renda variável
TECX11 — B-INDEX ETF CONNECT CHINA AMC CHINEXT FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA
CNPJ 60553176000100 · código CVM 574
O TECX11 fechou a R$ 123,33 no pregão de 03/11/2026 (B3); patrimônio de R$ 0,04 bi em 03/11/2026 (informe diário entregue ao FNET).
Como citar: Dados B3 — TECX11: cotação, cota patrimonial, ágio e carteira do ETF, dados até 03/11/2026. https://dadosb3.com/etfs/TECX11
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-11-03 · cotas em circulação = patrimônio ÷ cota do informe diário · a data de registro da classe é a da adaptação à Resolução CVM 175, não o lançamento do fundo · eventos do vigia
1 mês -18,1% · 12 meses -19,8% · no ano -25,2% · 52 sem. R$ 123,00–209,95
pregão 2026-11-03 · pares -0,02% · 131 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
mês 2026-03 · média 12 m 0,21% · pares 0,30%despesa de taxa no balancete do mês ÷ PL médio × 12
informe 2026-11-03patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-11-03
últimos 60 pregões
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | -15,5% | -26,7% | — | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | — | -27,6% | — | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | -15,6% | -25,9% | -19,8% | — | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-11-03. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Comprar e manter vs cruzamento de médias 21×100
| 2025-05-27 → 2026-11-03 | Retorno (preço) | Queda máxima (preço) |
|---|---|---|
| Comprar e manter | +23,58% | -41,41% |
| Cruzamento 21×100 | -5,74% | -25,23% |
Preço de fechamento SEM ajuste, SEM os rendimentos distribuídos (o retorno real do cotista é maior), sem custos; o sinal do cruzamento de um pregão vale para o seguinte. Não é recomendação. Os mesmos números, com as premissas e a volatilidade, abertos, sem chave: /etfs/TECX11/desempenho.
Quanto rendeu R$ 1.000 em TECX11 em 1, 3, 5 e 10 anos?
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 123,33 | 122,7505 | +0,47% |
| 2026-10-30 | 124,00 | 122,7511 | +1,02% |
| 2026-10-29 | 126,64 | 126,5639 | +0,06% |
| 2026-10-28 | 131,94 | 131,5290 | +0,31% |
| 2026-10-27 | 129,53 | 127,2099 | +1,82% |
| 2026-10-26 | 133,80 | 135,4414 | -1,21% |
| 2026-10-23 | 124,21 | 126,4816 | -1,80% |
| 2026-10-22 | 123,00 | 121,1587 | +1,52% |
| 2026-10-21 | 127,46 | 126,6171 | +0,67% |
| 2026-10-20 | 128,90 | 128,2105 | +0,54% |
| 2026-10-19 | 129,08 | 129,4027 | -0,25% |
| 2026-10-16 | 129,99 | 131,1807 | -0,91% |
| 2026-10-15 | 133,24 | 131,2257 | +1,53% |
| 2026-10-14 | 132,67 | 134,9683 | -1,70% |
| 2026-10-13 | 139,60 | 137,9709 | +1,18% |
| 2026-10-09 | 141,74 | 141,4434 | +0,21% |
| 2026-10-08 | 141,15 | 141,2556 | -0,07% |
| 2026-10-07 | 145,33 | 145,4044 | -0,05% |
| 2026-10-06 | 145,81 | 144,7385 | +0,74% |
| 2026-10-05 | 146,20 | 145,2142 | +0,68% |
| 2026-10-02 | 150,64 | 152,1368 | -0,98% |
| 2026-10-01 | 151,54 | 151,7010 | -0,11% |
| 2026-04-30 | 173,43 | 167,4537 | +3,57% |
| 2026-04-29 | 169,90 | 167,8745 | +1,21% |
| 2026-04-28 | 165,67 | 163,3127 | +1,44% |
| 2026-04-27 | 167,57 | 165,6944 | +1,13% |
| 2026-04-24 | 171,60 | 167,9587 | +2,17% |
| 2026-04-23 | 173,78 | 168,1047 | +3,38% |
| 2026-04-22 | 174,40 | 170,0550 | +2,56% |
| 2026-04-20 | 170,98 | 166,7456 | +2,54% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | R$ 8 mil | R$ — mi | — |
| 2026-08 | R$ 14 mil | R$ — mi | — |
| 2026-07 | R$ 27 mil | R$ — mi | — |
| 2026-06 | R$ 30 mil | R$ — mi | — exercício novo: a despesa do mês é o saldo do mês |
| 2026-05 | R$ 90 mil | R$ — mi | — |
| 2026-04 | R$ 9 mil | R$ 56,1 mi | 0,189% exercício novo: a despesa do mês é o saldo do mês |
| 2026-03 | R$ 9 mil | R$ 54,1 mi | 0,210% |
| 2026-02 | R$ 8 mil | R$ — mi | — |
| 2026-01 | R$ 9 mil | R$ — mi | — |
| 2025-12 | R$ 10 mil | R$ — mi | — |
| 2025-11 | R$ 9 mil | R$ — mi | — |
| 2025-10 | R$ 10 mil | R$ — mi | — |
| 2025-09 | R$ 9 mil | R$ — mi | — |
| 2025-08 | R$ 6 mil | R$ — mi | — |
| 2025-07 | R$ 6 mil | R$ — mi | — |
| 2025-06 | R$ 4 mil | R$ — mi | — sem o mês anterior: a despesa é o saldo acumulado |
Carteira 2026-09
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 1 posições; as 1 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Outras aplicações 99,8%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| — | cota | Outras aplicações | 99,8% |
Outros ETFs de renda variável
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/TECX11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/TECX11/diario, carteira em GET /etfs/TECX11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 360 pregões, 2025-05-27 → 2026-11-03 · 64 informes diários, 2026-03-02 → 2026-11-03 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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