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renda variável

BOVS11 — SAFRA ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 38350645000127 · código CVM 1244

O BOVS11 fechou a R$ 130,00 no pregão de 03/11/2026 (B3); retorno de 12 meses pela cota patrimonial de +14,9% até 29/05/2026; patrimônio de R$ 0,03 bi em 29/05/2026 (informe diário entregue ao FNET).

Como citar: Dados B3 — BOVS11: cotação, cota patrimonial, ágio e carteira do ETF, dados até 03/11/2026. https://dadosb3.com/etfs/BOVS11

Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-06-02 · índice inferido do nome do fundo, não é campo declarado · cotas em circulação = patrimônio ÷ cota do informe diário · a data de registro da classe é a da adaptação à Resolução CVM 175, não o lançamento do fundo · eventos do vigia

De relance

Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.

Rentabilidade por janela

Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-05-29. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.

Comprar e manter vs cruzamento de médias 21×100

Preço de fechamento SEM ajuste, SEM os rendimentos distribuídos (o retorno real do cotista é maior), sem custos; o sinal do cruzamento de um pregão vale para o seguinte. Não é recomendação. Os mesmos números, com as premissas e a volatilidade, abertos, sem chave: /etfs/BOVS11/desempenho.

Quanto rendeu R$ 1.000 em BOVS11 em 1, 3, 5 e 10 anos?

Ágio e deságio, dia a dia

Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.

Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.

Taxa efetiva, mês a mês

O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.

Carteira 2026-09

Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 78 posições; as 10 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Ações 34,4% · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários 1,4% · Mercado Futuro - Posições compradas 0,3%.

Sobreposição com ETFs do mesmo índice

• BOVA11 ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESP: 36%
• XBOV11 CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - RES: 36%
• BOVV11 IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSA: 36%
• BOVB11 ETF BRADESCO IBOVESPA FUNDO DE INDICE - : 36%
• IBOB11 BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE: 36%
• NBOV11 NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RE: 36%
• B3BR11 IT NOW IBOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE -: 36%
• BBOV11 BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSA: 35%

Soma do menor peso de cada posição em comum, mesmo mês. Índice pelo nome do fundo.

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Cobertura: 1.220 pregões, 2021-12-13 → 2026-11-03 · 218 informes diários, 2025-06-02 → 2026-05-29 · metodologia