renda variável
SPXI11 — IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 17036289000100 · código CVM 1171
O SPXI11 fechou a R$ 57,00 no pregão de 03/11/2026 (B3); patrimônio de R$ 1,93 bi em 30/10/2026 (informe diário entregue ao FNET).
Como citar: Dados B3 — SPXI11: cotação, cota patrimonial, ágio e carteira do ETF, dados até 03/11/2026. https://dadosb3.com/etfs/SPXI11
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-11-03 · índice inferido do nome do fundo, não é campo declarado · cotas em circulação = patrimônio ÷ cota do informe diário · a data de registro da classe é a da adaptação à Resolução CVM 175, não o lançamento do fundo · eventos do vigia
1 mês +3,0% · 12 meses — · no ano —
pregão 2026-10-30 · pares +0,18% · 10 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
mês 2026-09 · média 12 m 0,17% · pares 0,20%despesa de taxa no balancete do mês ÷ PL médio × 12
informe 2026-10-30patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-10-30
últimos 60 pregões
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | +6,4% | +4,0% | — | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | — | +3,4% | — | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | +6,9% | +4,8% | — | — | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-10-30. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Comprar e manter vs cruzamento de médias 21×100
| 2021-11-03 → 2026-11-03 | Retorno (preço) | Queda máxima (preço) |
|---|---|---|
| Comprar e manter | -79,33% | -89,22% |
| Cruzamento 21×100 | -80,78% | -88,62% |
Resultado não confiável: o preço tem salto diário acima de 35% (provável desdobramento que não registramos para fundos), em 2026-01-22.
Preço de fechamento SEM ajuste, SEM os rendimentos distribuídos (o retorno real do cotista é maior), sem custos; o sinal do cruzamento de um pregão vale para o seguinte. Não é recomendação. Os mesmos números, com as premissas e a volatilidade, abertos, sem chave: /etfs/SPXI11/desempenho.
Quanto rendeu R$ 1.000 em SPXI11 em 1, 3, 5 e 10 anos?
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 56,69 | 56,7766 | -0,15% |
| 2026-10-29 | 57,00 | 57,3760 | -0,66% |
| 2026-10-28 | 56,90 | 57,0067 | -0,19% |
| 2026-10-27 | 56,70 | 56,6901 | +0,02% |
| 2026-10-26 | 57,00 | 57,0686 | -0,12% |
| 2026-10-23 | 52,20 | 52,3838 | -0,35% |
| 2026-10-22 | 53,02 | 52,9994 | +0,04% |
| 2026-10-21 | 53,50 | 53,6184 | -0,22% |
| 2026-10-20 | 53,17 | 53,1013 | +0,13% |
| 2026-10-19 | 53,30 | 53,3760 | -0,14% |
| 2026-10-16 | 53,30 | 53,3572 | -0,11% |
| 2026-10-15 | 54,11 | 53,9846 | +0,23% |
| 2026-10-14 | 53,30 | 53,3435 | -0,08% |
| 2026-10-13 | 53,85 | 53,7897 | +0,11% |
| 2026-10-09 | 53,40 | 53,5178 | -0,22% |
| 2026-10-08 | 53,59 | 53,4461 | +0,27% |
| 2026-10-07 | 53,62 | 53,6265 | -0,01% |
| 2026-10-06 | 53,35 | 53,4615 | -0,21% |
| 2026-10-05 | 53,34 | 53,3679 | -0,05% |
| 2026-10-02 | 55,36 | 55,3885 | -0,05% |
| 2026-10-01 | 55,00 | 54,9864 | +0,02% |
| 2026-09-30 | 54,17 | 54,3286 | -0,29% |
| 2026-09-29 | 54,82 | 54,8984 | -0,14% |
| 2026-09-28 | 55,03 | 55,0470 | -0,03% |
| 2026-09-25 | 55,00 | 55,1945 | -0,35% |
| 2026-09-24 | 54,95 | 54,8798 | +0,13% |
| 2026-09-23 | 54,63 | 54,7057 | -0,14% |
| 2026-09-22 | 54,35 | 54,4849 | -0,25% |
| 2026-09-21 | 54,37 | 54,4636 | -0,17% |
| 2026-09-18 | 54,06 | 54,0678 | -0,01% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | R$ 244 mil | R$ 1.770,7 mi | 0,165% |
| 2026-08 | R$ 240 mil | R$ 1.742,7 mi | 0,165% |
| 2026-07 | R$ 248 mil | R$ 1.641,6 mi | 0,181% |
| 2026-06 | R$ 226 mil | R$ 1.634,4 mi | 0,166% |
| 2026-05 | R$ 211 mil | R$ 1.610,6 mi | 0,157% |
| 2026-04 | R$ 198 mil | R$ 1.515,6 mi | 0,157% exercício novo: a despesa do mês é o saldo do mês |
| 2026-03 | R$ 220 mil | R$ 1.518,8 mi | 0,174% |
| 2026-02 | R$ 190 mil | R$ 1.608,1 mi | 0,141% |
| 2026-01 | R$ 196 mil | R$ 1.428,5 mi | 0,165% |
| 2025-12 | R$ 202 mil | R$ 1.400,1 mi | 0,173% |
| 2025-11 | R$ 173 mil | R$ 1.385,9 mi | 0,150% |
| 2025-10 | R$ 169 mil | R$ 1.133,5 mi | 0,179% |
| 2025-09 | R$ 156 mil | R$ 1.083,9 mi | 0,173% |
| 2025-08 | R$ 148 mil | R$ 1.070,5 mi | 0,166% |
| 2025-07 | R$ 621 mil | R$ 1.105,6 mi | 0,674% sem o mês anterior: a despesa é o saldo acumulado |
Carteira 2026-09
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 2 posições; as 2 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Investimento no Exterior 100,0% · Títulos Públicos 0,0%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| 999 | VANGUARD GROUP (IRELAND) LTD - 2322617 | Investimento no Exterior | 100,0% |
| — | Títulos Públicos | 0,0% |
Sobreposição com ETFs do mesmo índice
- IVVB11 ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTA: 0%
- SPXB11 BTG PACTUAL S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE: 0%
- GPUS11 INVESTO GP ETF S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE: 0%
- SPXR11 IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO : -0%
- SPBZ11 BTG PACTUAL S&P 500 FUTURES QUANTO BRL F: -0%
- SPYR11 B-INDEX ETF S&P 500 BRL FUNDO DE ÍNDICE : -0%
- SPXU11 TREND ETF S&P 500 FUTURES USD-BRLCLASSE : -1%
Soma do menor peso de cada posição em comum, mesmo mês. Índice pelo nome do fundo.
Outros ETFs de S&P 500
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/SPXI11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/SPXI11/diario, carteira em GET /etfs/SPXI11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 2.871 pregões, 2015-02-02 → 2026-11-03 · 356 informes diários, 2025-06-02 → 2026-10-30 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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