renda variável
XSPI11 — BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS BOOSTED S&P 500 HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITAD
CNPJ 65603290000103 · código CVM 2250
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-18 · índice inferido do nome do fundo, não é campo declarado
1 mês -2,2% · 12 meses — · no ano — · desde 2026-04 R$ 99,75–110,52
pregão 2026-09-18 · pares -0,02% · 9 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
informe 2026-09-18patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-09-18
últimos 60 pregões
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | — | — | — | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | — | — | — | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | -1,2% | -3,2% | — | — | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-09-18. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 106,26 | 106,2213 | +0,04% |
| 2026-09-17 | 106,23 | 106,2139 | +0,02% |
| 2026-09-16 | 105,02 | 104,6801 | +0,32% |
| 2026-09-15 | 105,09 | 105,2902 | -0,19% |
| 2026-09-14 | 105,71 | 105,6592 | +0,05% |
| 2026-09-11 | 105,90 | 105,9509 | -0,05% |
| 2026-09-10 | 104,50 | 104,2074 | +0,28% |
| 2026-09-09 | 105,25 | 105,0791 | +0,16% |
| 2026-09-08 | 105,40 | 105,1790 | +0,21% |
| 2026-09-04 | 106,84 | 106,7275 | +0,11% |
| 2026-09-03 | 106,73 | 106,5346 | +0,18% |
| 2026-09-02 | 105,72 | 105,5252 | +0,18% |
| 2026-09-01 | 107,71 | 107,3642 | +0,32% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
Ainda não, para este fundo. A taxa efetiva sai da diferença entre dois balancetes do mesmo exercício (FNET, plano COFI); esta base tem 13 informes diários dele desde 2026-09-01. A taxa nominal não existe em fonte pública, então não publicamos nada em vez de publicar um palpite.
Carteira 2026-08
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 1 posições; as 1 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Cotas de Fundos 0,6%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| — | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESP | Cotas de Fundos | 0,6% |
Outros ETFs de S&P 500
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/XSPI11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/XSPI11/diario, carteira em GET /etfs/XSPI11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 115 pregões, 2026-04-07 → 2026-09-18 · 13 informes diários, 2026-09-01 → 2026-09-18 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-14-etfs · página gerada em 2026-09-20 14:46 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.