renda variável
IBOB11 — BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE
CNPJ 42427783000134 · código CVM 1333
O IBOB11 fechou a R$ 136,56 no pregão de 03/11/2026 (B3); retorno de 12 meses pela cota patrimonial de +11,5% até 30/10/2026; patrimônio de R$ 1,61 bi em 30/10/2026 (informe diário entregue ao FNET).
Como citar: Dados B3 — IBOB11: cotação, cota patrimonial, ágio e carteira do ETF, dados até 03/11/2026. https://dadosb3.com/etfs/IBOB11
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-11-03 · índice inferido do nome do fundo, não é campo declarado · cotas em circulação = patrimônio ÷ cota do informe diário · a data de registro da classe é a da adaptação à Resolução CVM 175, não o lançamento do fundo · eventos do vigia
1 mês -13,8% · 12 meses +10,3% · no ano +2,8% · 52 sem. R$ 123,97–172,39
pregão 2026-10-30 · pares +0,08% · 16 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
mês 2026-09 · média 12 m 0,03% · pares 0,09%despesa de taxa no balancete do mês ÷ PL médio × 12
informe 2026-10-30patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-10-30
últimos 60 pregões
real +6,8%a cota é retorno total por construção; o preço não é
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | -18,8% | -5,5% | +11,5% | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | — | -6,0% | +6,8% | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | -20,0% | -6,8% | +10,2% | +28,2% | +66,5% | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-10-30. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Comprar e manter vs cruzamento de médias 21×100
| 2021-11-03 → 2026-11-03 | Retorno (preço) | Queda máxima (preço) |
|---|---|---|
| Comprar e manter | +62,38% | -20,78% |
| Cruzamento 21×100 | +4,55% | -22,50% |
Preço de fechamento SEM ajuste, SEM os rendimentos distribuídos (o retorno real do cotista é maior), sem custos; o sinal do cruzamento de um pregão vale para o seguinte. Não é recomendação. Os mesmos números, com as premissas e a volatilidade, abertos, sem chave: /etfs/IBOB11/desempenho.
Quanto rendeu R$ 1.000 em IBOB11 em 1, 3, 5 e 10 anos?
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 138,52 | 138,3845 | +0,10% |
| 2026-10-29 | 139,14 | 139,4245 | -0,20% |
| 2026-10-28 | 140,91 | 140,9252 | -0,01% |
| 2026-10-27 | 144,58 | 144,7992 | -0,15% |
| 2026-10-26 | 145,26 | 145,5302 | -0,19% |
| 2026-10-23 | 169,24 | 169,0056 | +0,14% |
| 2026-10-22 | 168,43 | 168,2125 | +0,13% |
| 2026-10-21 | 170,36 | 170,1705 | +0,11% |
| 2026-10-20 | 171,85 | 171,6521 | +0,12% |
| 2026-10-19 | 168,82 | 169,0020 | -0,11% |
| 2026-10-16 | 169,43 | 169,2401 | +0,11% |
| 2026-10-15 | 168,50 | 168,3396 | +0,10% |
| 2026-10-14 | 170,34 | 170,1339 | +0,12% |
| 2026-10-13 | 170,59 | 170,4235 | +0,10% |
| 2026-10-09 | 172,39 | 172,2200 | +0,10% |
| 2026-10-08 | 169,74 | 169,8971 | -0,09% |
| 2026-10-07 | 168,47 | 168,2968 | +0,10% |
| 2026-10-06 | 169,71 | 169,5574 | +0,09% |
| 2026-10-05 | 170,63 | 170,4452 | +0,11% |
| 2026-10-02 | 158,39 | 158,2664 | +0,08% |
| 2026-10-01 | 154,37 | 154,2137 | +0,10% |
| 2026-09-30 | 153,64 | 153,5087 | +0,09% |
| 2026-09-29 | 151,40 | 151,4162 | -0,01% |
| 2026-09-28 | 150,92 | 150,7307 | +0,13% |
| 2026-09-25 | 151,34 | 151,1578 | +0,12% |
| 2026-09-24 | 151,65 | 151,5541 | +0,06% |
| 2026-09-23 | 152,96 | 153,0613 | -0,07% |
| 2026-09-22 | 154,30 | 154,3574 | -0,04% |
| 2026-09-21 | 153,83 | 153,6690 | +0,10% |
| 2026-09-18 | 152,39 | 152,5483 | -0,10% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | R$ 37 mil | R$ 1.474,4 mi | 0,030% |
| 2026-08 | R$ 34 mil | R$ 1.368,4 mi | 0,030% |
| 2026-07 | R$ 36 mil | R$ 1.324,0 mi | 0,033% |
| 2026-06 | R$ 28 mil | R$ 1.141,8 mi | 0,030% |
| 2026-05 | R$ 26 mil | R$ 1.105,3 mi | 0,029% |
| 2026-04 | R$ 26 mil | R$ 1.113,5 mi | 0,028% exercício novo: a despesa do mês é o saldo do mês |
| 2026-03 | R$ 25 mil | R$ 968,6 mi | 0,031% |
| 2026-02 | R$ 21 mil | R$ 961,5 mi | 0,026% |
| 2026-01 | R$ 22 mil | R$ 865,4 mi | 0,030% |
| 2025-12 | R$ 21 mil | R$ 810,3 mi | 0,031% |
| 2025-11 | R$ 17 mil | R$ 775,3 mi | 0,027% |
| 2025-10 | R$ 20 mil | R$ 719,8 mi | 0,033% |
| 2025-09 | R$ 19 mil | R$ 716,0 mi | 0,031% |
| 2025-08 | R$ 17 mil | R$ 667,0 mi | 0,030% |
| 2025-07 | R$ 16 mil | R$ 592,7 mi | 0,033% |
| 2025-06 | R$ 44 mil | R$ 617,0 mi | 0,085% sem o mês anterior: a despesa é o saldo acumulado |
Carteira 2026-09
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 138 posições; as 10 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Ações 54,8% · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo 39,2% · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários 5,1% · Mercado Futuro - Posições compradas 0,0%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| ITUB4 | Ações | 9,0% | |
| VALE3 | Ações | 6,4% | |
| PETR4 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | 4,8% | |
| PETR3 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | 3,8% | |
| AXIA3 | Ações | 3,5% | |
| B3SA3 | Ações | 3,5% | |
| PETR4 | Ações | 3,5% | |
| VALE3 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | 3,4% | |
| ITSA4 | Ações | 3,3% | |
| BPAC11 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | 2,9% |
Sobreposição com ETFs do mesmo índice
- BOVB11 ETF BRADESCO IBOVESPA FUNDO DE INDICE - : 99%
- BOVV11 IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSA: 99%
- BOVA11 ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESP: 98%
- XBOV11 CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - RES: 97%
- BBOV11 BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSA: 96%
- NBOV11 NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RE: 76%
- B3BR11 IT NOW IBOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE -: 76%
- BOVS11 SAFRA ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICE - RES: 36%
Soma do menor peso de cada posição em comum, mesmo mês. Índice pelo nome do fundo.
Outros ETFs de Ibovespa
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/IBOB11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/IBOB11/diario, carteira em GET /etfs/IBOB11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 1.308 pregões, 2021-07-26 → 2026-11-03 · 358 informes diários, 2025-06-02 → 2026-10-30 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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