renda variável
IVWO11 — INVESTO FTSE EMERGING MARKETS ALL CAP CHINA A INCLUSION CLASSE DE ÍNDICE RESPONS LIMITADADA
CNPJ 65836654000103 · código CVM 2275
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-16
1 mês -0,6% · 12 meses — · no ano — · desde 2026-04 R$ 20,25–22,00
pregão 2026-09-15 · pares +0,02% · 125 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
informe 2026-09-15patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-09-15
últimos 60 pregões
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | — | — | — | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | — | — | — | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | -0,6% | -2,2% | — | — | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-09-15. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | 21,25 | 21,2332 | +0,08% |
| 2026-09-14 | 21,41 | 21,3570 | +0,25% |
| 2026-09-11 | 21,53 | 21,5444 | -0,07% |
| 2026-09-10 | 21,28 | 21,2743 | +0,03% |
| 2026-09-09 | 21,66 | 21,6387 | +0,10% |
| 2026-09-08 | 21,68 | 21,6820 | -0,01% |
| 2026-09-04 | 21,93 | 21,9245 | +0,03% |
| 2026-09-03 | 21,67 | 21,6503 | +0,09% |
| 2026-09-02 | 21,61 | 21,6070 | +0,01% |
| 2026-09-01 | 21,77 | 21,7575 | +0,06% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
Ainda não, para este fundo. A taxa efetiva sai da diferença entre dois balancetes do mesmo exercício (FNET, plano COFI); esta base tem 10 informes diários dele desde 2026-09-01. A taxa nominal não existe em fonte pública, então não publicamos nada em vez de publicar um palpite.
Carteira 2026-08
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 2 posições; as 2 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Investimento no Exterior 99,6% · Cotas de Fundos 0,4%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| VWO | 9000105 | Investimento no Exterior | 99,6% |
| — | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTI | Cotas de Fundos | 0,4% |
Outros ETFs de renda variável
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/IVWO11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/IVWO11/diario, carteira em GET /etfs/IVWO11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 110 pregões, 2026-04-14 → 2026-09-18 · 10 informes diários, 2026-09-01 → 2026-09-15 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-14-etfs · página gerada em 2026-09-20 14:47 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.