renda variável
BOVB11 — ETF BRADESCO IBOVESPA FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 32203211000118 · código CVM 868
O BOVB11 fechou a R$ 170,24 no pregão de 03/11/2026 (B3); retorno de 12 meses pela cota patrimonial de +10,3% até 03/11/2026; patrimônio de R$ 2,02 bi em 03/11/2026 (informe diário entregue ao FNET).
Como citar: Dados B3 — BOVB11: cotação, cota patrimonial, ágio e carteira do ETF, dados até 03/11/2026. https://dadosb3.com/etfs/BOVB11
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-11-03 · índice inferido do nome do fundo, não é campo declarado · cotas em circulação = patrimônio ÷ cota do informe diário · a data de registro da classe é a da adaptação à Resolução CVM 175, não o lançamento do fundo · eventos do vigia
1 mês -13,6% · 12 meses +10,8% · no ano +3,3% · 52 sem. R$ 153,93–214,50
pregão 2026-11-03 · pares +0,08% · 16 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
mês 2026-09 · média 12 m 0,19% · pares 0,09%despesa de taxa no balancete do mês ÷ PL médio × 12
informe 2026-11-03patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-11-03
últimos 60 pregões
real +5,6%a cota é retorno total por construção; o preço não é
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | -20,0% | -11,4% | +10,3% | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | — | -12,6% | +5,6% | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | -19,9% | -6,6% | +10,6% | +28,5% | +64,2% | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-11-03. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Comprar e manter vs cruzamento de médias 21×100
| 2021-11-03 → 2026-11-03 | Retorno (preço) | Queda máxima (preço) |
|---|---|---|
| Comprar e manter | +60,80% | -20,86% |
| Cruzamento 21×100 | +0,27% | -21,08% |
Preço de fechamento SEM ajuste, SEM os rendimentos distribuídos (o retorno real do cotista é maior), sem custos; o sinal do cruzamento de um pregão vale para o seguinte. Não é recomendação. Os mesmos números, com as premissas e a volatilidade, abertos, sem chave: /etfs/BOVB11/desempenho.
Quanto rendeu R$ 1.000 em BOVB11 em 1, 3, 5 e 10 anos?
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 170,24 | 169,7294 | +0,30% |
| 2026-10-30 | 172,27 | 172,1839 | +0,05% |
| 2026-10-29 | 173,58 | 173,4813 | +0,06% |
| 2026-10-28 | 175,58 | 175,3531 | +0,13% |
| 2026-10-27 | 180,35 | 180,1711 | +0,10% |
| 2026-10-26 | 180,80 | 181,0758 | -0,15% |
| 2026-10-23 | 210,38 | 210,2794 | +0,05% |
| 2026-10-22 | 209,40 | 209,2899 | +0,05% |
| 2026-10-21 | 211,83 | 211,7276 | +0,05% |
| 2026-10-20 | 213,68 | 213,5728 | +0,05% |
| 2026-10-19 | 210,47 | 210,2795 | +0,09% |
| 2026-10-16 | 210,85 | 210,6374 | +0,10% |
| 2026-10-15 | 209,62 | 209,5072 | +0,05% |
| 2026-10-14 | 211,85 | 211,7465 | +0,05% |
| 2026-10-13 | 212,22 | 212,1092 | +0,05% |
| 2026-10-09 | 214,50 | 214,3432 | +0,07% |
| 2026-10-08 | 211,28 | 211,4286 | -0,07% |
| 2026-10-07 | 209,15 | 209,4654 | -0,15% |
| 2026-10-06 | 211,15 | 211,0355 | +0,05% |
| 2026-10-05 | 212,50 | 212,1429 | +0,17% |
| 2026-10-02 | 197,07 | 196,9779 | +0,05% |
| 2026-10-01 | 192,03 | 191,9326 | +0,05% |
| 2026-09-30 | 191,15 | 191,0570 | +0,05% |
| 2026-09-29 | 188,57 | 188,4781 | +0,05% |
| 2026-09-28 | 187,53 | 187,6196 | -0,05% |
| 2026-09-25 | 188,02 | 188,1102 | -0,05% |
| 2026-09-24 | 188,42 | 188,6100 | -0,10% |
| 2026-09-23 | 190,60 | 190,5033 | +0,05% |
| 2026-09-22 | 192,29 | 192,1311 | +0,08% |
| 2026-09-21 | 191,37 | 191,2709 | +0,05% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | R$ 373 mil | R$ 2.254,5 mi | 0,198% |
| 2026-08 | R$ 398 mil | R$ — mi | — |
| 2026-07 | R$ 364 mil | R$ — mi | — |
| 2026-06 | R$ 317 mil | R$ — mi | — |
| 2026-05 | R$ 354 mil | R$ — mi | — |
| 2026-04 | R$ 303 mil | R$ 1.907,7 mi | 0,190% exercício novo: a despesa do mês é o saldo do mês |
| 2026-03 | R$ 375 mil | R$ — mi | — |
| 2026-02 | R$ 270 mil | R$ 1.893,7 mi | 0,171% |
| 2026-01 | R$ 314 mil | R$ 1.879,2 mi | 0,200% |
| 2025-12 | R$ 330 mil | R$ 1.893,9 mi | 0,209% |
| 2025-11 | R$ 258 mil | R$ 1.730,0 mi | 0,179% |
| 2025-10 | R$ 259 mil | R$ — mi | — |
| 2025-09 | R$ 254 mil | R$ — mi | — |
| 2025-08 | R$ 237 mil | R$ — mi | — |
| 2025-07 | R$ 907 mil | R$ — mi | — sem o mês anterior: a despesa é o saldo acumulado |
Carteira 2026-09
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 151 posições; as 10 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Ações 54,6% · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo 40,5% · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários 4,0% · Mercado Futuro - Posições compradas 0,0%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| ITUB4 | Ações | 6,8% | |
| VALE3 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | 4,9% | |
| VALE3 | Ações | 4,8% | |
| PETR4 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | 4,7% | |
| PETR3 | Ações | 4,2% | |
| PETR4 | Ações | 3,5% | |
| AXIA3 | Ações | 3,4% | |
| ITSA4 | Ações | 3,1% | |
| BPAC11 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | 2,7% | |
| ITUB4 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | 2,1% |
Sobreposição com ETFs do mesmo índice
- IBOB11 BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE: 99%
- BOVV11 IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSA: 99%
- BOVA11 ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESP: 98%
- XBOV11 CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - RES: 97%
- BBOV11 BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSA: 96%
- NBOV11 NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RE: 76%
- B3BR11 IT NOW IBOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE -: 76%
- BOVS11 SAFRA ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICE - RES: 36%
Soma do menor peso de cada posição em comum, mesmo mês. Índice pelo nome do fundo.
Outros ETFs de Ibovespa
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/BOVB11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/BOVB11/diario, carteira em GET /etfs/BOVB11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 1.833 pregões, 2019-06-26 → 2026-11-03 · 143 informes diários, 2025-11-03 → 2026-11-03 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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