |
| 2026-10-05 | 63,29 | 63,2438 | +0,07% |
| 2026-10-02 | 65,36 | 65,4501 | -0,14% |
| 2026-10-01 | 65,43 | 65,4654 | -0,05% |
| 2026-09-30 | 65,32 | 65,2581 | +0,09% |
| 2026-09-29 | 66,30 | 66,2165 | +0,13% |
| 2026-09-28 | 66,32 | 66,1788 | +0,21% |
| 2026-09-25 | 66,92 | 66,9906 | -0,11% |
| 2026-09-24 | 67,32 | 67,2295 | +0,13% |
| 2026-09-23 | 68,14 | 68,3327 | -0,28% |
| 2026-09-22 | 69,72 | 69,8008 | -0,12% |
| 2026-09-21 | 69,04 | 69,0150 | +0,04% |
| 2026-09-18 | 67,62 | 67,6347 | -0,02% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | R$ 14 mil | R$ 28,8 mi | 0,604% |
| 2026-08 | R$ 15 mil | R$ 30,4 mi | 0,597% |
| 2026-07 | R$ 17 mil | R$ 31,1 mi | 0,664% |
| 2026-06 | R$ 18 mil | R$ 36,3 mi | 0,603% |
| 2026-05 | R$ 19 mil | R$ 38,9 mi | 0,574% |
| 2026-04 | R$ 19 mil | R$ 40,8 mi | 0,568% exercício novo: a despesa do mês é o saldo do mês |
| 2026-03 | R$ 20 mil | R$ 38,1 mi | 0,631% |
| 2026-02 | R$ 17 mil | R$ 40,1 mi | 0,515% |
| 2026-01 | R$ 21 mil | R$ 41,3 mi | 0,596% |
| 2025-12 | R$ 19 mil | R$ 37,0 mi | 0,629% |
| 2025-11 | R$ 16 mil | R$ 34,3 mi | 0,542% |
| 2025-10 | R$ 17 mil | R$ 31,3 mi | 0,648% |
| 2025-09 | R$ 11 mil | R$ 21,5 mi | 0,617% |
| 2025-08 | R$ 8 mil | R$ 16,1 mi | 0,600% |
| 2025-07 | R$ 9 mil | R$ 15,9 mi | 0,655% |
| 2025-06 | R$ 10 mil | R$ 11,4 mi | 1,045% sem o mês anterior: a despesa é o saldo acumulado |
Carteira 2026-09
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 2 posições; as 2 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Investimento no Exterior 99,9% · Cotas de Fundos 0,2%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| NLR | 9000170 | Investimento no Exterior | 99,9% |
| — | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTI | Cotas de Fundos | 0,2% |
Outros ETFs de renda variável
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/NUCL11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/NUCL11/diario, carteira em GET /etfs/NUCL11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 368 pregões, 2025-05-16 → 2026-11-03 · 358 informes diários, 2025-06-02 → 2026-10-30 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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