renda variável
SPXI11 — IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 17036289000100 · código CVM 1171
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-03 · índice inferido do nome do fundo, não é campo declarado
1 mês -1,2% · 12 meses — · no ano —
pregão 2026-08-31 · pares -0,02% · 9 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
informe 2026-08-31patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-08-31
últimos 60 pregões
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | +1,1% | — | — | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | +1,2% | — | — | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | -0,1% | +2,0% | — | — | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-08-31. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 54,79 | 54,6849 | +0,19% |
| 2026-08-28 | 54,92 | 55,1042 | -0,33% |
| 2026-08-27 | 54,65 | 54,7766 | -0,23% |
| 2026-08-26 | 54,24 | 54,2846 | -0,08% |
| 2026-08-25 | 54,10 | 54,2248 | -0,23% |
| 2026-08-24 | 54,00 | 54,0947 | -0,18% |
| 2026-08-21 | 54,10 | 54,0743 | +0,05% |
| 2026-08-20 | 54,50 | 54,4614 | +0,07% |
| 2026-08-19 | 54,69 | 54,6855 | +0,01% |
| 2026-08-18 | 55,25 | 55,0180 | +0,42% |
| 2026-08-17 | 55,18 | 55,2697 | -0,16% |
| 2026-08-14 | 55,66 | 55,7997 | -0,25% |
| 2026-08-13 | 55,55 | 55,5237 | +0,05% |
| 2026-08-12 | 55,05 | 54,8870 | +0,30% |
| 2026-08-11 | 54,82 | 54,8356 | -0,03% |
| 2026-08-10 | 54,32 | 54,3900 | -0,13% |
| 2026-08-07 | 54,10 | 54,0780 | +0,04% |
| 2026-08-06 | 53,97 | 53,9569 | +0,02% |
| 2026-08-05 | 54,40 | 54,2803 | +0,22% |
| 2026-08-04 | 54,40 | 54,5927 | -0,35% |
| 2026-08-03 | 53,10 | 53,0534 | +0,09% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
Ainda não, para este fundo. A taxa efetiva sai da diferença entre dois balancetes do mesmo exercício (FNET, plano COFI); esta base tem 21 informes diários dele desde 2026-08-03. A taxa nominal não existe em fonte pública, então não publicamos nada em vez de publicar um palpite.
Carteira 2026-08
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 2 posições; as 2 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Investimento no Exterior 100,0% · Títulos Públicos 0,0%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| 999 | VANGUARD GROUP (IRELAND) LTD - 2277719 | Investimento no Exterior | 100,0% |
| — | Títulos Públicos | 0,0% |
Sobreposição com ETFs do mesmo índice
- IVVB11 ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTA: 0%
- SPXB11 BTG PACTUAL S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE: 0%
- GPUS11 INVESTO GP ETF S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE: 0%
- SPXR11 IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO : -0%
- SPBZ11 BTG PACTUAL S&P 500 FUTURES QUANTO BRL F: -0%
- SPYR11 B-INDEX ETF S&P 500 BRL FUNDO DE ÍNDICE : -0%
- SPXU11 TREND ETF S&P 500 FUTURES USD-BRLCLASSE : -1%
Soma do menor peso de cada posição em comum, mesmo mês. Índice pelo nome do fundo.
Outros ETFs de S&P 500
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/SPXI11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/SPXI11/diario, carteira em GET /etfs/SPXI11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 2.841 pregões, 2015-02-02 → 2026-09-18 · 21 informes diários, 2026-08-03 → 2026-08-31 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-14-etfs · página gerada em 2026-09-20 14:47 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.