renda variável
SMAB11 — BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE
CNPJ 42682281000150 · código CVM 1074
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-18 · índice inferido do nome do fundo, não é campo declarado
1 mês +9,8% · 12 meses -3,7% · no ano -3,6% · 52 sem. R$ 7,19–9,41
pregão 2026-09-17 · pares +0,10% · 6 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
informe 2026-09-17patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-09-17
últimos 60 pregões
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | +7,0% | — | — | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | +7,1% | — | — | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | +7,4% | +4,5% | -3,6% | +9,0% | -21,0% | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-09-17. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 7,96 | 7,9604 | -0,00% |
| 2026-09-16 | 8,01 | 8,0102 | -0,00% |
| 2026-09-15 | 7,98 | 7,9802 | -0,00% |
| 2026-09-14 | 7,97 | 7,9693 | +0,01% |
| 2026-09-11 | 8,03 | 8,0315 | -0,02% |
| 2026-09-10 | 8,14 | 8,1420 | -0,02% |
| 2026-09-09 | 8,01 | 8,0052 | +0,06% |
| 2026-09-08 | 8,13 | 8,1308 | -0,01% |
| 2026-09-04 | 8,06 | 8,0610 | -0,01% |
| 2026-09-03 | 8,07 | 8,0657 | +0,05% |
| 2026-09-02 | 8,05 | 8,0499 | +0,00% |
| 2026-09-01 | 7,80 | 7,8054 | -0,07% |
| 2026-08-31 | 7,72 | 7,7252 | -0,07% |
| 2026-08-28 | 7,61 | 7,6101 | -0,00% |
| 2026-08-27 | 7,64 | 7,6446 | -0,06% |
| 2026-08-26 | 7,60 | 7,6041 | -0,05% |
| 2026-08-25 | 7,65 | 7,6475 | +0,03% |
| 2026-08-24 | 7,45 | 7,4571 | -0,09% |
| 2026-08-21 | 7,43 | 7,4378 | -0,10% |
| 2026-08-20 | 7,22 | 7,2233 | -0,05% |
| 2026-08-19 | 7,27 | 7,2691 | +0,01% |
| 2026-08-18 | 7,19 | 7,1960 | -0,08% |
| 2026-08-17 | 7,28 | 7,2815 | -0,02% |
| 2026-08-14 | 7,28 | 7,2792 | +0,01% |
| 2026-08-13 | 7,32 | 7,3261 | -0,08% |
| 2026-08-12 | 7,32 | 7,3265 | -0,09% |
| 2026-08-11 | 7,34 | 7,3456 | -0,08% |
| 2026-08-10 | 7,55 | 7,5452 | +0,06% |
| 2026-08-07 | 7,64 | 7,6418 | -0,02% |
| 2026-08-06 | 7,71 | 7,7175 | -0,10% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
Ainda não, para este fundo. A taxa efetiva sai da diferença entre dois balancetes do mesmo exercício (FNET, plano COFI); esta base tem 33 informes diários dele desde 2026-08-03. A taxa nominal não existe em fonte pública, então não publicamos nada em vez de publicar um palpite.
Carteira 2026-08
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 152 posições; as 10 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Ações 63,9% · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo 26,9% · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários 8,0% · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública 0,0%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| TOTS3 | Ações | 5,8% | |
| CSMG3 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | 4,8% | |
| ALOS3 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | 3,1% | |
| SMFT3 | Ações | 2,9% | |
| ASAI3 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | 2,8% | |
| FLRY3 | Ações | 2,7% | |
| GOAU4 | Ações | 2,6% | |
| TAEE11 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | 2,6% | |
| LREN3 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | 2,6% | |
| CSAN3 | Ações | 2,5% |
Sobreposição com ETFs do mesmo índice
- SMAC11 IT NOW SMALL CAPS FUNDO DE ÍNDICE RESPON: 99%
- SMAL11 ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE : 98%
- TRIG11 ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL: 32%
- SVAL11 INVESTO ETF S&P SMALLCAP 600 VALUE CLASS: 0%
- SCVB11 INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL SMALL CAP VA: 0%
- XCAP11 TREND ETF SMALL CAPS SMART REBAL B3 CLAS: 0%
Soma do menor peso de cada posição em comum, mesmo mês. Índice pelo nome do fundo.
Outros ETFs de Small Caps (SMLL)
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/SMAB11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/SMAB11/diario, carteira em GET /etfs/SMAB11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 1.236 pregões, 2021-09-13 → 2026-09-18 · 33 informes diários, 2026-08-03 → 2026-09-17 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-14-etfs · página gerada em 2026-09-20 14:46 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.