renda variável
DINF11 — BTG PACTUAL TEVA INFRAESTRUTURA HÍBRIDO FUNDO DE ÍNDICE
CNPJ 68008712000190 · código CVM 2593
O DINF11 fechou a R$ 9,20 no pregão de 03/11/2026 (B3); patrimônio de R$ 0,09 bi em 30/10/2026 (informe diário entregue ao FNET).
Como citar: Dados B3 — DINF11: cotação, cota patrimonial, ágio e carteira do ETF, dados até 03/11/2026. https://dadosb3.com/etfs/DINF11
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-11-03 · cotas em circulação = patrimônio ÷ cota do informe diário · a data de registro da classe é a da adaptação à Resolução CVM 175, não o lançamento do fundo · eventos do vigia
1 mês -14,0% · 12 meses — · no ano — · desde 2026-09 R$ 9,20–11,81
pregão 2026-10-30 · pares -0,02% · 131 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
informe 2026-10-30patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-10-30
últimos 60 pregões
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | -18,1% | — | — | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | — | — | — | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | -18,8% | — | — | — | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-10-30. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 9,30 | 9,2996 | +0,00% |
| 2026-10-29 | 9,36 | 9,3614 | -0,01% |
| 2026-10-28 | 9,49 | 9,4830 | +0,07% |
| 2026-10-27 | 9,73 | 9,7214 | +0,09% |
| 2026-10-26 | 9,75 | 9,6309 | +1,24% |
| 2026-10-23 | 11,50 | 11,5161 | -0,14% |
| 2026-10-22 | 11,46 | 11,4554 | +0,04% |
| 2026-10-21 | 11,50 | 11,5057 | -0,05% |
| 2026-10-20 | 11,59 | 11,5990 | -0,08% |
| 2026-10-19 | 11,43 | 11,4344 | -0,04% |
| 2026-10-16 | 11,44 | 11,4384 | +0,01% |
| 2026-10-15 | 11,44 | 11,4219 | +0,16% |
| 2026-10-14 | 11,61 | 11,5998 | +0,09% |
| 2026-10-13 | 11,59 | 11,5888 | +0,01% |
| 2026-10-09 | 11,81 | 11,8227 | -0,11% |
| 2026-10-08 | 11,69 | 11,6782 | +0,10% |
| 2026-10-07 | 11,51 | 11,5133 | -0,03% |
| 2026-10-06 | 11,42 | 11,4275 | -0,07% |
| 2026-10-05 | 11,33 | 11,3580 | -0,25% |
| 2026-10-02 | 10,70 | 10,6930 | +0,07% |
| 2026-10-01 | 10,46 | 10,4574 | +0,02% |
| 2026-09-30 | 10,40 | 10,3916 | +0,08% |
| 2026-09-29 | 10,25 | 10,2525 | -0,02% |
| 2026-09-28 | 10,19 | 10,1839 | +0,06% |
| 2026-09-25 | 10,29 | 10,2898 | +0,00% |
| 2026-09-24 | 10,27 | 10,2667 | +0,03% |
| 2026-09-23 | 10,31 | 10,3234 | -0,13% |
| 2026-09-22 | 10,43 | 10,4367 | -0,06% |
| 2026-09-21 | 10,41 | 10,4100 | -0,00% |
| 2026-09-18 | 10,33 | 10,3165 | +0,13% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | R$ 12 mil | R$ 80,9 mi | 0,171% sem o mês anterior: a despesa é o saldo acumulado |
Carteira 2026-09
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 96 posições; as 10 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Ações 64,1% · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários 16,5% · Debêntures 15,9%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| CPLE3 | Ações | 8,3% | |
| CMIG4 | Ações | 8,1% | |
| AXIA3 | Ações | 8,0% | |
| CSMG3 | Ações | 7,0% | |
| TAEE11 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | 5,9% | |
| ISAE4 | Ações | 5,6% | |
| CPFE3 | Ações | 5,6% | |
| ENGI11 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | 5,1% | |
| ALOS3 | Ações | 4,7% | |
| MOTV3 | Ações | 4,0% |
Outros ETFs de renda variável
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/DINF11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/DINF11/diario, carteira em GET /etfs/DINF11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 42 pregões, 2026-09-02 → 2026-11-03 · 40 informes diários, 2026-09-03 → 2026-10-30 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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