renda variável
LVOL11 — NU IBOV SMART LOW VOLATILITY B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 55705668000126 · código CVM 60
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-01 · índice inferido do nome do fundo, não é campo declarado
1 mês +11,3% · 12 meses +25,2% · no ano +11,2% · 52 sem. R$ 110,70–153,56
pregão 2026-08-31 · pares +0,08% · 15 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
informe 2026-08-31patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-08-31
últimos 60 pregões
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | +4,4% | — | — | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | +4,5% | — | — | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | +9,4% | +6,1% | +24,5% | +40,4% | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-08-31. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 135,94 | 135,7464 | +0,14% |
| 2026-08-28 | 135,09 | 134,8221 | +0,20% |
| 2026-08-27 | 134,61 | 134,3495 | +0,19% |
| 2026-08-26 | 134,69 | 134,3955 | +0,22% |
| 2026-08-25 | 134,13 | 133,8555 | +0,21% |
| 2026-08-24 | 131,70 | 131,4226 | +0,21% |
| 2026-08-21 | 130,19 | 130,0706 | +0,09% |
| 2026-08-20 | 128,31 | 128,1781 | +0,10% |
| 2026-08-19 | 127,95 | 127,9988 | -0,04% |
| 2026-08-18 | 127,63 | 127,5070 | +0,10% |
| 2026-08-17 | 128,04 | 127,9309 | +0,09% |
| 2026-08-14 | 128,00 | 127,9961 | +0,00% |
| 2026-08-13 | 128,74 | 128,7586 | -0,01% |
| 2026-08-12 | 129,99 | 129,8751 | +0,09% |
| 2026-08-11 | 130,34 | 130,1985 | +0,11% |
| 2026-08-10 | 133,28 | 133,1533 | +0,10% |
| 2026-08-07 | 134,04 | 133,9155 | +0,09% |
| 2026-08-06 | 136,36 | 136,1887 | +0,13% |
| 2026-08-05 | 138,04 | 137,9019 | +0,10% |
| 2026-08-04 | 138,36 | 138,2245 | +0,10% |
| 2026-08-03 | 137,82 | 137,9607 | -0,10% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
Ainda não, para este fundo. A taxa efetiva sai da diferença entre dois balancetes do mesmo exercício (FNET, plano COFI); esta base tem 21 informes diários dele desde 2026-08-03. A taxa nominal não existe em fonte pública, então não publicamos nada em vez de publicar um palpite.
Carteira 2026-08
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 44 posições; as 10 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Ações 75,0% · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo 15,5% · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários 7,5% · Cotas de Fundos 0,1% · Mercado Futuro - Posições compradas 0,0%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| BBSE3 | Ações | 5,5% | |
| ITSA4 | Ações | 3,8% | |
| GGBR4 | Ações | 3,8% | |
| ITUB4 | Ações | 3,8% | |
| BRAP4 | Ações | 3,7% | |
| VALE3 | Ações | 3,7% | |
| PETR4 | Ações | 3,6% | |
| CPLE3 | Ações | 3,6% | |
| CXSE3 | Ações | 3,5% | |
| ISAE4 | Ações | 3,5% |
Sobreposição com ETFs do mesmo índice
- NDIV11 NU RENDA IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE: 43%
- NSDV11 NU IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE ÍNDIC: 43%
- IBOB11 BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE: 36%
- BOVB11 ETF BRADESCO IBOVESPA FUNDO DE INDICE - : 36%
- BOVV11 IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSA: 36%
- BBOV11 BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSA: 36%
- BOVA11 ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESP: 36%
- XBOV11 CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - RES: 36%
Soma do menor peso de cada posição em comum, mesmo mês. Índice pelo nome do fundo.
Outros ETFs de Ibovespa
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/LVOL11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/LVOL11/diario, carteira em GET /etfs/LVOL11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 545 pregões, 2024-07-16 → 2026-09-18 · 21 informes diários, 2026-08-03 → 2026-08-31 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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