renda variável
CAPE11 — ISHARES BOVESPA BR+ CAP 5% B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 60553995000140 · código CVM 582
O CAPE11 fechou a R$ 129,99 no pregão de 03/11/2026 (B3); retorno de 12 meses pela cota patrimonial de +1,6% até 30/10/2026; patrimônio de R$ 0,02 bi em 30/10/2026 (informe diário entregue ao FNET).
Como citar: Dados B3 — CAPE11: cotação, cota patrimonial, ágio e carteira do ETF, dados até 03/11/2026. https://dadosb3.com/etfs/CAPE11
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-11-03 · cotas em circulação = patrimônio ÷ cota do informe diário · a data de registro da classe é a da adaptação à Resolução CVM 175, não o lançamento do fundo · eventos do vigia
1 mês -13,1% · 12 meses +0,7% · no ano -4,8% · 52 sem. R$ 129,44–167,06
pregão 2026-10-30 · pares -0,02% · 131 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
mês 2026-09 · média 12 m 0,28% · pares 0,30%despesa de taxa no balancete do mês ÷ PL médio × 12
informe 2026-10-30patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-10-30
últimos 60 pregões
real -2,7%a cota é retorno total por construção; o preço não é
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | -19,8% | -8,0% | +1,6% | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | — | -8,5% | -2,7% | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | -21,6% | -9,1% | +0,4% | — | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-10-30. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Comprar e manter vs cruzamento de médias 21×100
| 2025-06-30 → 2026-11-03 | Retorno (preço) | Queda máxima (preço) |
|---|---|---|
| Comprar e manter | +6,79% | -22,19% |
| Cruzamento 21×100 | -12,46% | -24,14% |
Preço de fechamento SEM ajuste, SEM os rendimentos distribuídos (o retorno real do cotista é maior), sem custos; o sinal do cruzamento de um pregão vale para o seguinte. Não é recomendação. Os mesmos números, com as premissas e a volatilidade, abertos, sem chave: /etfs/CAPE11/desempenho.
Quanto rendeu R$ 1.000 em CAPE11 em 1, 3, 5 e 10 anos?
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 131,81 | 131,6641 | +0,11% |
| 2026-10-29 | 133,36 | 133,1996 | +0,12% |
| 2026-10-28 | 134,42 | 134,4561 | -0,03% |
| 2026-10-27 | 138,28 | 138,1496 | +0,09% |
| 2026-10-23 | 163,48 | 163,4983 | -0,01% |
| 2026-10-22 | 162,89 | 162,7032 | +0,11% |
| 2026-10-21 | 165,35 | 164,8382 | +0,31% |
| 2026-10-20 | 166,11 | 166,3451 | -0,14% |
| 2026-10-19 | 162,88 | 163,1297 | -0,15% |
| 2026-10-16 | 162,56 | 163,0337 | -0,29% |
| 2026-10-15 | 163,10 | 162,8761 | +0,14% |
| 2026-10-14 | 164,56 | 164,2835 | +0,17% |
| 2026-10-13 | 165,99 | 165,3126 | +0,41% |
| 2026-10-09 | 167,06 | 167,3068 | -0,15% |
| 2026-10-08 | 164,65 | 164,7471 | -0,06% |
| 2026-10-06 | 163,99 | 164,0646 | -0,05% |
| 2026-10-05 | 165,81 | 164,1742 | +1,00% |
| 2026-10-02 | 149,57 | 151,6664 | -1,38% |
| 2026-10-01 | 147,70 | 147,8544 | -0,10% |
| 2026-09-30 | 147,00 | 147,1671 | -0,11% |
| 2026-09-29 | 144,25 | 145,3108 | -0,73% |
| 2026-09-28 | 144,62 | 144,4571 | +0,11% |
| 2026-09-25 | 146,12 | 145,7032 | +0,29% |
| 2026-09-24 | 146,04 | 145,8386 | +0,14% |
| 2026-09-23 | 148,75 | 147,3811 | +0,93% |
| 2026-09-21 | 148,33 | 148,4017 | -0,05% |
| 2026-09-18 | 146,81 | 146,9795 | -0,12% |
| 2026-09-17 | 147,92 | 147,5349 | +0,26% |
| 2026-09-15 | 147,67 | 147,6910 | -0,01% |
| 2026-09-14 | 147,82 | 147,5197 | +0,20% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | R$ 4 mil | R$ 22,1 mi | 0,243% |
| 2026-08 | R$ 5 mil | R$ 20,8 mi | 0,285% |
| 2026-07 | R$ 6 mil | R$ 21,0 mi | 0,315% |
| 2026-06 | R$ 5 mil | R$ 20,3 mi | 0,286% |
| 2026-05 | R$ 5 mil | R$ 21,2 mi | 0,274% |
| 2026-04 | R$ 5 mil | R$ 23,0 mi | 0,260% exercício novo: a despesa do mês é o saldo do mês |
| 2026-03 | R$ 5 mil | R$ 22,0 mi | 0,300% |
| 2026-02 | R$ 4 mil | R$ 23,0 mi | 0,233% |
| 2026-01 | R$ 5 mil | R$ 21,3 mi | 0,271% |
| 2025-12 | R$ 5 mil | R$ 20,3 mi | 0,300% |
| 2025-11 | R$ 4 mil | R$ 19,9 mi | 0,258% |
| 2025-10 | R$ 5 mil | R$ 18,6 mi | 0,313% |
| 2025-09 | R$ 5 mil | R$ 18,8 mi | 0,302% |
| 2025-08 | R$ 4 mil | R$ 17,7 mi | 0,290% |
| 2025-07 | R$ 5 mil | R$ 17,7 mi | 0,322% |
| 2025-06 | R$ 0 mil | R$ 18,1 mi | 0,009% sem o mês anterior: a despesa é o saldo acumulado |
Carteira 2026-07
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 88 posições; as 10 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Ações 78,1% · Brazilian Depository Receipt - BDR 15,6% · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários 4,9% · Mercado Futuro - Posições compradas 0,0%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| MELI34 | Brazilian Depository Receipt - BDR | 5,5% | |
| ROXO34 | Brazilian Depository Receipt - BDR | 5,2% | |
| ITUB4 | Ações | 5,1% | |
| VALE3 | Ações | 4,7% | |
| AXIA3 | Ações | 4,5% | |
| SBSP3 | Ações | 3,9% | |
| BBDC4 | Ações | 3,8% | |
| ITSA4 | Ações | 3,3% | |
| B3SA3 | Ações | 3,2% | |
| WEGE3 | Ações | 2,8% |
Outros ETFs de renda variável
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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