renda variável
UTLL11 — INVESTO B3 UTILIDADE PÚBLICA FUNDO DE ÍNDICE
CNPJ 62494142000100 · código CVM 1651
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-17
1 mês +10,6% · 12 meses — · no ano +8,7% · desde 2025-09 R$ 97,66–143,07
pregão 2026-09-16 · pares +0,02% · 125 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
informe 2026-09-16patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-09-16
últimos 60 pregões
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | +9,5% | — | — | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | +9,7% | — | — | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | +9,3% | +4,6% | +22,1% | — | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-09-16. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 124,45 | 124,4747 | -0,02% |
| 2026-09-15 | 123,94 | 123,9309 | +0,01% |
| 2026-09-14 | 124,11 | 123,8577 | +0,20% |
| 2026-09-11 | 124,45 | 124,4497 | +0,00% |
| 2026-09-10 | 126,05 | 125,9152 | +0,11% |
| 2026-09-09 | 123,82 | 123,8286 | -0,01% |
| 2026-09-08 | 125,44 | 125,4363 | +0,00% |
| 2026-09-04 | 123,80 | 124,0031 | -0,16% |
| 2026-09-03 | 123,89 | 123,8889 | +0,00% |
| 2026-09-02 | 123,18 | 123,0458 | +0,11% |
| 2026-09-01 | 119,05 | 119,0380 | +0,01% |
| 2026-08-31 | 118,27 | 118,2446 | +0,02% |
| 2026-08-28 | 117,72 | 117,7107 | +0,01% |
| 2026-08-27 | 117,14 | 117,1398 | +0,00% |
| 2026-08-26 | 117,82 | 117,8277 | -0,01% |
| 2026-08-25 | 117,90 | 117,8944 | +0,00% |
| 2026-08-24 | 115,05 | 115,0382 | +0,01% |
| 2026-08-21 | 113,65 | 113,6237 | +0,02% |
| 2026-08-20 | 111,89 | 111,8711 | +0,02% |
| 2026-08-19 | 112,30 | 112,2898 | +0,01% |
| 2026-08-18 | 111,02 | 111,0091 | +0,01% |
| 2026-08-17 | 111,39 | 111,3890 | +0,00% |
| 2026-08-14 | 111,37 | 111,4925 | -0,11% |
| 2026-08-13 | 112,13 | 112,1257 | +0,00% |
| 2026-08-12 | 114,04 | 114,0323 | +0,01% |
| 2026-08-11 | 114,37 | 114,3628 | +0,01% |
| 2026-08-10 | 117,73 | 117,7257 | +0,00% |
| 2026-08-07 | 120,16 | 120,0887 | +0,06% |
| 2026-08-06 | 122,16 | 122,1533 | +0,01% |
| 2026-08-05 | 123,35 | 123,3501 | -0,00% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | R$ 270 mil | R$ 102,5 mi | 3,159% acumulado_sem_mes_anterior |
Carteira 2026-08
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 21 posições; as 10 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Ações 87,0% · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários 8,7% · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo 3,3%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| SBSP3 | Ações | 19,7% | |
| AXIA3 | Ações | 17,5% | |
| ENEV3 | Ações | 11,5% | |
| EQTL3 | Ações | 10,5% | |
| CPLE3 | Ações | 10,1% | |
| CMIG4 | Ações | 4,4% | |
| CSMG3 | Ações | 4,1% | |
| ENGI11 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | 4,0% | |
| EGIE3 | Ações | 3,0% | |
| ISAE4 | Ações | 2,8% |
Outros ETFs de renda variável
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/UTLL11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/UTLL11/diario, carteira em GET /etfs/UTLL11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 249 pregões, 2025-09-19 → 2026-09-18 · 32 informes diários, 2026-08-03 → 2026-09-16 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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