renda variável
BOVV11 — IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 21407758000119 · código CVM 1180
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-03 · índice inferido do nome do fundo, não é campo declarado
1 mês +10,4% · 12 meses +28,2% · no ano +15,5% · 52 sem. R$ 144,53–204,48
pregão 2026-08-31 · pares +0,10% · 15 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
informe 2026-08-31patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-08-31
últimos 60 pregões
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | +3,8% | — | — | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | +3,9% | — | — | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | +8,5% | +10,4% | +27,8% | +43,2% | +74,8% | +231,5% |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-08-31. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 183,32 | 183,1890 | +0,07% |
| 2026-08-28 | 181,24 | 181,3726 | -0,07% |
| 2026-08-27 | 180,67 | 180,8250 | -0,09% |
| 2026-08-26 | 180,21 | 180,2593 | -0,03% |
| 2026-08-25 | 180,46 | 180,2467 | +0,12% |
| 2026-08-24 | 177,42 | 177,4887 | -0,04% |
| 2026-08-21 | 176,42 | 176,5163 | -0,05% |
| 2026-08-20 | 173,36 | 173,3114 | +0,03% |
| 2026-08-19 | 173,38 | 173,2133 | +0,10% |
| 2026-08-18 | 171,70 | 171,6664 | +0,02% |
| 2026-08-17 | 171,93 | 172,1273 | -0,11% |
| 2026-08-14 | 172,10 | 172,2780 | -0,10% |
| 2026-08-13 | 172,58 | 172,4526 | +0,07% |
| 2026-08-12 | 172,60 | 172,8496 | -0,14% |
| 2026-08-11 | 173,35 | 173,1707 | +0,10% |
| 2026-08-10 | 177,50 | 177,5949 | -0,05% |
| 2026-08-07 | 177,80 | 177,9316 | -0,07% |
| 2026-08-06 | 181,26 | 181,0578 | +0,11% |
| 2026-08-05 | 183,13 | 183,3039 | -0,09% |
| 2026-08-04 | 183,51 | 183,4871 | +0,01% |
| 2026-08-03 | 183,45 | 183,5932 | -0,08% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
Ainda não, para este fundo. A taxa efetiva sai da diferença entre dois balancetes do mesmo exercício (FNET, plano COFI); esta base tem 21 informes diários dele desde 2026-08-03. A taxa nominal não existe em fonte pública, então não publicamos nada em vez de publicar um palpite.
Carteira 2026-08
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 155 posições; as 10 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Ações 58,8% · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo 36,4% · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários 3,0% · Mercado Futuro - Posições compradas 0,0% · Títulos Públicos 0,0%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| VALE3 | Ações | 7,9% | |
| ITUB4 | Ações | 5,1% | |
| PETR4 | Ações | 4,1% | |
| PETR4 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | 3,8% | |
| ITSA4 | Ações | 3,1% | |
| VALE3 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | 3,1% | |
| ITUB4 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | 2,8% | |
| PETR3 | Ações | 2,7% | |
| AXIA3 | Ações | 2,6% | |
| BBDC4 | Ações | 2,2% |
Sobreposição com ETFs do mesmo índice
- BOVB11 ETF BRADESCO IBOVESPA FUNDO DE INDICE - : 98%
- IBOB11 BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE: 98%
- BOVA11 ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESP: 98%
- XBOV11 CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - RES: 97%
- BBOV11 BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSA: 95%
- NBOV11 NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RE: 72%
- B3BR11 IT NOW IBOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE -: 72%
- LVOL11 NU IBOV SMART LOW VOLATILITY B3 CLASSE D: 36%
Soma do menor peso de cada posição em comum, mesmo mês. Índice pelo nome do fundo.
Outros ETFs de Ibovespa
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/BOVV11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/BOVV11/diario, carteira em GET /etfs/BOVV11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 2.477 pregões, 2016-08-04 → 2026-09-18 · 21 informes diários, 2026-08-03 → 2026-08-31 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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