renda variável
GLMP11 — GALAPAGOS TEVA AÇÕES ENERGIA LIMPA IS ESG FUNDO DE ÍNDICE
CNPJ 66153276000118 · código CVM 2313
O GLMP11 fechou a R$ 86,54 no pregão de 03/11/2026 (B3); patrimônio de R$ 0,02 bi em 30/10/2026 (informe diário entregue ao FNET).
Como citar: Dados B3 — GLMP11: cotação, cota patrimonial, ágio e carteira do ETF, dados até 03/11/2026. https://dadosb3.com/etfs/GLMP11
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-11-03 · índice inferido do nome do fundo, não é campo declarado · cotas em circulação = patrimônio ÷ cota do informe diário · a data de registro da classe é a da adaptação à Resolução CVM 175, não o lançamento do fundo · eventos do vigia
1 mês -17,2% · 12 meses — · no ano — · desde 2026-09 R$ 86,54–116,27
pregão 2026-10-30 · pares +0,01% · 3 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
informe 2026-10-30patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-10-30
últimos 60 pregões
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | -21,4% | — | — | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | — | — | — | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | -23,7% | — | — | — | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-10-30. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 88,00 | 88,2114 | -0,24% |
| 2026-10-29 | 88,50 | 88,5044 | -0,00% |
| 2026-10-28 | 90,15 | 90,0512 | +0,11% |
| 2026-10-27 | 93,35 | 93,0597 | +0,31% |
| 2026-10-23 | 111,76 | 111,8401 | -0,07% |
| 2026-10-22 | 112,01 | 111,8110 | +0,18% |
| 2026-10-21 | 112,27 | 112,1518 | +0,11% |
| 2026-10-20 | 113,95 | 113,6611 | +0,25% |
| 2026-10-19 | 111,32 | 111,9354 | -0,55% |
| 2026-10-16 | 115,20 | 112,4857 | +2,41% |
| 2026-10-14 | 114,06 | 113,7608 | +0,26% |
| 2026-10-13 | 113,95 | 113,5581 | +0,35% |
| 2026-10-09 | 116,27 | 115,6034 | +0,58% |
| 2026-10-08 | 114,27 | 114,2687 | +0,00% |
| 2026-10-07 | 113,08 | 113,0437 | +0,03% |
| 2026-10-06 | 112,40 | 112,2540 | +0,13% |
| 2026-10-05 | 113,47 | 112,1899 | +1,14% |
| 2026-10-02 | 104,46 | 104,5459 | -0,08% |
| 2026-10-01 | 101,57 | 101,5956 | -0,03% |
| 2026-09-30 | 100,35 | 101,1244 | -0,77% |
| 2026-09-29 | 99,02 | 99,2517 | -0,23% |
| 2026-09-28 | 98,49 | 98,2779 | +0,22% |
| 2026-09-25 | 98,47 | 99,1723 | -0,71% |
| 2026-09-24 | 98,87 | 98,9033 | -0,03% |
| 2026-09-23 | 100,00 | 100,0273 | -0,03% |
| 2026-09-22 | 101,98 | 101,7516 | +0,22% |
| 2026-09-21 | 101,21 | 101,1056 | +0,10% |
| 2026-09-18 | 100,26 | 100,1886 | +0,07% |
| 2026-09-16 | 99,59 | 100,6700 | -1,07% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | R$ 2 mil | R$ 20,0 mi | 0,114% sem o mês anterior: a despesa é o saldo acumulado |
Carteira 2026-09
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 16 posições; as 10 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Ações 71,6% · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários 19,1% · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo 8,7% · Outras aplicações 0,5%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| CPLE3 | Ações | 16,3% | |
| EQTL3 | Ações | 16,2% | |
| AXIA3 | Ações | 12,0% | |
| ENGI11 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | 10,9% | |
| CMIG4 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | 7,4% | |
| ISAE4 | Ações | 6,3% | |
| EGIE3 | Ações | 6,1% | |
| TAEE11 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | 5,2% | |
| CPFE3 | Ações | 4,8% | |
| CMIG4 | Ações | 4,8% |
Sobreposição com ETFs do mesmo índice
- ISUS11 IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO : 18%
- ESGB11 BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 B: 11%
- OBRA11 TREND ETF INFRAESTRUTURA ESG B3 CLASSE D: 0%
Soma do menor peso de cada posição em comum, mesmo mês. Índice pelo nome do fundo.
Outros ETFs de ISE/ESG
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/GLMP11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/GLMP11/diario, carteira em GET /etfs/GLMP11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 31 pregões, 2026-09-15 → 2026-11-03 · 32 informes diários, 2026-09-16 → 2026-10-30 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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