renda variável
BOVB11 — ETF BRADESCO IBOVESPA FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 32203211000118 · código CVM 868
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-17 · índice inferido do nome do fundo, não é campo declarado
1 mês +10,4% · 12 meses +28,0% · no ano +15,3% · 52 sem. R$ 143,69–203,09
pregão 2026-09-17 · pares +0,10% · 15 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
informe 2026-09-17patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-09-17
últimos 60 pregões
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | — | — | — | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | — | — | — | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | +8,3% | +10,2% | +27,7% | +42,7% | +74,1% | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-09-17. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 190,75 | 190,6513 | +0,05% |
| 2026-09-16 | 190,29 | 190,1952 | +0,05% |
| 2026-09-15 | 191,27 | 191,1757 | +0,05% |
| 2026-09-14 | 190,24 | 190,1499 | +0,05% |
| 2026-09-11 | 191,99 | 191,8943 | +0,05% |
| 2026-09-10 | 193,09 | 192,9857 | +0,05% |
| 2026-09-09 | 190,43 | 190,2851 | +0,08% |
| 2026-09-08 | 192,16 | 192,0677 | +0,05% |
| 2026-09-04 | 189,88 | 189,7822 | +0,05% |
| 2026-09-03 | 189,93 | 189,8297 | +0,05% |
| 2026-09-02 | 189,94 | 189,8503 | +0,05% |
| 2026-09-01 | 184,32 | 184,2231 | +0,05% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
Ainda não, para este fundo. A taxa efetiva sai da diferença entre dois balancetes do mesmo exercício (FNET, plano COFI); esta base tem 12 informes diários dele desde 2026-09-01. A taxa nominal não existe em fonte pública, então não publicamos nada em vez de publicar um palpite.
Carteira 2026-08
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 153 posições; as 10 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Ações 68,0% · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo 27,0% · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários 3,4% · Mercado Futuro - Posições compradas 0,0%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| VALE3 | Ações | 9,6% | |
| PETR4 | Ações | 7,9% | |
| ITUB4 | Ações | 7,1% | |
| PETR3 | Ações | 3,9% | |
| SBSP3 | Ações | 2,9% | |
| AXIA3 | Ações | 2,8% | |
| BBDC4 | Ações | 2,5% | |
| B3SA3 | Ações | 2,2% | |
| ITSA4 | Ações | 2,2% | |
| BPAC11 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | 2,0% |
Sobreposição com ETFs do mesmo índice
- IBOB11 BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE: 98%
- BOVV11 IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSA: 98%
- BOVA11 ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESP: 98%
- XBOV11 CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - RES: 97%
- BBOV11 BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSA: 95%
- NBOV11 NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RE: 72%
- B3BR11 IT NOW IBOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE -: 72%
- LVOL11 NU IBOV SMART LOW VOLATILITY B3 CLASSE D: 36%
Soma do menor peso de cada posição em comum, mesmo mês. Índice pelo nome do fundo.
Outros ETFs de Ibovespa
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/BOVB11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/BOVB11/diario, carteira em GET /etfs/BOVB11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 1.803 pregões, 2019-06-26 → 2026-09-18 · 12 informes diários, 2026-09-01 → 2026-09-17 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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