renda variável
BBOI11 — BB ETF ÍNDICE FUTURO DE BOI GORDO B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 46610422000180 · código CVM 1422
O BBOI11 fechou a R$ 13,09 no pregão de 03/11/2026 (B3); retorno de 12 meses pela cota patrimonial de +27,3% até 30/10/2026; patrimônio de R$ 0,04 bi em 30/10/2026 (informe diário entregue ao FNET).
Como citar: Dados B3 — BBOI11: cotação, cota patrimonial, ágio e carteira do ETF, dados até 03/11/2026. https://dadosb3.com/etfs/BBOI11
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-11-03 · cotas em circulação = patrimônio ÷ cota do informe diário · a data de registro da classe é a da adaptação à Resolução CVM 175, não o lançamento do fundo · eventos do vigia
1 mês +7,0% · 12 meses +30,2% · no ano +36,1% · 52 sem. R$ 9,59–13,09
pregão 2026-10-30 · pares -0,02% · 131 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
mês 2026-09 · média 12 m 0,45% · pares 0,30%despesa de taxa no balancete do mês ÷ PL médio × 12
informe 2026-10-30patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-10-30
últimos 60 pregões
real +21,9%a cota é retorno total por construção; o preço não é
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | +3,4% | +9,6% | +27,3% | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | — | +9,1% | +21,9% | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | +8,1% | +14,6% | +31,0% | +58,5% | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-10-30. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Comprar e manter vs cruzamento de médias 21×100
| 2022-11-30 → 2026-11-03 | Retorno (preço) | Queda máxima (preço) |
|---|---|---|
| Comprar e manter | +30,90% | -34,30% |
| Cruzamento 21×100 | +68,18% | -18,84% |
Preço de fechamento SEM ajuste, SEM os rendimentos distribuídos (o retorno real do cotista é maior), sem custos; o sinal do cruzamento de um pregão vale para o seguinte. Não é recomendação. Os mesmos números, com as premissas e a volatilidade, abertos, sem chave: /etfs/BBOI11/desempenho.
Quanto rendeu R$ 1.000 em BBOI11 em 1, 3, 5 e 10 anos?
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 12,75 | 13,3767 | -4,68% |
| 2026-10-29 | 12,61 | 13,2997 | -5,19% |
| 2026-10-28 | 12,69 | 13,3065 | -4,63% |
| 2026-10-27 | 12,76 | 13,1771 | -3,17% |
| 2026-10-26 | 13,00 | 13,0248 | -0,19% |
| 2026-10-23 | 12,76 | 12,8550 | -0,74% |
| 2026-10-22 | 12,75 | 12,8732 | -0,96% |
| 2026-10-21 | 12,72 | 12,9005 | -1,40% |
| 2026-10-20 | 12,76 | 12,9050 | -1,12% |
| 2026-10-19 | 12,87 | 13,0002 | -1,00% |
| 2026-10-16 | 12,59 | 13,0239 | -3,33% |
| 2026-10-15 | 12,67 | 13,0106 | -2,62% |
| 2026-10-14 | 12,69 | 12,9109 | -1,71% |
| 2026-10-13 | 12,67 | 13,0194 | -2,68% |
| 2026-10-09 | 12,74 | 12,9915 | -1,94% |
| 2026-10-08 | 12,75 | 12,9750 | -1,73% |
| 2026-10-07 | 12,61 | 13,0054 | -3,04% |
| 2026-10-06 | 12,30 | 12,9508 | -5,03% |
| 2026-10-05 | 12,11 | 12,9377 | -6,40% |
| 2026-10-02 | 12,23 | 12,9316 | -5,43% |
| 2026-10-01 | 12,37 | 12,8421 | -3,68% |
| 2026-09-30 | 12,28 | 12,8393 | -4,36% |
| 2026-09-29 | 12,13 | 12,7153 | -4,60% |
| 2026-09-28 | 12,09 | 12,5781 | -3,88% |
| 2026-09-25 | 12,22 | 12,5820 | -2,88% |
| 2026-09-24 | 12,05 | 12,5626 | -4,08% |
| 2026-09-23 | 11,93 | 12,6130 | -5,41% |
| 2026-09-22 | 12,00 | 12,6169 | -4,89% |
| 2026-09-21 | 12,05 | 12,6370 | -4,64% |
| 2026-09-18 | 12,21 | 12,6113 | -3,18% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | R$ 16 mil | R$ 41,9 mi | 0,449% |
| 2026-08 | R$ 15 mil | R$ 41,0 mi | 0,450% |
| 2026-07 | R$ 16 mil | R$ 40,0 mi | 0,492% |
| 2026-06 | R$ 15 mil | R$ 39,7 mi | 0,450% |
| 2026-05 | R$ 16 mil | R$ 44,7 mi | 0,431% |
| 2026-04 | R$ 16 mil | R$ 45,1 mi | 0,429% exercício novo: a despesa do mês é o saldo do mês |
| 2026-03 | R$ 17 mil | R$ 43,7 mi | 0,471% |
| 2026-02 | R$ 14 mil | R$ 44,1 mi | 0,388% |
| 2026-01 | R$ 17 mil | R$ 45,2 mi | 0,448% |
| 2025-12 | R$ 17 mil | R$ 44,2 mi | 0,472% |
| 2025-11 | R$ 16 mil | R$ 48,0 mi | 0,410% |
| 2025-10 | R$ 20 mil | R$ 49,2 mi | 0,492% |
| 2025-09 | R$ 19 mil | R$ 48,3 mi | 0,472% |
| 2025-08 | R$ 19 mil | R$ 49,8 mi | 0,450% |
| 2025-07 | R$ 20 mil | R$ 49,0 mi | 0,493% |
| 2025-06 | R$ 61 mil | R$ 52,1 mi | 1,398% sem o mês anterior: a despesa é o saldo acumulado |
Carteira 2026-09
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 3 posições; as 3 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Títulos Públicos 8,9% · Mercado Futuro - Posições compradas 0,9%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| — | Títulos Públicos | 8,9% | |
| — | BGI FUTURO BM&F - 30/10/2026 | Mercado Futuro - Posições compradas | 0,9% |
| — | BGI FUTURO BM&F - 30/09/2026 | Mercado Futuro - Posições compradas | — |
Outros ETFs de renda variável
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/BBOI11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/BBOI11/diario, carteira em GET /etfs/BBOI11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 980 pregões, 2022-11-30 → 2026-11-03 · 357 informes diários, 2025-06-02 → 2026-10-30 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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