renda variável
SCVB11 — INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL SMALL CAP VALUE ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 45814400000179 · código CVM 701
O SCVB11 fechou a R$ 67,54 no pregão de 03/11/2026 (B3); retorno de 12 meses pela cota patrimonial de -25,4% até 30/10/2026; patrimônio de R$ 0,02 bi em 30/10/2026 (informe diário entregue ao FNET).
Como citar: Dados B3 — SCVB11: cotação, cota patrimonial, ágio e carteira do ETF, dados até 03/11/2026. https://dadosb3.com/etfs/SCVB11
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-11-03 · índice inferido do nome do fundo, não é campo declarado · cotas em circulação = patrimônio ÷ cota do informe diário · a data de registro da classe é a da adaptação à Resolução CVM 175, não o lançamento do fundo · eventos do vigia
1 mês -25,1% · 12 meses -25,7% · no ano -28,6% · 52 sem. R$ 67,54–116,73
pregão 2026-10-30 · pares -0,07% · 6 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
mês 2026-09 · média 12 m 0,30% · pares 0,35%despesa de taxa no balancete do mês ÷ PL médio × 12
informe 2026-10-30patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-10-30
últimos 60 pregões
real -28,6%a cota é retorno total por construção; o preço não é
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | -32,3% | -17,3% | -25,4% | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | — | -17,7% | -28,6% | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | -33,1% | -18,2% | -25,5% | -21,4% | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-10-30. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Comprar e manter vs cruzamento de médias 21×100
| 2022-09-22 → 2026-11-03 | Retorno (preço) | Queda máxima (preço) |
|---|---|---|
| Comprar e manter | -33,86% | -42,14% |
| Cruzamento 21×100 | -19,08% | -42,14% |
Preço de fechamento SEM ajuste, SEM os rendimentos distribuídos (o retorno real do cotista é maior), sem custos; o sinal do cruzamento de um pregão vale para o seguinte. Não é recomendação. Os mesmos números, com as premissas e a volatilidade, abertos, sem chave: /etfs/SCVB11/desempenho.
Quanto rendeu R$ 1.000 em SCVB11 em 1, 3, 5 e 10 anos?
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 68,24 | 68,2450 | -0,01% |
| 2026-10-29 | 68,91 | 68,9049 | +0,01% |
| 2026-10-28 | 71,15 | 71,1992 | -0,07% |
| 2026-10-27 | 75,39 | 75,3274 | +0,08% |
| 2026-10-26 | 74,56 | 74,5123 | +0,06% |
| 2026-10-23 | 114,00 | 114,0439 | -0,04% |
| 2026-10-22 | 112,32 | 112,3193 | +0,00% |
| 2026-10-21 | 114,32 | 114,2267 | +0,08% |
| 2026-10-20 | 116,57 | 116,5624 | +0,01% |
| 2026-10-19 | 111,22 | 111,2786 | -0,05% |
| 2026-10-16 | 107,31 | 107,3002 | +0,01% |
| 2026-10-15 | 106,30 | 106,3020 | -0,00% |
| 2026-10-14 | 109,50 | 109,2410 | +0,24% |
| 2026-10-13 | 111,38 | 111,3754 | +0,00% |
| 2026-10-09 | 116,73 | 116,7287 | +0,00% |
| 2026-10-08 | 109,41 | 109,5134 | -0,09% |
| 2026-10-07 | 105,41 | 105,4367 | -0,03% |
| 2026-10-06 | 103,62 | 103,6115 | +0,01% |
| 2026-10-05 | 100,91 | 100,8412 | +0,07% |
| 2026-10-02 | 90,17 | 90,1875 | -0,02% |
| 2026-10-01 | 87,59 | 87,6445 | -0,06% |
| 2026-09-30 | 86,96 | 86,9594 | +0,00% |
| 2026-09-29 | 84,19 | 84,2548 | -0,08% |
| 2026-09-28 | 83,21 | 83,1965 | +0,02% |
| 2026-09-25 | 83,87 | 83,8783 | -0,01% |
| 2026-09-24 | 83,23 | 83,2386 | -0,01% |
| 2026-09-23 | 83,44 | 83,4500 | -0,01% |
| 2026-09-22 | 84,40 | 84,4853 | -0,10% |
| 2026-09-21 | 84,54 | 84,5694 | -0,03% |
| 2026-09-18 | 82,79 | 82,7434 | +0,06% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | R$ 3 mil | R$ 12,6 mi | 0,299% |
| 2026-08 | R$ 3 mil | R$ 11,9 mi | 0,300% |
| 2026-07 | R$ 3 mil | R$ 12,5 mi | 0,329% |
| 2026-06 | R$ 3 mil | R$ 12,6 mi | 0,300% |
| 2026-05 | R$ 3 mil | R$ 13,3 mi | 0,286% |
| 2026-04 | R$ 3 mil | R$ 14,3 mi | 0,286% exercício novo: a despesa do mês é o saldo do mês |
| 2026-03 | R$ 4 mil | R$ 14,1 mi | 0,315% |
| 2026-02 | R$ 3 mil | R$ 15,5 mi | 0,258% |
| 2026-01 | R$ 4 mil | R$ 14,7 mi | 0,298% |
| 2025-12 | R$ 4 mil | R$ 14,2 mi | 0,315% |
| 2025-11 | R$ 3 mil | R$ 13,9 mi | 0,271% |
| 2025-10 | R$ 4 mil | R$ 13,2 mi | 0,328% |
| 2025-09 | R$ 3 mil | R$ 13,0 mi | 0,313% |
| 2025-08 | R$ 2 mil | R$ 7,1 mi | 0,285% |
| 2025-07 | R$ 1 mil | R$ 5,2 mi | 0,329% |
| 2025-06 | R$ 6 mil | R$ 5,4 mi | 1,313% sem o mês anterior: a despesa é o saldo acumulado |
Carteira 2026-09
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 72 posições; as 10 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Ações 88,6% · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo 6,4% · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários 4,0% · Cotas de Fundos 0,6%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| — | A??es - MGLU3 | Ações | 7,7% |
| — | A??es - BEEF3 | Ações | 7,4% |
| — | A??es - ORVR3 | Ações | 5,8% |
| — | A??es - SIMH3 | Ações | 4,4% |
| — | A??es - CURY3 | Ações | 3,9% |
| — | A??es - BRAV3 | Ações | 3,1% |
| — | A??es - PNVL3 | Ações | 2,9% |
| — | A??es - YDUQ3 | Ações | 2,7% |
| — | A??es - SAPR11 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | 2,5% |
| — | A??es - MOVI3 | Ações | 2,5% |
Sobreposição com ETFs do mesmo índice
- SMAL11 ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE : 0%
- SMAC11 IT NOW SMALL CAPS FUNDO DE ÍNDICE RESPON: 0%
- SMAB11 BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE: 0%
- TRIG11 ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL: 0%
- SVAL11 INVESTO ETF S&P SMALLCAP 600 VALUE CLASS: 0%
Soma do menor peso de cada posição em comum, mesmo mês. Índice pelo nome do fundo.
Outros ETFs de Small Caps (SMLL)
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/SCVB11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/SCVB11/diario, carteira em GET /etfs/SCVB11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 1.026 pregões, 2022-09-22 → 2026-11-03 · 358 informes diários, 2025-06-02 → 2026-10-30 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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