renda variável
RICO11 — BUENA VISTA BLOOMBERG US BILLIONAIRES INVESTMENT SELECT INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA
CNPJ 59719389000172 · código CVM 477
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-17
1 mês -0,2% · 12 meses -6,3% · no ano -9,0% · 52 sem. R$ 27,79–34,60
pregão 2026-09-16 · pares +0,02% · 125 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
informe 2026-09-16patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-09-16
últimos 60 pregões
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | +0,1% | — | — | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | +0,2% | — | — | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | +1,1% | +1,0% | -6,7% | — | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-09-16. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 30,69 | 30,6448 | +0,15% |
| 2026-09-15 | 30,69 | 30,7146 | -0,08% |
| 2026-09-14 | 31,05 | 30,9276 | +0,40% |
| 2026-09-11 | 30,72 | 30,7631 | -0,14% |
| 2026-09-10 | 30,34 | 30,3343 | +0,02% |
| 2026-09-09 | 30,64 | 30,6371 | +0,01% |
| 2026-09-08 | 30,66 | 30,6132 | +0,15% |
| 2026-09-04 | 31,28 | 30,9773 | +0,98% |
| 2026-09-03 | 31,24 | 31,1188 | +0,39% |
| 2026-09-02 | 30,53 | 30,6355 | -0,34% |
| 2026-09-01 | 30,69 | 30,7231 | -0,11% |
| 2026-08-31 | 31,14 | 31,2794 | -0,45% |
| 2026-08-28 | 31,58 | 31,4352 | +0,46% |
| 2026-08-27 | 31,18 | 31,0923 | +0,28% |
| 2026-08-26 | 30,64 | 30,6798 | -0,13% |
| 2026-08-25 | 30,75 | 30,7299 | +0,07% |
| 2026-08-24 | 30,75 | 30,6828 | +0,22% |
| 2026-08-21 | 30,60 | 30,6135 | -0,04% |
| 2026-08-20 | 30,71 | 30,6765 | +0,11% |
| 2026-08-19 | 31,00 | 31,0175 | -0,06% |
| 2026-08-18 | 31,19 | 31,1762 | +0,04% |
| 2026-08-17 | 31,43 | 31,3387 | +0,29% |
| 2026-08-14 | 31,83 | 31,8737 | -0,14% |
| 2026-08-13 | 31,97 | 31,9898 | -0,06% |
| 2026-08-12 | 31,52 | 31,5062 | +0,04% |
| 2026-08-11 | 31,64 | 31,7028 | -0,20% |
| 2026-08-10 | 31,52 | 31,5479 | -0,09% |
| 2026-08-07 | 31,10 | 31,1987 | -0,32% |
| 2026-08-06 | 31,00 | 30,9942 | +0,02% |
| 2026-08-05 | 31,29 | 31,1675 | +0,39% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
Ainda não, para este fundo. A taxa efetiva sai da diferença entre dois balancetes do mesmo exercício (FNET, plano COFI); esta base tem 32 informes diários dele desde 2026-08-03. A taxa nominal não existe em fonte pública, então não publicamos nada em vez de publicar um palpite.
Carteira 2026-07
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 51 posições; as 10 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Investimento no Exterior 99,3% · Cotas de Fundos 0,8%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| MSFT | *** A Definir *** | Investimento no Exterior | 8,9% |
| BRK/B | *** A Definir *** | Investimento no Exterior | 8,8% |
| AMZN | *** A Definir *** | Investimento no Exterior | 8,6% |
| AVGO | BROADCOM INC | Investimento no Exterior | 8,1% |
| GOOGL | *** A Definir *** | Investimento no Exterior | 7,9% |
| META | *** A Definir *** | Investimento no Exterior | 7,8% |
| NVDA | *** A Definir *** | Investimento no Exterior | 7,6% |
| WMT | *** A Definir *** | Investimento no Exterior | 6,8% |
| TSLA | TESLA INC | Investimento no Exterior | 6,2% |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | Investimento no Exterior | 3,5% |
Outros ETFs de renda variável
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/RICO11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/RICO11/diario, carteira em GET /etfs/RICO11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 305 pregões, 2025-07-03 → 2026-09-18 · 32 informes diários, 2026-08-03 → 2026-09-16 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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