renda variável
BBOV11 — BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 34606480000150 · código CVM 922
O BBOV11 fechou a R$ 86,98 no pregão de 03/11/2026 (B3); retorno de 12 meses pela cota patrimonial de +12,0% até 30/10/2026; patrimônio de R$ 2,56 bi em 30/10/2026 (informe diário entregue ao FNET).
Como citar: Dados B3 — BBOV11: cotação, cota patrimonial, ágio e carteira do ETF, dados até 03/11/2026. https://dadosb3.com/etfs/BBOV11
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-11-03 · índice inferido do nome do fundo, não é campo declarado · cotas em circulação = patrimônio ÷ cota do informe diário · a data de registro da classe é a da adaptação à Resolução CVM 175, não o lançamento do fundo · eventos do vigia
1 mês -14,1% · 12 meses +10,6% · no ano +3,3% · 52 sem. R$ 78,71–110,18
pregão 2026-10-30 · pares +0,08% · 16 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
mês 2026-09 · média 12 m 0,02% · pares 0,09%despesa de taxa no balancete do mês ÷ PL médio × 12
informe 2026-10-30patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-10-30
últimos 60 pregões
real +7,2%a cota é retorno total por construção; o preço não é
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | -18,9% | -5,5% | +12,0% | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | — | -6,0% | +7,2% | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | -20,2% | -7,1% | +10,5% | +28,3% | +63,8% | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-10-30. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Comprar e manter vs cruzamento de médias 21×100
| 2021-11-03 → 2026-11-03 | Retorno (preço) | Queda máxima (preço) |
|---|---|---|
| Comprar e manter | +60,98% | -21,06% |
| Cruzamento 21×100 | +2,28% | -21,49% |
Preço de fechamento SEM ajuste, SEM os rendimentos distribuídos (o retorno real do cotista é maior), sem custos; o sinal do cruzamento de um pregão vale para o seguinte. Não é recomendação. Os mesmos números, com as premissas e a volatilidade, abertos, sem chave: /etfs/BBOV11/desempenho.
Quanto rendeu R$ 1.000 em BBOV11 em 1, 3, 5 e 10 anos?
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 88,58 | 88,3407 | +0,27% |
| 2026-10-29 | 89,14 | 89,0363 | +0,12% |
| 2026-10-28 | 90,10 | 89,9963 | +0,12% |
| 2026-10-27 | 92,36 | 92,4656 | -0,11% |
| 2026-10-26 | 93,11 | 92,9305 | +0,19% |
| 2026-10-23 | 108,05 | 107,9235 | +0,12% |
| 2026-10-22 | 107,33 | 107,4174 | -0,08% |
| 2026-10-21 | 108,67 | 108,6680 | +0,00% |
| 2026-10-20 | 109,66 | 109,6141 | +0,04% |
| 2026-10-19 | 107,75 | 107,9225 | -0,16% |
| 2026-10-16 | 108,29 | 108,1052 | +0,17% |
| 2026-10-15 | 107,62 | 107,5241 | +0,09% |
| 2026-10-14 | 108,78 | 108,6720 | +0,10% |
| 2026-10-13 | 109,05 | 108,8571 | +0,18% |
| 2026-10-09 | 110,18 | 110,0035 | +0,16% |
| 2026-10-08 | 108,65 | 108,5063 | +0,13% |
| 2026-10-07 | 107,69 | 107,4964 | +0,18% |
| 2026-10-06 | 108,48 | 108,3023 | +0,16% |
| 2026-10-05 | 108,97 | 108,8704 | +0,09% |
| 2026-10-02 | 101,25 | 101,0868 | +0,16% |
| 2026-10-01 | 98,59 | 98,4954 | +0,10% |
| 2026-09-30 | 97,65 | 98,0452 | -0,40% |
| 2026-09-29 | 96,61 | 96,7208 | -0,11% |
| 2026-09-28 | 96,18 | 96,2802 | -0,10% |
| 2026-09-25 | 96,65 | 96,5314 | +0,12% |
| 2026-09-24 | 96,96 | 96,7867 | +0,18% |
| 2026-09-23 | 97,80 | 97,7579 | +0,04% |
| 2026-09-22 | 98,63 | 98,5930 | +0,04% |
| 2026-09-21 | 98,34 | 98,1519 | +0,19% |
| 2026-09-18 | 97,53 | 97,4306 | +0,10% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | R$ 39 mil | R$ 2.330,8 mi | 0,020% |
| 2026-08 | R$ 36 mil | R$ 2.160,6 mi | 0,020% |
| 2026-07 | R$ 41 mil | R$ 2.225,7 mi | 0,022% |
| 2026-06 | R$ 36 mil | R$ 2.166,4 mi | 0,020% |
| 2026-05 | R$ 32 mil | R$ 1.997,3 mi | 0,019% |
| 2026-04 | R$ 33 mil | R$ 2.091,2 mi | 0,019% exercício novo: a despesa do mês é o saldo do mês |
| 2026-03 | R$ 34 mil | R$ 1.962,8 mi | 0,021% |
| 2026-02 | R$ 31 mil | R$ 2.146,6 mi | 0,017% |
| 2026-01 | R$ 36 mil | R$ 2.153,4 mi | 0,020% |
| 2025-12 | R$ 38 mil | R$ 2.192,1 mi | 0,021% |
| 2025-11 | R$ 33 mil | R$ 2.198,0 mi | 0,018% |
| 2025-10 | R$ 38 mil | R$ 2.070,1 mi | 0,022% |
| 2025-09 | R$ 37 mil | R$ 2.121,7 mi | 0,021% |
| 2025-08 | R$ 34 mil | R$ 2.034,4 mi | 0,020% |
| 2025-07 | R$ 35 mil | R$ 1.900,0 mi | 0,022% |
| 2025-06 | R$ 90 mil | R$ 1.837,9 mi | 0,059% sem o mês anterior: a despesa é o saldo acumulado |
Carteira 2026-09
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 128 posições; as 10 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Ações 67,0% · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo 27,4% · Outras aplicações 2,9% · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários 1,6% · Mercado Futuro - Posições compradas 0,0%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| ITUB4 | Ações | 9,0% | |
| PETR4 | Ações | 8,2% | |
| VALE3 | Ações | 5,6% | |
| VALE3 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | 4,2% | |
| PETR3 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | 3,9% | |
| ITSA4 | Ações | 3,3% | |
| — | BTGP BANCO UNIT | Outras aplicações | 2,9% |
| EMBJ3 | Ações | 2,6% | |
| AXIA3 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | 2,6% | |
| WEGE3 | Ações | 2,5% |
Sobreposição com ETFs do mesmo índice
- BOVB11 ETF BRADESCO IBOVESPA FUNDO DE INDICE - : 96%
- IBOB11 BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE: 96%
- BOVV11 IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSA: 96%
- BOVA11 ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESP: 95%
- XBOV11 CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - RES: 95%
- NBOV11 NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RE: 74%
- B3BR11 IT NOW IBOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE -: 74%
- LVOL11 NU IBOV SMART LOW VOLATILITY B3 CLASSE D: 35%
Soma do menor peso de cada posição em comum, mesmo mês. Índice pelo nome do fundo.
Outros ETFs de Ibovespa
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/BBOV11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/BBOV11/diario, carteira em GET /etfs/BBOV11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 1.509 pregões, 2020-10-13 → 2026-11-03 · 357 informes diários, 2025-06-02 → 2026-10-30 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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