renda variável
SPXR11 — IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 58022660000153 · código CVM 302
O SPXR11 fechou a R$ 75,29 no pregão de 03/11/2026 (B3); retorno de 12 meses pela cota patrimonial de +24,4% até 29/10/2026; patrimônio de R$ 5,77 bi em 29/10/2026 (informe diário entregue ao FNET).
Como citar: Dados B3 — SPXR11: cotação, cota patrimonial, ágio e carteira do ETF, dados até 03/11/2026. https://dadosb3.com/etfs/SPXR11
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-10-30 · índice inferido do nome do fundo, não é campo declarado · cotas em circulação = patrimônio ÷ cota do informe diário · a data de registro da classe é a da adaptação à Resolução CVM 175, não o lançamento do fundo · eventos do vigia
1 mês -1,3% · 12 meses +20,7% · no ano +18,3% · 52 sem. R$ 59,67–77,33
pregão 2026-10-29 · pares +0,03% · 10 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
mês 2026-07 · média 12 m 0,22% · pares 0,20%despesa de taxa no balancete do mês ÷ PL médio × 12
informe 2026-10-29patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-10-29
últimos 60 pregões
real +19,1%a cota é retorno total por construção; o preço não é
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | -0,1% | +1,8% | +24,4% | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | — | +1,3% | +19,1% | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | -2,0% | +0,2% | +22,2% | — | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-10-29. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Comprar e manter vs cruzamento de médias 21×100
| 2024-12-19 → 2026-11-03 | Retorno (preço) | Queda máxima (preço) |
|---|---|---|
| Comprar e manter | +52,66% | -18,38% |
| Cruzamento 21×100 | +35,29% | -6,12% |
Preço de fechamento SEM ajuste, SEM os rendimentos distribuídos (o retorno real do cotista é maior), sem custos; o sinal do cruzamento de um pregão vale para o seguinte. Não é recomendação. Os mesmos números, com as premissas e a volatilidade, abertos, sem chave: /etfs/SPXR11/desempenho.
Quanto rendeu R$ 1.000 em SPXR11 em 1, 3, 5 e 10 anos?
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 76,76 | 76,6218 | +0,18% |
| 2026-10-28 | 77,01 | 76,8609 | +0,19% |
| 2026-10-27 | 76,79 | 76,6070 | +0,24% |
| 2026-10-26 | 76,24 | 76,1202 | +0,16% |
| 2026-10-23 | 75,36 | 75,5581 | -0,26% |
| 2026-10-22 | 76,08 | 75,9109 | +0,22% |
| 2026-10-21 | 76,98 | 76,8261 | +0,20% |
| 2026-10-20 | 76,55 | 76,3341 | +0,28% |
| 2026-10-19 | 76,36 | 76,1066 | +0,33% |
| 2026-10-16 | 75,87 | 75,7773 | +0,12% |
| 2026-10-15 | 76,70 | 76,5976 | +0,13% |
| 2026-10-14 | 76,41 | 76,3012 | +0,14% |
| 2026-10-13 | 77,25 | 77,1528 | +0,13% |
| 2026-10-09 | 77,27 | 77,1650 | +0,14% |
| 2026-10-08 | 76,81 | 76,7101 | +0,13% |
| 2026-10-07 | 77,13 | 77,0263 | +0,13% |
| 2026-10-06 | 77,33 | 77,2264 | +0,13% |
| 2026-10-05 | 76,83 | 76,7119 | +0,15% |
| 2026-10-02 | 76,28 | 76,2061 | +0,10% |
| 2026-10-01 | 75,68 | 75,6249 | +0,07% |
| 2026-09-30 | 75,47 | 75,5670 | -0,13% |
| 2026-09-29 | 75,82 | 75,6418 | +0,24% |
| 2026-09-28 | 75,95 | 75,7477 | +0,27% |
| 2026-09-25 | 76,35 | 76,2826 | +0,09% |
| 2026-09-24 | 75,83 | 75,8893 | -0,08% |
| 2026-09-23 | 75,91 | 75,8813 | +0,04% |
| 2026-09-22 | 76,54 | 76,4600 | +0,10% |
| 2026-09-21 | 76,68 | 76,4480 | +0,30% |
| 2026-09-18 | 75,45 | 75,2383 | +0,28% |
| 2026-09-17 | 75,30 | 75,1507 | +0,20% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | R$ 4.919 mil | R$ 5.186,0 mi | 1,138% sem o mês anterior: a despesa é o saldo acumulado |
| 2026-07 | R$ 907 mil | R$ 4.524,0 mi | 0,241% |
| 2026-06 | R$ 790 mil | R$ 4.314,1 mi | 0,220% |
| 2026-05 | R$ 727 mil | R$ 4.184,2 mi | 0,209% |
| 2026-04 | R$ 667 mil | R$ 3.836,6 mi | 0,209% exercício novo: a despesa do mês é o saldo do mês |
| 2026-03 | R$ 714 mil | R$ 3.704,6 mi | 0,231% |
| 2026-02 | R$ 602 mil | R$ 3.831,5 mi | 0,189% |
| 2026-01 | R$ 668 mil | R$ 3.660,1 mi | 0,219% |
| 2025-12 | R$ 669 mil | R$ 3.488,0 mi | 0,230% |
| 2025-11 | R$ 563 mil | R$ 3.397,6 mi | 0,199% |
| 2025-10 | R$ 662 mil | R$ 3.304,2 mi | 0,240% |
| 2025-09 | R$ 607 mil | R$ 3.164,6 mi | 0,230% |
| 2025-08 | R$ 570 mil | R$ 3.112,4 mi | 0,220% |
| 2025-07 | R$ 1.828 mil | R$ 3.030,7 mi | 0,724% sem o mês anterior: a despesa é o saldo acumulado |
Carteira 2026-09
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 2 posições; as 2 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Títulos Públicos 4,3% · Mercado Futuro - Posições compradas -0,1%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| — | Títulos Públicos | 4,3% | |
| — | S&P 500 - FUT ISP | Mercado Futuro - Posições compradas | -0,1% |
Sobreposição com ETFs do mesmo índice
- SPXI11 IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE RESPO: -0%
- IVVB11 ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTA: -0%
- SPXB11 BTG PACTUAL S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE: -0%
- GPUS11 INVESTO GP ETF S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE: -0%
- SPBZ11 BTG PACTUAL S&P 500 FUTURES QUANTO BRL F: -0%
- SPYR11 B-INDEX ETF S&P 500 BRL FUNDO DE ÍNDICE : -0%
- SPXU11 TREND ETF S&P 500 FUTURES USD-BRLCLASSE : -1%
Soma do menor peso de cada posição em comum, mesmo mês. Índice pelo nome do fundo.
Outros ETFs de S&P 500
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/SPXR11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/SPXR11/diario, carteira em GET /etfs/SPXR11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 465 pregões, 2024-12-19 → 2026-11-03 · 356 informes diários, 2025-06-02 → 2026-10-29 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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