renda variável
SMAL11 — ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 10406600000108 · código CVM 620
O SMAL11 fechou a R$ 91,32 no pregão de 03/11/2026 (B3); retorno de 12 meses pela cota patrimonial de -16,1% até 30/10/2026; patrimônio de R$ 2,87 bi em 30/10/2026 (informe diário entregue ao FNET).
Como citar: Dados B3 — SMAL11: cotação, cota patrimonial, ágio e carteira do ETF, dados até 03/11/2026. https://dadosb3.com/etfs/SMAL11
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-11-03 · índice inferido do nome do fundo, não é campo declarado · cotas em circulação = patrimônio ÷ cota do informe diário · a data de registro da classe é a da adaptação à Resolução CVM 175, não o lançamento do fundo · eventos do vigia
1 mês -21,5% · 12 meses -16,6% · no ano -18,8% · 52 sem. R$ 91,32–139,80
pregão 2026-10-30 · pares -0,01% · 6 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
mês 2026-09 · média 12 m 0,48% · pares 0,30%despesa de taxa no balancete do mês ÷ PL médio × 12
informe 2026-10-30patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-10-30
últimos 60 pregões
real -19,6%a cota é retorno total por construção; o preço não é
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | -27,0% | -14,4% | -16,1% | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | — | -14,8% | -19,6% | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | -28,2% | -15,6% | -17,1% | -7,2% | -21,1% | +62,1% |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-10-30. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Comprar e manter vs cruzamento de médias 21×100
| 2021-11-03 → 2026-11-03 | Retorno (preço) | Queda máxima (preço) |
|---|---|---|
| Comprar e manter | -22,68% | -34,68% |
| Cruzamento 21×100 | -42,90% | -43,16% |
Preço de fechamento SEM ajuste, SEM os rendimentos distribuídos (o retorno real do cotista é maior), sem custos; o sinal do cruzamento de um pregão vale para o seguinte. Não é recomendação. Os mesmos números, com as premissas e a volatilidade, abertos, sem chave: /etfs/SMAL11/desempenho.
Quanto rendeu R$ 1.000 em SMAL11 em 1, 3, 5 e 10 anos?
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 92,15 | 92,4337 | -0,31% |
| 2026-10-29 | 92,50 | 93,2963 | -0,85% |
| 2026-10-28 | 95,06 | 95,7388 | -0,71% |
| 2026-10-27 | 99,10 | 99,9434 | -0,84% |
| 2026-10-26 | 98,81 | 100,4666 | -1,65% |
| 2026-10-23 | 137,50 | 137,3117 | +0,14% |
| 2026-10-22 | 134,70 | 134,6110 | +0,07% |
| 2026-10-21 | 136,76 | 136,5133 | +0,18% |
| 2026-10-20 | 138,80 | 138,3344 | +0,34% |
| 2026-10-19 | 134,79 | 133,8681 | +0,69% |
| 2026-10-16 | 131,00 | 130,7683 | +0,18% |
| 2026-10-15 | 130,83 | 130,6104 | +0,17% |
| 2026-10-14 | 133,38 | 133,1635 | +0,16% |
| 2026-10-13 | 134,99 | 134,6570 | +0,25% |
| 2026-10-09 | 139,80 | 139,1897 | +0,44% |
| 2026-10-08 | 134,39 | 133,5413 | +0,64% |
| 2026-10-07 | 130,20 | 130,0501 | +0,12% |
| 2026-10-06 | 128,60 | 128,8721 | -0,21% |
| 2026-10-05 | 127,19 | 126,5998 | +0,47% |
| 2026-10-02 | 116,34 | 115,9981 | +0,29% |
| 2026-10-01 | 113,09 | 112,9699 | +0,11% |
| 2026-09-30 | 111,93 | 111,9490 | -0,02% |
| 2026-09-29 | 109,65 | 109,8413 | -0,17% |
| 2026-09-28 | 109,00 | 109,0036 | -0,00% |
| 2026-09-25 | 110,45 | 110,3107 | +0,13% |
| 2026-09-24 | 109,95 | 110,1078 | -0,14% |
| 2026-09-23 | 110,70 | 110,7893 | -0,08% |
| 2026-09-22 | 112,04 | 111,9716 | +0,06% |
| 2026-09-21 | 112,00 | 111,7114 | +0,26% |
| 2026-09-18 | 109,69 | 109,7686 | -0,07% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | R$ 1.026 mil | R$ 2.575,7 mi | 0,478% |
| 2026-08 | R$ 757 mil | R$ 1.923,2 mi | 0,473% |
| 2026-07 | R$ 841 mil | R$ 1.846,9 mi | 0,547% |
| 2026-06 | R$ 737 mil | R$ 1.830,4 mi | 0,483% |
| 2026-05 | R$ 784 mil | R$ 2.006,5 mi | 0,469% |
| 2026-04 | R$ 1.018 mil | R$ 2.630,6 mi | 0,465% exercício novo: a despesa do mês é o saldo do mês |
| 2026-03 | R$ 925 mil | R$ 2.164,8 mi | 0,512% |
| 2026-02 | R$ 879 mil | R$ 2.538,0 mi | 0,416% |
| 2026-01 | R$ 788 mil | R$ 2.037,2 mi | 0,464% |
| 2025-12 | R$ 847 mil | R$ 1.983,9 mi | 0,513% |
| 2025-11 | R$ 774 mil | R$ 2.131,3 mi | 0,436% |
| 2025-10 | R$ 768 mil | R$ 1.727,0 mi | 0,533% |
| 2025-09 | R$ 827 mil | R$ 1.940,9 mi | 0,511% |
| 2025-08 | R$ 748 mil | R$ 1.861,8 mi | 0,482% |
| 2025-07 | R$ 843 mil | R$ 1.880,6 mi | 0,538% |
| 2025-06 | R$ 2.186 mil | R$ 1.923,3 mi | 1,364% sem o mês anterior: a despesa é o saldo acumulado |
Carteira 2026-09
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 213 posições; as 10 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Ações 63,7% · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo 29,5% · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários 5,2% · Cotas de Fundos 0,0% · Mercado Futuro - Posições compradas 0,0%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| CSMG3 | Ações | 5,6% | |
| TOTS3 | Ações | 4,2% | |
| ALOS3 | Ações | 4,1% | |
| ASAI3 | Ações | 3,2% | |
| LREN3 | Ações | 2,6% | |
| GOAU4 | Ações | 2,6% | |
| MULT3 | Ações | 2,2% | |
| FLRY3 | Ações | 2,0% | |
| HYPE3 | Ações | 1,9% | |
| CSAN3 | Ações | 1,9% |
Sobreposição com ETFs do mesmo índice
- SMAB11 BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE: 98%
- SMAC11 IT NOW SMALL CAPS FUNDO DE ÍNDICE RESPON: 98%
- TRIG11 ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL: 33%
- SVAL11 INVESTO ETF S&P SMALLCAP 600 VALUE CLASS: 0%
- SCVB11 INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL SMALL CAP VA: 0%
Soma do menor peso de cada posição em comum, mesmo mês. Índice pelo nome do fundo.
Outros ETFs de Small Caps (SMLL)
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/SMAL11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/SMAL11/diario, carteira em GET /etfs/SMAL11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 4.162 pregões, 2010-01-04 → 2026-11-03 · 358 informes diários, 2025-06-02 → 2026-10-30 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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