renda variável
ISUS11 — IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 12984444000198 · código CVM 1147
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-03 · índice inferido do nome do fundo, não é campo declarado
1 mês +12,0% · 12 meses +10,8% · no ano +6,1% · 52 sem. R$ 37,57–49,97
pregão 2026-08-31preço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
informe 2026-08-31patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-08-31
últimos 60 pregões
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | +3,7% | — | — | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | +3,8% | — | — | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | +9,4% | +9,7% | +10,9% | +24,2% | +19,6% | +82,8% |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-08-31. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 42,60 | 42,5863 | +0,03% |
| 2026-08-28 | 41,95 | 42,0312 | -0,19% |
| 2026-08-27 | 42,04 | 41,9660 | +0,18% |
| 2026-08-26 | 42,02 | 42,1007 | -0,19% |
| 2026-08-25 | 42,12 | 42,1703 | -0,12% |
| 2026-08-24 | 41,30 | 41,2045 | +0,23% |
| 2026-08-21 | 40,98 | 41,0695 | -0,22% |
| 2026-08-20 | 39,94 | 39,9951 | -0,14% |
| 2026-08-19 | 40,04 | 40,1137 | -0,18% |
| 2026-08-18 | 39,77 | 39,5670 | +0,51% |
| 2026-08-17 | 39,89 | 39,8537 | +0,09% |
| 2026-08-14 | 39,91 | 39,9777 | -0,17% |
| 2026-08-13 | 40,13 | 40,1732 | -0,11% |
| 2026-08-12 | 40,21 | 40,2537 | -0,11% |
| 2026-08-11 | 40,37 | 40,4167 | -0,12% |
| 2026-08-10 | 41,34 | 41,3891 | -0,12% |
| 2026-08-07 | 41,98 | 42,0203 | -0,10% |
| 2026-08-06 | 42,65 | 42,6905 | -0,09% |
| 2026-08-05 | 43,21 | 43,2516 | -0,10% |
| 2026-08-04 | 43,28 | 43,3251 | -0,10% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
Ainda não, para este fundo. A taxa efetiva sai da diferença entre dois balancetes do mesmo exercício (FNET, plano COFI); esta base tem 21 informes diários dele desde 2026-08-03. A taxa nominal não existe em fonte pública, então não publicamos nada em vez de publicar um palpite.
Carteira 2026-08
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 137 posições; as 10 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Ações 66,2% · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo 24,4% · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários 7,4% · Títulos Públicos 0,2% · Mercado Futuro - Posições compradas 0,0%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| CSMG3 | Ações | 4,1% | |
| ITSA4 | Ações | 2,8% | |
| BBDC4 | Ações | 2,7% | |
| EGIE3 | Ações | 2,6% | |
| CPLE3 | Ações | 2,4% | |
| WEGE3 | Ações | 2,2% | |
| KLBN11 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | 2,2% | |
| BBAS3 | Ações | 2,2% | |
| BPAC11 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | 2,2% | |
| TIMS3 | Ações | 2,2% |
Sobreposição com ETFs do mesmo índice
- ESGB11 BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 B: 53%
Soma do menor peso de cada posição em comum, mesmo mês. Índice pelo nome do fundo.
Outros ETFs de ISE/ESG
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/ISUS11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/ISUS11/diario, carteira em GET /etfs/ISUS11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 3.542 pregões, 2011-11-03 → 2026-09-18 · 21 informes diários, 2026-08-03 → 2026-08-31 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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