renda variável
XSPI11 — BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS BOOSTED S&P 500 HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITAD
CNPJ 65603290000103 · código CVM 2250
O XSPI11 fechou a R$ 110,00 no pregão de 03/11/2026 (B3); patrimônio de R$ 0,01 bi em 03/11/2026 (informe diário entregue ao FNET).
Como citar: Dados B3 — XSPI11: cotação, cota patrimonial, ágio e carteira do ETF, dados até 03/11/2026. https://dadosb3.com/etfs/XSPI11
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-11-03 · índice inferido do nome do fundo, não é campo declarado · cotas em circulação = patrimônio ÷ cota do informe diário · a data de registro da classe é a da adaptação à Resolução CVM 175, não o lançamento do fundo · eventos do vigia
1 mês +0,8% · 12 meses — · no ano — · desde 2026-04 R$ 99,75–110,95
pregão 2026-11-03 · pares +0,18% · 10 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
informe 2026-11-03patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-11-03
últimos 60 pregões
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | +4,5% | — | — | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | — | — | — | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | +4,2% | +0,1% | — | — | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-11-03. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Comprar e manter vs cruzamento de médias 21×100
| 2026-04-07 → 2026-11-03 | Retorno (preço) | Queda máxima (preço) |
|---|---|---|
| Comprar e manter | +9,81% | -8,42% |
| Cruzamento 21×100 | -0,45% | -4,47% |
Preço de fechamento SEM ajuste, SEM os rendimentos distribuídos (o retorno real do cotista é maior), sem custos; o sinal do cruzamento de um pregão vale para o seguinte. Não é recomendação. Os mesmos números, com as premissas e a volatilidade, abertos, sem chave: /etfs/XSPI11/desempenho.
Quanto rendeu R$ 1.000 em XSPI11 em 1, 3, 5 e 10 anos?
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 110,00 | 110,0134 | -0,01% |
| 2026-10-30 | 109,35 | 109,5866 | -0,22% |
| 2026-10-29 | 110,95 | 111,5568 | -0,54% |
| 2026-10-28 | 110,55 | 110,8729 | -0,29% |
| 2026-10-27 | 110,30 | 110,0080 | +0,27% |
| 2026-10-26 | 109,90 | 110,6439 | -0,67% |
| 2026-10-23 | 101,21 | 101,3373 | -0,13% |
| 2026-10-22 | 102,47 | 102,5899 | -0,12% |
| 2026-10-21 | 104,06 | 104,2708 | -0,20% |
| 2026-10-20 | 103,39 | 103,2508 | +0,13% |
| 2026-10-19 | 103,70 | 103,6968 | +0,00% |
| 2026-10-16 | 103,39 | 103,4659 | -0,07% |
| 2026-10-15 | 104,43 | 104,9676 | -0,51% |
| 2026-10-14 | 104,27 | 103,6008 | +0,65% |
| 2026-10-13 | 104,90 | 104,6156 | +0,27% |
| 2026-10-09 | 104,25 | 103,9865 | +0,25% |
| 2026-10-08 | 104,02 | 103,8421 | +0,17% |
| 2026-10-07 | 104,65 | 104,1858 | +0,45% |
| 2026-10-06 | 105,60 | 105,3464 | +0,24% |
| 2026-10-05 | 105,59 | 105,2841 | +0,29% |
| 2026-10-02 | 109,15 | 109,0962 | +0,05% |
| 2026-10-01 | 108,38 | 108,1536 | +0,21% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | R$ 5 mil | R$ — mi | — |
| 2026-08 | R$ 5 mil | R$ — mi | — |
| 2026-07 | R$ 3 mil | R$ — mi | — |
| 2026-06 | R$ 6 mil | R$ — mi | — |
| 2026-05 | R$ 7 mil | R$ — mi | — |
| 2026-04 | R$ 6 mil | R$ — mi | — sem o mês anterior: a despesa é o saldo acumulado |
Carteira 2026-09
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 1 posições; as 1 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Cotas de Fundos 0,4%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| — | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESP | Cotas de Fundos | 0,4% |
Outros ETFs de S&P 500
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/XSPI11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/XSPI11/diario, carteira em GET /etfs/XSPI11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 145 pregões, 2026-04-07 → 2026-11-03 · 22 informes diários, 2026-10-01 → 2026-11-03 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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